太平科创精选混合发起式C基金净值查询(019574)
今天最新净值
0.9463
0.0079 0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2061
0.0033 0.2706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9763
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1097亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨行远
近一月,太平科创精选混合发起式C(019574)基金累计收益率-8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9716 |
1.0016 |
0.9463 |
0.9763 |
0.0253 |
2.67% |
| 2026-09-15 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9463 |
0.9763 |
0.9384 |
0.9684 |
0.0079 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9384 |
0.9684 |
0.9467 |
0.9767 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9467 |
0.9767 |
0.9552 |
0.9852 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9552 |
0.9852 |
0.9622 |
0.9922 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9622 |
0.9922 |
0.9694 |
0.9994 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9694 |
0.9994 |
0.9749 |
1.0049 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9749 |
1.0049 |
0.9738 |
1.0038 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9738 |
1.0038 |
0.9948 |
1.0248 |
-0.0210 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9948 |
1.0248 |
1.0014 |
1.0314 |
-0.0066 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-02 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0014 |
1.0314 |
1.0143 |
1.0443 |
-0.0129 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0143 |
1.0443 |
1.0334 |
1.0634 |
-0.0191 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0334 |
1.0634 |
1.0252 |
1.0552 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0252 |
1.0552 |
1.0360 |
1.0660 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0360 |
1.0660 |
1.0101 |
1.0401 |
0.0259 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0101 |
1.0401 |
0.9921 |
1.0221 |
0.0180 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9921 |
1.0221 |
0.9941 |
1.0241 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
0.9941 |
1.0241 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0189 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.0487 |
1.0487 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0651 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
019574 |
太平科创精选混合发起式C |
1.1191 |
1.1191 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0242 |
2.21% |
