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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 1.2189 1.1688 1.1688 0.0501 4.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 1.1899 1.1410 1.1410 0.0489 4.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025572 银华科技创新混合C 1.8535 1.8535 1.7773 1.7773 0.0762 4.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501200 科创加银 1.4304 1.4304 1.3715 1.3715 0.0589 4.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512480 半导体 1.0072 4.0288 0.9640 3.8560 0.0432 4.29% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5695 0.5695 0.5461 0.5461 0.0234 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5550 0.5550 0.5322 0.5322 0.0228 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012496 同泰行业优选股票A 0.7189 0.7189 0.6894 0.6894 0.0295 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012497 同泰行业优选股票C 0.7045 0.7045 0.6756 0.6756 0.0289 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013526 中信保诚新兴产业混合C 3.3712 3.3712 3.2327 3.2327 0.1385 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020026 国泰成长 1.8290 2.3510 1.7540 2.2760 0.0750 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162214 宏利领先中小盘混合 2.4120 2.4120 2.3130 2.3130 0.0990 4.28% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009867 工银创新精选一年定开混合A 2.5436 2.5436 2.4394 2.4394 0.1042 4.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009868 工银创新精选一年定开混合C 2.4240 2.4240 2.3247 2.3247 0.0993 4.27% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008050 同泰慧择混合A 0.3452 0.3452 0.3311 0.3311 0.0141 4.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009913 中信保诚成长动力混合A 2.4739 2.6285 2.3728 2.5274 0.1011 4.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014282 中信保诚成长动力混合C 2.4374 2.5778 2.3379 2.4783 0.0995 4.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8250 4.8250 4.6280 4.6280 0.1970 4.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398011 中海分红 0.9568 2.7048 0.9177 2.6657 0.0391 4.26% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007300 国联安半导体联接A 3.9120 3.9120 3.7525 3.7525 0.1595 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007301 国联安半导体联接C 3.8327 3.8327 3.6765 3.6765 0.1562 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 2.4374 2.3381 2.3381 0.0993 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008051 同泰慧择混合C 0.3359 0.3359 0.3222 0.3222 0.0137 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009707 工银新兴制造混合A 4.6849 4.6849 4.4940 4.4940 0.1909 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009708 工银新兴制造混合C 4.5700 4.5700 4.3838 4.3838 0.1862 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 026212 工银科技智选混合A 1.3653 1.3653 1.3097 1.3097 0.0556 4.25% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.8950 5.8010 4.6960 5.6020 0.1990 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005819 国泰优势行业混合A 4.2247 4.2247 4.0527 4.0527 0.1720 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015217 鹏扬成长领航混合A 0.9710 0.9710 0.9315 0.9315 0.0395 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015218 鹏扬成长领航混合C 0.9413 0.9413 0.9030 0.9030 0.0383 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015585 国泰优势行业混合C 4.1173 4.1173 3.9497 3.9497 0.1676 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 2.5122 2.5122 2.4099 2.4099 0.1023 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 026213 工银科技智选混合C 1.3617 1.3617 1.3063 1.3063 0.0554 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026273 平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 1.0842 1.0401 1.0401 0.0441 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165528 中信保诚鼎利LOF 2.5771 2.5771 2.4722 2.4722 0.1049 4.24% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000935 汇金转型成长 1.6280 1.7780 1.5620 1.7120 0.0660 4.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011377 创金合信积极成长股票A 2.4099 2.4099 2.3122 2.3122 0.0977 4.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011378 创金合信积极成长股票C 2.3427 2.3427 2.2477 2.2477 0.0950 4.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.5281 2.5281 2.4256 2.4256 0.1025 4.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026274 平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 1.0811 1.0372 1.0372 0.0439 4.23% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005495 创金合信科技成长股票A 2.8506 2.8506 2.7351 2.7351 0.1155 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005496 创金合信科技成长股票C 2.7219 2.7219 2.6117 2.6117 0.1102 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 2.1733 2.0854 2.0854 0.0879 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.5119 2.5119 2.4101 2.4101 0.1018 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021593 上银数字经济混合发起式A 2.5467 2.5467 2.4436 2.4436 0.1031 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021594 上银数字经济混合发起式C 2.5266 2.5266 2.4243 2.4243 0.1023 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025332 诺安平衡混合C 1.8437 1.8437 1.7691 1.7691 0.0746 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320001 诺安平衡混合A 1.8520 4.1120 1.7770 4.0370 0.0750 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512760 芯片ETF 1.0676 4.2704 1.0226 4.0904 0.0450 4.22% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000697 汇添富移动互联股票A 4.0640 4.0640 3.9000 3.9000 0.1640 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010181 兴业优势产业混合A 1.2845 1.2845 1.2326 1.2326 0.0519 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010182 兴业优势产业混合C 1.2251 1.2251 1.1756 1.1756 0.0495 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 2.1169 2.0314 2.0314 0.0855 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 1.0376 0.9957 0.9957 0.0419 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011817 银华阿尔法混合 1.4893 1.4893 1.4292 1.4292 0.0601 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013145 浙商汇金先进制造混合 1.4173 2.7433 1.3601 2.6861 0.0572 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 1.8090 1.7360 1.7360 0.0730 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 1.7830 1.7110 1.7110 0.0720 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 2.6328 2.5265 2.5265 0.1063 4.21% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 1.0584 1.0157 1.0157 0.0427 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011869 中信建投远见回报C 0.7769 0.7769 0.7456 0.7456 0.0313 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 1.7130 1.6440 1.6440 0.0690 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 1.6939 1.6257 1.6257 0.0682 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 1.8531 1.0817 1.8077 0.0454 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 2.6471 2.5403 2.5403 0.1068 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159310 芯片ETF天弘 2.7369 2.7369 2.6220 2.6220 0.1149 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516350 芯片50 1.5850 1.5850 1.5184 1.5184 0.0666 4.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.4898 2.6508 2.3896 2.5506 0.1002 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.4354 2.5964 2.3374 2.4984 0.0980 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0881 3.0881 2.9638 2.9638 0.1243 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0233 3.0233 2.9017 2.9017 0.1216 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011868 中信建投远见回报A 0.7929 0.7929 0.7610 0.7610 0.0319 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 1.2524 1.2020 1.2020 0.0504 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.2333 1.2333 1.1837 1.1837 0.0496 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012844 工银恒兴6个月持有期混合A 1.2001 1.2001 1.1518 1.1518 0.0483 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012845 工银恒兴6个月持有期混合C 1.1640 1.1640 1.1172 1.1172 0.0468 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015198 汇添富移动互联股票C 3.9580 3.9580 3.7990 3.7990 0.1590 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 1.8173 1.0666 1.7726 0.0447 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 1.5966 1.5324 1.5324 0.0642 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 1.5771 1.5137 1.5137 0.0634 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.4760 2.4760 2.3764 2.3764 0.0996 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159599 芯片ETF东财 2.7039 2.7039 2.5907 2.5907 0.1132 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501188 添富精选 1.0538 1.0538 1.0114 1.0114 0.0424 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516640 芯片龙头 1.4001 1.4001 1.3414 1.3414 0.0587 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 516920 芯片基金 1.3588 1.3588 1.3018 1.3018 0.0570 4.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008734 交银科锐科技创新混合A 2.8407 2.8407 2.7266 2.7266 0.1141 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013445 东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 1.5601 1.4975 1.4975 0.0626 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013446 东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 1.5292 1.4679 1.4679 0.0613 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013949 交银科锐科技创新混合C 2.7592 2.7592 2.6484 2.6484 0.1108 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015199 汇添富移动互联股票D 3.9910 3.9910 3.8310 3.8310 0.1600 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 2.9797 2.9797 2.8602 2.8602 0.1195 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 2.9605 2.9605 2.8418 2.8418 0.1187 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 1.5713 1.5083 1.5083 0.0630 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 1.5592 1.4966 1.4966 0.0626 4.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011060 西部利得策略C 0.9750 0.9750 0.9360 0.9360 0.0390 4.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012552 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 1.4825 1.4231 1.4231 0.0594 4.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012553 天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 1.4674 1.4086 1.4086 0.0588 4.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021344 东财中证芯片ETF发起式联接E 1.5454 1.5454 1.4835 1.4835 0.0619 4.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159560 芯片ETF景顺 1.1043 2.2086 1.0583 2.1166 0.0460 4.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001416 嘉实事件 1.5770 1.5770 1.5140 1.5140 0.0630 4.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005268 鹏华优势企业 2.5838 2.5838 2.4807 2.4807 0.1031 4.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 2.0226 1.9418 1.9418 0.0808 4.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0029 2.0029 1.9229 1.9229 0.0800 4.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 2.7014 2.5936 2.5936 0.1078 4.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159995 芯片ETF华夏 1.1235 2.2470 1.0768 2.1536 0.0467 4.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6200 1.6200 1.5554 1.5554 0.0646 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.6051 1.6051 1.5411 1.5411 0.0640 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014783 招商远见成长混合A 1.2938 1.2938 1.2422 1.2422 0.0516 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014784 招商远见成长混合C 1.2521 1.2521 1.2022 1.2022 0.0499 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019437 华商科创创业精选混合A 1.9081 1.9081 1.8320 1.8320 0.0761 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019438 华商科创创业精选混合C 1.9018 1.9018 1.8260 1.8260 0.0758 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.3780 2.3780 2.2833 2.2833 0.0947 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.3673 2.3673 2.2730 2.2730 0.0943 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 2.6829 2.5759 2.5759 0.1070 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 1.7396 1.6703 1.6703 0.0693 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 1.7356 1.6665 1.6665 0.0691 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 588450 科创50增 2.1334 2.1334 2.0449 2.0449 0.0885 4.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.2222 3.0940 3.0940 0.1282 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001569 泰信国策驱动 1.7860 1.7860 1.7150 1.7150 0.0710 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002580 泰信鑫选C 1.5580 1.5580 1.4960 1.4960 0.0620 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010944 招商商业模式优选A 1.1668 1.1668 1.1204 1.1204 0.0464 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010945 招商商业模式优选C 1.1160 1.1160 1.0716 1.0716 0.0444 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.1998 3.1998 3.0725 3.0725 0.1273 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018244 嘉实产业精选混合A 2.4745 2.4745 2.3761 2.3761 0.0984 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018245 嘉实产业精选混合C 2.4425 2.4425 2.3455 2.3455 0.0970 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159801 芯片ETF广发 1.1153 2.2306 1.0691 2.1382 0.0462 4.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015722 长城中小盘混合C 4.9313 4.9313 4.7358 4.7358 0.1955 4.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016507 长城数字经济混合A 1.8351 1.8351 1.7623 1.7623 0.0728 4.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016508 长城数字经济混合C 1.7947 1.7947 1.7236 1.7236 0.0711 4.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159813 半导体ETF鹏华 0.7198 2.1594 0.6901 2.0703 0.0297 4.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200012 长城中小盘混合A 4.1290 4.5066 3.9652 4.3428 0.1638 4.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 671010 西部利得策略A 1.0080 1.0080 0.9680 0.9680 0.0400 4.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006615 工银战略新兴产业混合A 4.7931 4.7931 4.6033 4.6033 0.1898 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006616 工银战略新兴产业混合C 4.6421 4.6421 4.4583 4.4583 0.1838 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 1.9571 1.8797 1.8797 0.0774 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011269 中银证券优势制造股票A 1.6426 1.6426 1.5776 1.5776 0.0650 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.5906 1.5906 1.5276 1.5276 0.0630 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.5849 1.5849 1.5222 1.5222 0.0627 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 026261 银华智享混合A 1.3017 1.3017 1.2502 1.2502 0.0515 4.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000963 兴业多策略 2.5830 2.5830 2.4810 2.4810 0.1020 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001970 泰信鑫选A 1.5720 1.5720 1.5100 1.5100 0.0620 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007203 银河新动能混合A 2.7126 2.7126 2.6054 2.6054 0.1072 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 1.9206 1.8447 1.8447 0.0759 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 1.9124 1.8369 1.8369 0.0755 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 1.8230 1.7510 1.7510 0.0720 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011270 中银证券优势制造股票C 1.6078 1.6078 1.5443 1.5443 0.0635 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 1.6409 1.5761 1.5761 0.0648 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.3294 1.3294 1.2769 1.2769 0.0525 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.3092 1.3092 1.2575 1.2575 0.0517 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017757 银河新动能混合C 2.6574 2.6574 2.5525 2.5525 0.1049 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6568 0.6568 0.6309 0.6309 0.0259 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.3290 1.3290 1.2765 1.2765 0.0525 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159665 半导体龙头ETF工银 2.3760 2.3760 2.2783 2.2783 0.0977 4.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000039 农银高增长 5.9401 5.9401 5.7063 5.7063 0.2338 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002418 汇添富优选回报混合C 2.0290 2.0290 1.9490 1.9490 0.0800 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 1.5980 1.5350 1.5350 0.0630 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.3828 1.3828 1.3284 1.3284 0.0544 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.3689 1.3689 1.3150 1.3150 0.0539 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016500 华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.3094 3.1792 3.1792 0.1302 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.8320 1.8320 1.7599 1.7599 0.0721 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026262 银华智享混合C 1.2985 1.2985 1.2473 1.2473 0.0512 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470021 汇添富优选回报混合A 2.0840 2.0840 2.0020 2.0020 0.0820 4.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.6428 1.6428 1.5783 1.5783 0.0645 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016501 华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.2524 3.1245 3.1245 0.1279 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.6490 0.6490 0.6235 0.6235 0.0255 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023897 华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 1.3519 1.2988 1.2988 0.0531 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023898 华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 1.3448 1.2920 1.2920 0.0528 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025968 建信科技智选股票型发起A 1.6517 1.6517 1.5868 1.5868 0.0649 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159507 通信ETF广发 0.8930 2.6790 0.8565 2.5695 0.0365 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159695 通信ETF嘉实 0.9778 2.9334 0.9378 2.8134 0.0400 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519005 海富通股票混合 1.9913 3.9403 1.9130 3.8620 0.0783 4.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002296 长城行业轮动A 1.8709 1.8709 1.7976 1.7976 0.0733 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010622 恒越成长精选混合A 1.5135 1.5135 1.4542 1.4542 0.0593 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010623 恒越成长精选混合C 1.4883 1.4883 1.4300 1.4300 0.0583 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013484 长城行业轮动C 1.8153 1.8153 1.7442 1.7442 0.0711 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.6128 1.6128 1.5496 1.5496 0.0632 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.8156 1.8156 1.7445 1.7445 0.0711 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 2.0825 2.0008 2.0008 0.0817 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 2.0633 1.9824 1.9824 0.0809 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025969 建信科技智选股票型发起C 1.6465 1.6465 1.5819 1.5819 0.0646 4.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7989 1.7989 1.7285 1.7285 0.0704 4.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 562820 集成电路 0.9368 2.8104 0.8987 2.6961 0.0381 4.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610001 信澳领先增长混合A 1.9941 2.5462 1.9162 2.4683 0.0779 4.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010090 中信建投医药健康A 0.7950 0.7950 0.7640 0.7640 0.0310 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011629 银河核心优势混合A 0.7607 0.7607 0.7310 0.7310 0.0297 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011717 浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9195 0.9195 0.0373 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012541 金鹰产业升级混合A 0.7868 0.7868 0.7561 0.7561 0.0307 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015456 信澳领先增长混合C 1.9424 1.9424 1.8666 1.8666 0.0758 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015980 光大高端装备混合A 1.3496 1.3496 1.2970 1.2970 0.0526 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015981 光大高端装备混合C 1.3460 1.3460 1.2935 1.2935 0.0525 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016981 银河核心优势混合C 0.7502 0.7502 0.7209 0.7209 0.0293 4.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 1.2808 1.1925 1.2325 0.0483 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010091 中信建投医药健康C 0.7579 0.7579 0.7284 0.7284 0.0295 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011718 浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 0.9368 0.9003 0.9003 0.0365 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012542 金鹰产业升级混合C 0.7549 0.7549 0.7255 0.7255 0.0294 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 2.7123 2.7123 2.6067 2.6067 0.1056 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 2.6389 2.6389 2.5362 2.5362 0.1027 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018827 鑫元科技创新混合A 1.3228 1.3228 1.2713 1.2713 0.0515 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018828 鑫元科技创新混合C 1.3066 1.3066 1.2558 1.2558 0.0508 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.6933 4.5106 4.5106 0.1827 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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