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中信建投消费升级混合发起式A - 基金主页(代码:018975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6524 -0.0044 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6968 -0.0026 -0.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6524
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1995亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：孙文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.81%	2.11%	-7.34%	4.67%	-20.01%	-12.65%	-	-29.26%
同类排名	4614/4981	684/5421	3671/5424	443/5380	4203/4741	4169/4207		-

中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6732	3.19%
2026-09-17	0.6524	-0.67%
2026-09-16	0.6568	4.11%
2026-09-15	0.6309	1.12%
2026-09-14	0.6239	-1.11%
2026-09-11	0.6309	-1.25%

中信建投消费升级混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.72%	-0.05%
300498	温氏股份	0.0000	2.48%	0.30%
002714	牧原股份	0.0000	2.44%	-3.76%
000858	五粮液	0.0000	1.93%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	1.48%	0.93%
002311	海大集团	0.0000	1.47%	0.12%
000651	格力电器	0.0000	1.44%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.44%	1.40%
600887	伊利股份	0.0000	1.43%	0.82%
603369	今世缘	0.0000	1.43%	1.70%

中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金档案

基金代码	018975	基金简称	中信建投消费升级混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%