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太平科创精选混合发起式C - 基金主页(代码:019574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9761 0.0045 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2061 0.0033 0.2706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1097亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：杨行远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.98%	2.19%	-10.15%	-7.00%	-19.14%	24.81%	-	21.75%
同类排名	4503/4981	646/5421	4900/5424	2273/5380	4160/4741	3421/4207		-

太平科创精选混合发起式C(019574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9761	0.46%
2026-09-16	0.9716	2.67%
2026-09-15	0.9463	0.84%
2026-09-14	0.9384	-0.88%
2026-09-11	0.9467	-0.89%
2026-09-10	0.9552	-0.73%

太平科创精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0300元

太平科创精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688047	龙芯中科	0.0000	7.72%	2.60%
688375	国博电子	0.0000	6.58%	0.95%
688506	百利天恒	0.0000	5.91%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.06%	6.70%
688513	苑东生物	0.0000	3.99%	6.43%
688091	上海谊众	0.0000	3.88%	4.87%
688235	百济神州	0.0000	3.66%	2.60%
688102	斯瑞新材	0.0000	3.44%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	2.78%	0.99%

太平科创精选混合发起式C(019574)基金档案

基金代码	019574	基金简称	太平科创精选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨行远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%