| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 0.8531 | 1.0901 | 0.8456 | 1.0826 | 0.0075 | 0.89% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2078 | 1.2078 | 1.1971 | 1.1971 | 0.0107 | 0.89% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6240 | 2.6240 | 2.6010 | 2.6010 | 0.0230 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.4930 | 1.4930 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0130 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.2040 | 1.2440 | 1.1935 | 1.2335 | 0.0105 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 0.8255 | 1.0605 | 0.8183 | 1.0533 | 0.0072 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 020001 | 国泰金鹰 | 1.0072 | 4.9320 | 0.9984 | 4.9232 | 0.0088 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 070018 | 嘉实回报 | 1.3740 | 2.3220 | 1.3620 | 2.3100 | 0.0120 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3891 | 5.1554 | 1.3770 | 5.1433 | 0.0121 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 257020 | 国联安精选 | 0.5760 | 4.3470 | 0.5710 | 4.3390 | 0.0050 | 0.88% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 501188 | 添富精选 | 0.6351 | 0.6351 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0055 | 0.87% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000845 | 国投信息消费 | 0.8090 | 1.8860 | 0.8020 | 1.8790 | 0.0070 | 0.87% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001643 | 汇丰智造A | 1.8411 | 1.8411 | 1.8253 | 1.8253 | 0.0158 | 0.87% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001644 | 汇丰智造C | 1.7657 | 1.7657 | 1.7506 | 1.7506 | 0.0151 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.2733 | 1.3533 | 1.2625 | 1.3425 | 0.0108 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 0.9612 | 0.9612 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0082 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 0.9231 | 0.9231 | 0.9152 | 0.9152 | 0.0079 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.5730 | 2.5730 | 2.5510 | 2.5510 | 0.0220 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 3.1719 | 3.2169 | 3.1449 | 3.1899 | 0.0270 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 260111 | 景顺治理 | 1.0600 | 2.8680 | 1.0510 | 2.8590 | 0.0090 | 0.86% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.3600 | 2.4990 | 2.3400 | 2.4790 | 0.0200 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.4795 | 2.8515 | 2.4587 | 2.8307 | 0.0208 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 501071 | 泓德丰泽 | 0.8621 | 1.6011 | 0.8548 | 1.5938 | 0.0073 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 530003 | 建信优选A | 2.2085 | 4.1535 | 2.1899 | 4.1349 | 0.0186 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000870 | 嘉实新收益 | 1.0710 | 1.3840 | 1.0620 | 1.3750 | 0.0090 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.2455 | 1.3255 | 1.2350 | 1.3150 | 0.0105 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 007945 | 景顺改革机遇C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0090 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.2156 | 1.2156 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0102 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3355 | 1.3355 | 0.0113 | 0.85% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.4567 | 1.4567 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0122 | 0.84% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0077 | 0.84% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008120 | 万家自主创新混合A | 0.6584 | 0.6584 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0055 | 0.84% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.6447 | 0.6447 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0054 | 0.84% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.3854 | 1.3854 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0115 | 0.84% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 519022 | 国泰金泰C | 1.9480 | 2.0330 | 1.9320 | 2.0170 | 0.0160 | 0.83% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000879 | 中海医药健康C | 0.9730 | 2.0260 | 0.9650 | 2.0180 | 0.0080 | 0.83% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 001535 | 景顺改革机遇A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0090 | 0.83% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2283 | 1.2283 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0101 | 0.83% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 007368 | 浙商沪港深精选A | 0.8607 | 1.0207 | 0.8536 | 1.0136 | 0.0071 | 0.83% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0090 | 0.82% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 007369 | 浙商沪港深精选C | 0.8444 | 0.9949 | 0.8375 | 0.9880 | 0.0069 | 0.82% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 161729 | 招商瑞利LOF | 1.8276 | 1.8276 | 1.8127 | 1.8127 | 0.0149 | 0.82% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519020 | 国泰金泰A | 1.9355 | 1.8403 | 1.9197 | 1.8258 | 0.0158 | 0.82% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 260101 | 景顺优选混合 | 2.9277 | 5.6043 | 2.9042 | 5.5808 | 0.0235 | 0.81% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 000059 | 国联安医药100A | 0.9264 | 1.4864 | 0.9190 | 1.4790 | 0.0074 | 0.81% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.0785 | 1.9785 | 1.0698 | 1.9698 | 0.0087 | 0.81% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7255 | 1.7255 | 1.7117 | 1.7117 | 0.0138 | 0.81% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006569 | 国联安医药100C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0075 | 0.81% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 001294 | 新华战略 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8644 | 0.8644 | 0.0069 | 0.80% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 070006 | 嘉实服务 | 5.5790 | 6.1190 | 5.5350 | 6.0750 | 0.0440 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 570006 | 诺德中小盘 | 0.7620 | 1.6920 | 0.7560 | 1.6860 | 0.0060 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.1193 | 2.2923 | 2.1026 | 2.2756 | 0.0167 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.2332 | 1.2332 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0097 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0096 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 008633 | 万家科技创新混合A | 0.6162 | 0.6162 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0048 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 008634 | 万家科技创新混合C | 0.6032 | 0.6032 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0047 | 0.79% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3467 | 1.3467 | 1.3363 | 1.3363 | 0.0104 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 009329 | 华宝消费龙头C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0090 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 050018 | 博时行业 | 1.2940 | 1.2940 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0100 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 160322 | 港股精选LOF | 0.8292 | 0.8792 | 0.8228 | 0.8728 | 0.0064 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 161224 | 国投新丝路LOF | 0.9040 | 1.8380 | 0.8970 | 1.8310 | 0.0070 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 410007 | 华富价值 | 1.9031 | 2.7031 | 1.8883 | 2.6883 | 0.0148 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 501009 | 生物科技 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0088 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 501090 | 消费基金 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0091 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 660012 | 农银消费A | 3.1911 | 3.2711 | 3.1664 | 3.2464 | 0.0247 | 0.78% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 1.0460 | 2.6260 | 1.0380 | 2.6180 | 0.0080 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 501010 | 生物科C | 1.1168 | 1.1168 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0085 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4693 | 1.7693 | 1.4581 | 1.7581 | 0.0112 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001473 | 建信大安全 | 2.6301 | 2.6301 | 2.6099 | 2.6099 | 0.0202 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003513 | 中邮消费升级 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0090 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0110 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3675 | 1.3675 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0105 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3694 | 1.3694 | 0.0106 | 0.77% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001550 | 天弘医药100A | 0.7534 | 0.7534 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0057 | 0.76% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001551 | 天弘医药100C | 0.7393 | 0.7393 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0056 | 0.76% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0120 | 0.76% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 501019 | 军工基金 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0077 | 0.76% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 530012 | 建信积极配置 | 3.1920 | 3.2600 | 3.1680 | 3.2360 | 0.0240 | 0.76% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 673010 | 西部利得新动向 | 0.9400 | 1.4750 | 0.9330 | 1.4680 | 0.0070 | 0.75% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000634 | 富国天盛 | 0.9370 | 2.4600 | 0.9300 | 2.4530 | 0.0070 | 0.75% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.5399 | 2.2399 | 1.5285 | 2.2285 | 0.0114 | 0.75% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6892 | 1.6892 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0125 | 0.75% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.6196 | 1.6196 | 1.6075 | 1.6075 | 0.0121 | 0.75% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2.1830 | 2.1830 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0160 | 0.74% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.3048 | 1.4448 | 1.2952 | 1.4352 | 0.0096 | 0.74% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1035 | 1.1035 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0081 | 0.74% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.6638 | 1.6638 | 1.6516 | 1.6516 | 0.0122 | 0.74% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 163417 | 兴全合宜LOF | 1.1976 | 1.1976 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0088 | 0.74% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0787 | 1.0787 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0078 | 0.73% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 005491 | 兴全合宜C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0085 | 0.73% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0085 | 0.73% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0083 | 0.72% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 160921 | 多策略LOF | 1.2959 | 1.6531 | 1.2866 | 1.6438 | 0.0093 | 0.72% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 519959 | 长信多利A | 1.3199 | 1.5299 | 1.3105 | 1.5205 | 0.0094 | 0.72% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2.2740 | 2.2740 | 2.2580 | 2.2580 | 0.0160 | 0.71% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 009076 | 工银圆兴混合 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0072 | 0.71% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.2578 | 1.2578 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0088 | 0.70% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.4320 | 1.4320 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0100 | 0.70% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1153 | 1.1153 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0077 | 0.70% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.3314 | 1.3314 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0092 | 0.70% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0490 | 2.0490 | 2.0347 | 2.0347 | 0.0143 | 0.70% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 161131 | 易方达科润LOF | 0.7899 | 0.7899 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0054 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.5804 | 1.5804 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0109 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4552 | 0.4552 | 0.4521 | 0.4521 | 0.0031 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.2510 | 1.2510 | 1.2424 | 1.2424 | 0.0086 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 007472 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.1446 | 1.1446 | 1.1368 | 1.1368 | 0.0078 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.8026 | 0.8026 | 0.7971 | 0.7971 | 0.0055 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0054 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.5551 | 1.5551 | 1.5444 | 1.5444 | 0.0107 | 0.69% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.8080 | 3.0850 | 2.7890 | 3.0660 | 0.0190 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 001193 | 中金消费 | 0.8889 | 0.8889 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0060 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.0760 | 2.6680 | 2.0620 | 2.6540 | 0.0140 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2701 | 1.2701 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0086 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1.1922 | 1.1922 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0081 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.4823 | 1.4823 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0100 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1.5108 | 1.5108 | 1.5006 | 1.5006 | 0.0102 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007473 | 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0076 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8130 | 0.8130 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0055 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 1.3330 | 3.2190 | 1.3240 | 3.2100 | 0.0090 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 530006 | 建信精选 | 2.3740 | 3.7700 | 2.3580 | 3.7540 | 0.0160 | 0.68% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 270022 | 广发内需增长混合A | 1.6580 | 1.7580 | 1.6470 | 1.7470 | 0.0110 | 0.67% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 270041 | 广发消费品A | 2.8740 | 2.8740 | 2.8550 | 2.8550 | 0.0190 | 0.67% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501021 | 香港中小 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0065 | 0.67% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000706 | 中邮多策略 | 1.2000 | 1.4630 | 1.1920 | 1.4550 | 0.0080 | 0.67% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4634 | 0.4634 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0031 | 0.67% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0295 | 1.2315 | 1.0227 | 1.2247 | 0.0068 | 0.66% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006127 | 华宝香港中小C | 0.9552 | 0.9552 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0063 | 0.66% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 161035 | 医药增强LOF | 1.0690 | 1.2580 | 1.0620 | 1.2510 | 0.0070 | 0.66% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 168103 | 九泰锐益LOF | 1.0710 | 1.0710 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0070 | 0.66% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 180031 | 银华中小盘混合 | 1.9820 | 4.2940 | 1.9690 | 4.2810 | 0.0130 | 0.66% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 519087 | 新华分红 | 0.4750 | 3.8957 | 0.4719 | 3.8907 | 0.0031 | 0.66% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 002021 | 华回报二 | 0.9240 | 3.5390 | 0.9180 | 3.5330 | 0.0060 | 0.65% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.7961 | 1.8261 | 1.7845 | 1.8145 | 0.0116 | 0.65% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8645 | 0.8645 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0056 | 0.65% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0055 | 0.65% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7220 | 1.7220 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0110 | 0.64% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 160925 | 沪深港300LOF | 0.9408 | 0.9408 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0060 | 0.64% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 290006 | 泰信蓝筹 | 1.3455 | 1.8232 | 1.3370 | 1.8147 | 0.0085 | 0.64% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4315 | 2.7665 | 2.4161 | 2.7511 | 0.0154 | 0.64% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.2256 | 3.2400 | 2.2114 | 3.2258 | 0.0142 | 0.64% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5672 | 1.1472 | 0.5636 | 1.1436 | 0.0036 | 0.64% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 217017 | 消费ETF联接A | 1.9046 | 1.9046 | 1.8926 | 1.8926 | 0.0120 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 270021 | 广发聚瑞A | 2.8152 | 2.8152 | 2.7975 | 2.7975 | 0.0177 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 1.8001 | 2.7501 | 1.7889 | 2.7389 | 0.0112 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001054 | 工银新金融A | 2.2220 | 2.2220 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0140 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001180 | 广发医药联接A | 0.7624 | 0.7624 | 0.7576 | 0.7576 | 0.0048 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.7450 | 1.8470 | 1.7340 | 1.8360 | 0.0110 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 1.3810 | 1.3810 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0086 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.7660 | 1.7660 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0110 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002978 | 广发医药联接C | 0.7506 | 0.7506 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0047 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004407 | 消费ETF联接C | 1.8489 | 1.8489 | 1.8373 | 1.8373 | 0.0116 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 008973 | 中华300C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0059 | 0.63% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9530 | 3.1230 | 1.9410 | 3.1110 | 0.0120 | 0.62% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001188 | 鹏华改革 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0060 | 0.62% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 001222 | 鹏华外延 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0100 | 0.62% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 002017 | 招商瑞丰C | 1.7930 | 2.0010 | 1.7820 | 1.9900 | 0.0110 | 0.62% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0066 | 0.62% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0065 | 0.62% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 070001 | 嘉实成长A | 1.0365 | 4.0528 | 1.0302 | 4.0422 | 0.0063 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 163118 | 医药生物LOF | 0.6132 | 0.9968 | 0.6095 | 0.9908 | 0.0037 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.8090 | 2.8090 | 2.7920 | 2.7920 | 0.0170 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 519158 | 新华趋势 | 1.5559 | 2.8113 | 1.5465 | 2.8019 | 0.0094 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001446 | 招商丰泽C | 1.6620 | 1.6620 | 1.6520 | 1.6520 | 0.0100 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1142 | 1.1142 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0068 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.0865 | 1.0865 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0066 | 0.61% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001039 | 嘉实制造 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0080 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001040 | 新华策略 | 0.9942 | 1.4322 | 0.9883 | 1.4263 | 0.0059 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.6680 | 1.6680 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0100 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.7882 | 0.7882 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0047 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0066 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 164401 | 中证健康 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0041 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 519700 | 交银主题优选混合A | 1.5703 | 2.7543 | 1.5609 | 2.7449 | 0.0094 | 0.60% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 050023 | 博时天颐A | 1.4217 | 1.6747 | 1.4134 | 1.6664 | 0.0083 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 050123 | 博时天颐C | 1.3516 | 1.5946 | 1.3437 | 1.5867 | 0.0079 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0059 | 2.3324 | 1.9941 | 2.3187 | 0.0118 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 501025 | 香港银行 | 1.0868 | 1.1368 | 1.0804 | 1.1304 | 0.0064 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.4130 | 3.1480 | 1.4047 | 3.1397 | 0.0083 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000314 | 招商瑞丰A | 1.8700 | 2.0830 | 1.8590 | 2.0720 | 0.0110 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000824 | 圆信双红利A | 0.7543 | 2.5303 | 0.7499 | 2.5259 | 0.0044 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001152 | 融通新区域 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0050 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1195 | 1.3361 | 1.1129 | 1.3295 | 0.0066 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001427 | 招商丰泽A | 1.7140 | 1.7140 | 1.7040 | 1.7040 | 0.0100 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3462 | 1.3462 | 0.0080 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0062 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.7636 | 0.7636 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0045 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.9361 | 0.9361 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0055 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.9187 | 0.9187 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0054 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9869 | 0.9869 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0058 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0063 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008353 | 宏利消费混合A | 0.8415 | 1.0415 | 0.8366 | 1.0366 | 0.0049 | 0.59% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000825 | 圆信双红利C | 0.7402 | 2.4129 | 0.7359 | 2.4086 | 0.0043 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.2170 | 1.4350 | 1.2100 | 1.4280 | 0.0070 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7480 | 1.7480 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0100 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7300 | 1.7300 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0100 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003300 | 华夏圆和混合A | 0.7783 | 0.9868 | 0.7738 | 0.9823 | 0.0045 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.4009 | 1.4762 | 1.3928 | 1.4681 | 0.0081 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.6357 | 1.6357 | 1.6263 | 1.6263 | 0.0094 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.6176 | 1.6176 | 1.6083 | 1.6083 | 0.0093 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0595 | 2.0595 | 0.0119 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0056 | 0.58% | 2024-04-22 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
