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中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

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今天最新净值 0.8007 -0.0021 -0.26% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8047 0.0037 0.4618%
  • 累计净值：0.8007
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1995亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：孙文
今年以来中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
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今年以来,中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金累计收益率5.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8010 0.8010 0.8007 0.8007 0.0003 0.04%
2025-12-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8007 0.8007 0.8028 0.8028 -0.0021 -0.26%
2025-12-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8028 0.8028 0.8015 0.8015 0.0013 0.16%
2025-12-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8015 0.8015 0.8037 0.8037 -0.0022 -0.27%
2025-12-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8041 0.8041 -0.0004 -0.05%
2025-12-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8041 0.8041 0.8033 0.8033 0.0008 0.10%
2025-12-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8033 0.8033 0.8081 0.8081 -0.0048 -0.59%
2025-12-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8081 0.8081 0.8124 0.8124 -0.0043 -0.53%
2025-12-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8124 0.8124 0.8157 0.8157 -0.0033 -0.40%
2025-12-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8157 0.8157 0.8174 0.8174 -0.0017 -0.21%
2025-12-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8143 0.8143 0.0031 0.38%
2025-12-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8143 0.8143 0.8126 0.8126 0.0017 0.21%
2025-12-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8126 0.8126 0.8144 0.8144 -0.0018 -0.22%
2025-11-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8144 0.8144 0.8175 0.8175 -0.0031 -0.38%
2025-11-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8175 0.8175 0.8168 0.8168 0.0007 0.09%
2025-11-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8168 0.8168 0.8190 0.8190 -0.0022 -0.27%
2025-11-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2025-11-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8170 0.8170 0.8182 0.8182 -0.0012 -0.15%
2025-11-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8182 0.8182 0.8218 0.8218 -0.0036 -0.44%
2025-11-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8218 0.8218 0.8202 0.8202 0.0016 0.20%
2025-11-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8202 0.8202 0.8205 0.8205 -0.0003 -0.04%
2025-11-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8205 0.8205 0.8214 0.8214 -0.0009 -0.11%
2025-11-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8214 0.8214 0.8263 0.8263 -0.0049 -0.59%
2025-11-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8263 0.8263 0.8287 0.8287 -0.0024 -0.29%
2025-11-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8287 0.8287 0.8328 0.8328 -0.0041 -0.49%
2025-11-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8328 0.8328 0.8311 0.8311 0.0017 0.20%
2025-11-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8311 0.8311 0.8296 0.8296 0.0015 0.18%
2025-11-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8296 0.8296 0.8244 0.8244 0.0052 0.63%
2025-11-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8244 0.8244 0.8255 0.8255 -0.0011 -0.13%
2025-11-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8255 0.8255 0.8253 0.8253 0.0002 0.02%
2025-11-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8253 0.8253 0.8253 0.8253 0.0000 0.00%
2025-11-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8253 0.8253 0.8206 0.8206 0.0047 0.57%
2025-11-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8206 0.8206 0.8153 0.8153 0.0053 0.65%
2025-10-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8153 0.8153 0.8177 0.8177 -0.0024 -0.29%
2025-10-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8177 0.8177 0.8210 0.8210 -0.0033 -0.40%
2025-10-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8210 0.8210 0.8236 0.8236 -0.0026 -0.32%
2025-10-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8236 0.8236 0.8203 0.8203 0.0033 0.40%
2025-10-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8203 0.8203 0.8182 0.8182 0.0021 0.26%
2025-10-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8182 0.8182 0.8185 0.8185 -0.0003 -0.04%
2025-10-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8185 0.8185 0.8174 0.8174 0.0011 0.13%
2025-10-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8132 0.8132 0.0042 0.52%
2025-10-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8132 0.8132 0.8156 0.8156 -0.0024 -0.29%
2025-10-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8156 0.8156 0.8155 0.8155 0.0001 0.01%
2025-10-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8155 0.8155 0.8163 0.8163 -0.0008 -0.10%
2025-10-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8163 0.8163 0.8111 0.8111 0.0052 0.64%
2025-10-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8111 0.8111 0.8114 0.8114 -0.0003 -0.04%
2025-10-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8114 0.8114 0.8032 0.8032 0.0082 1.02%
2025-10-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8032 0.8032 0.8035 0.8035 -0.0003 -0.04%
2025-10-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8035 0.8035 0.8004 0.8004 0.0031 0.39%
2025-10-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8004 0.8004 0.7994 0.7994 0.0010 0.13%
2025-09-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7994 0.7994 0.8031 0.8031 -0.0037 -0.46%
2025-09-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8031 0.8031 0.8037 0.8037 -0.0006 -0.07%
2025-09-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8031 0.8031 0.0006 0.07%
2025-09-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8031 0.8031 0.8068 0.8068 -0.0037 -0.46%
2025-09-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8068 0.8068 0.8049 0.8049 0.0019 0.24%
2025-09-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8049 0.8049 0.8022 0.8022 0.0027 0.34%
2025-09-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8022 0.8022 0.8067 0.8067 -0.0045 -0.56%
2025-09-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8067 0.8067 0.8070 0.8070 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8070 0.8070 0.8156 0.8156 -0.0086 -1.05%
2025-09-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8156 0.8156 0.8157 0.8157 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8157 0.8157 0.8178 0.8178 -0.0021 -0.26%
2025-09-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8178 0.8178 0.8188 0.8188 -0.0010 -0.12%
2025-09-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8188 0.8188 0.8218 0.8218 -0.0030 -0.37%
2025-09-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8218 0.8218 0.8191 0.8191 0.0027 0.33%
2025-09-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8191 0.8191 0.8198 0.8198 -0.0007 -0.09%
2025-09-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8198 0.8198 0.8186 0.8186 0.0012 0.15%
2025-09-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8186 0.8186 0.8135 0.8135 0.0051 0.63%
2025-09-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8135 0.8135 0.8143 0.8143 -0.0008 -0.10%
2025-09-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8143 0.8143 0.8113 0.8113 0.0030 0.37%
2025-09-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8113 0.8113 0.8164 0.8164 -0.0051 -0.62%
2025-09-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8164 0.8164 0.8145 0.8145 0.0019 0.23%
2025-09-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8145 0.8145 0.8149 0.8149 -0.0004 -0.05%
2025-08-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8149 0.8149 0.8103 0.8103 0.0046 0.57%
2025-08-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8103 0.8103 0.8107 0.8107 -0.0004 -0.05%
2025-08-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8107 0.8107 0.8195 0.8195 -0.0088 -1.07%
2025-08-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8195 0.8195 0.8141 0.8141 0.0054 0.66%
2025-08-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8141 0.8141 0.8083 0.8083 0.0058 0.72%
2025-08-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8083 0.8083 0.8072 0.8072 0.0011 0.14%
2025-08-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8072 0.8072 0.8030 0.8030 0.0042 0.52%
2025-08-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8030 0.8030 0.7999 0.7999 0.0031 0.39%
2025-08-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7999 0.7999 0.7997 0.7997 0.0002 0.03%
2025-08-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7997 0.7997 0.7996 0.7996 0.0001 0.01%
2025-08-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7996 0.7996 0.8009 0.8009 -0.0013 -0.16%
2025-08-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8009 0.8009 0.8035 0.8035 -0.0026 -0.32%
2025-08-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8035 0.8035 0.8045 0.8045 -0.0010 -0.12%
2025-08-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8045 0.8045 0.8047 0.8047 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8047 0.8047 0.8062 0.8062 -0.0015 -0.19%
2025-08-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8062 0.8062 0.8053 0.8053 0.0009 0.11%
2025-08-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8053 0.8053 0.8037 0.8037 0.0016 0.20%
2025-08-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8032 0.8032 0.0005 0.06%
2025-08-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8032 0.8032 0.7992 0.7992 0.0040 0.50%
2025-08-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7992 0.7992 0.7975 0.7975 0.0017 0.21%
2025-08-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7975 0.7975 0.7976 0.7976 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7976 0.7976 0.8066 0.8066 -0.0090 -1.12%
2025-07-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8066 0.8066 0.8049 0.8049 0.0017 0.21%
2025-07-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2025-07-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8072 0.8072 0.8138 0.8138 -0.0066 -0.81%
2025-07-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8138 0.8138 0.8189 0.8189 -0.0051 -0.62%
2025-07-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8189 0.8189 0.8204 0.8204 -0.0015 -0.18%
2025-07-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8204 0.8204 0.8219 0.8219 -0.0015 -0.18%
2025-07-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8219 0.8219 0.8135 0.8135 0.0084 1.03%
2025-07-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8135 0.8135 0.8096 0.8096 0.0039 0.48%
2025-07-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8096 0.8096 0.8062 0.8062 0.0034 0.42%
2025-07-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8062 0.8062 0.8078 0.8078 -0.0016 -0.20%
2025-07-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8078 0.8078 0.8080 0.8080 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8080 0.8080 0.8127 0.8127 -0.0047 -0.58%
2025-07-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8127 0.8127 0.8108 0.8108 0.0019 0.23%
2025-07-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8108 0.8108 0.8093 0.8093 0.0015 0.19%
2025-07-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8093 0.8093 0.8098 0.8098 -0.0005 -0.06%
2025-07-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8098 0.8098 0.8057 0.8057 0.0041 0.51%
2025-07-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8057 0.8057 0.8063 0.8063 -0.0006 -0.07%
2025-07-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8063 0.8063 0.8121 0.8121 -0.0058 -0.71%
2025-07-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8121 0.8121 0.8117 0.8117 0.0004 0.05%
2025-07-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8117 0.8117 0.8094 0.8094 0.0023 0.28%
2025-07-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8094 0.8094 0.8077 0.8077 0.0017 0.21%
2025-07-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8077 0.8077 0.8070 0.8070 0.0007 0.09%
2025-06-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8070 0.8070 0.8058 0.8058 0.0012 0.15%
2025-06-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8058 0.8058 0.8109 0.8109 -0.0051 -0.63%
2025-06-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8109 0.8109 0.8141 0.8141 -0.0032 -0.39%
2025-06-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8141 0.8141 0.8160 0.8160 -0.0019 -0.23%
2025-06-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8160 0.8160 0.8153 0.8153 0.0007 0.09%
2025-06-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8153 0.8153 0.8089 0.8089 0.0064 0.79%
2025-06-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8089 0.8089 0.8057 0.8057 0.0032 0.40%
2025-06-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8057 0.8057 0.8065 0.8065 -0.0008 -0.10%
2025-06-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8065 0.8065 0.8084 0.8084 -0.0019 -0.24%
2025-06-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8084 0.8084 0.8055 0.8055 0.0029 0.36%
2025-06-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8055 0.8055 0.8080 0.8080 -0.0025 -0.31%
2025-06-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8080 0.8080 0.8125 0.8125 -0.0045 -0.55%
2025-06-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8125 0.8125 0.8163 0.8163 -0.0038 -0.47%
2025-06-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8163 0.8163 0.8126 0.8126 0.0037 0.46%
2025-06-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8126 0.8126 0.8286 0.8286 -0.0160 -1.93%
2025-06-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8286 0.8286 0.8280 0.8280 0.0006 0.07%
2025-06-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8280 0.8280 0.8416 0.8416 -0.0136 -1.62%
2025-06-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8416 0.8416 0.8317 0.8317 0.0099 1.19%
2025-06-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8317 0.8317 0.8274 0.8274 0.0043 0.52%
2025-06-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8274 0.8274 0.8311 0.8311 -0.0037 -0.45%
2025-05-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8311 0.8311 0.8522 0.8522 -0.0211 -2.48%
2025-05-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8522 0.8522 0.8442 0.8442 0.0080 0.95%
2025-05-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8442 0.8442 0.8538 0.8538 -0.0096 -1.12%
2025-05-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8538 0.8538 0.8570 0.8570 -0.0032 -0.37%
2025-05-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8570 0.8570 0.8601 0.8601 -0.0031 -0.36%
2025-05-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8601 0.8601 0.8639 0.8639 -0.0038 -0.44%
2025-05-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8639 0.8639 0.8686 0.8686 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8686 0.8686 0.8634 0.8634 0.0052 0.60%
2025-05-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8634 0.8634 0.8560 0.8560 0.0074 0.86%
2025-05-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8560 0.8560 0.8620 0.8620 -0.0060 -0.70%
2025-05-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8620 0.8620 0.8683 0.8683 -0.0063 -0.73%
2025-05-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8683 0.8683 0.8794 0.8794 -0.0111 -1.26%
2025-05-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8794 0.8794 0.8797 0.8797 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8797 0.8797 0.8951 0.8951 -0.0154 -1.72%
2025-05-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8951 0.8951 0.8689 0.8689 0.0262 3.02%
2025-05-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8689 0.8689 0.8844 0.8844 -0.0155 -1.75%
2025-05-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8844 0.8844 0.8765 0.8765 0.0079 0.90%
2025-05-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8765 0.8765 0.8861 0.8861 -0.0096 -1.08%
2025-05-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8861 0.8861 0.8641 0.8641 0.0220 2.55%
2025-04-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8641 0.8641 0.8382 0.8382 0.0259 3.09%
2025-04-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8382 0.8382 0.8230 0.8230 0.0152 1.85%
2025-04-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8230 0.8230 0.8363 0.8363 -0.0133 -1.59%
2025-04-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8363 0.8363 0.8293 0.8293 0.0070 0.84%
2025-04-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8293 0.8293 0.8365 0.8365 -0.0072 -0.86%
2025-04-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8365 0.8365 0.8044 0.8044 0.0321 3.99%
2025-04-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8044 0.8044 0.8170 0.8170 -0.0126 -1.54%
2025-04-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8170 0.8170 0.8020 0.8020 0.0150 1.87%
2025-04-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8020 0.8020 0.8165 0.8165 -0.0145 -1.78%
2025-04-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8165 0.8165 0.8070 0.8070 0.0095 1.18%
2025-04-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8070 0.8070 0.8174 0.8174 -0.0104 -1.27%
2025-04-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8190 0.8190 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8190 0.8190 0.8183 0.8183 0.0007 0.09%
2025-04-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8183 0.8183 0.8019 0.8019 0.0164 2.05%
2025-04-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8019 0.8019 0.7768 0.7768 0.0251 3.23%
2025-04-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7768 0.7768 0.7701 0.7701 0.0067 0.87%
2025-04-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7701 0.7701 0.7573 0.7573 0.0128 1.69%
2025-04-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7573 0.7573 0.7850 0.7850 -0.0277 -3.53%
2025-04-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7850 0.7850 0.7905 0.7905 -0.0055 -0.70%
2025-04-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7905 0.7905 0.7912 0.7912 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7912 0.7912 0.7950 0.7950 -0.0038 -0.48%
2025-03-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-03-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7923 0.7923 0.7941 0.7941 -0.0018 -0.23%
2025-03-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7941 0.7941 0.7949 0.7949 -0.0008 -0.10%
2025-03-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7949 0.7949 0.7925 0.7925 0.0024 0.30%
2025-03-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7925 0.7925 0.7888 0.7888 0.0037 0.47%
2025-03-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7888 0.7888 0.7846 0.7846 0.0042 0.54%
2025-03-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7846 0.7846 0.7827 0.7827 0.0019 0.24%
2025-03-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7827 0.7827 0.7908 0.7908 -0.0081 -1.02%
2025-03-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7908 0.7908 0.7825 0.7825 0.0083 1.06%
2025-03-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7825 0.7825 0.7785 0.7785 0.0040 0.51%
2025-03-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7785 0.7785 0.7799 0.7799 -0.0014 -0.18%
2025-03-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7799 0.7799 0.7726 0.7726 0.0073 0.94%
2025-03-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7726 0.7726 0.7698 0.7698 0.0028 0.36%
2025-03-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7698 0.7698 0.7779 0.7779 -0.0081 -1.04%
2025-03-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7779 0.7779 0.7762 0.7762 0.0017 0.22%
2025-03-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7762 0.7762 0.7775 0.7775 -0.0013 -0.17%
2025-03-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7775 0.7775 0.7812 0.7812 -0.0037 -0.47%
2025-03-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7812 0.7812 0.7885 0.7885 -0.0073 -0.93%
2025-03-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7885 0.7885 0.7886 0.7886 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7886 0.7886 0.7859 0.7859 0.0027 0.34%
2025-03-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7859 0.7859 0.7904 0.7904 -0.0045 -0.57%
2025-02-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7904 0.7904 0.7936 0.7936 -0.0032 -0.40%
2025-02-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7936 0.7936 0.7814 0.7814 0.0122 1.56%
2025-02-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7814 0.7814 0.7731 0.7731 0.0083 1.07%
2025-02-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7731 0.7731 0.7785 0.7785 -0.0054 -0.69%
2025-02-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7785 0.7785 0.7761 0.7761 0.0024 0.31%
2025-02-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7761 0.7761 0.7839 0.7839 -0.0078 -1.00%
2025-02-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7839 0.7839 0.7864 0.7864 -0.0025 -0.32%
2025-02-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7864 0.7864 0.7873 0.7873 -0.0009 -0.11%
2025-02-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7873 0.7873 0.7898 0.7898 -0.0025 -0.32%
2025-02-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7898 0.7898 0.7913 0.7913 -0.0015 -0.19%
2025-02-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7913 0.7913 0.7930 0.7930 -0.0017 -0.21%
2025-02-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7930 0.7930 0.7943 0.7943 -0.0013 -0.16%
2025-02-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7943 0.7943 0.7809 0.7809 0.0134 1.72%
2025-02-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7809 0.7809 0.7854 0.7854 -0.0045 -0.57%
2025-02-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7854 0.7854 0.7823 0.7823 0.0031 0.40%
2025-02-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7823 0.7823 0.7722 0.7722 0.0101 1.31%
2025-02-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7722 0.7722 0.7665 0.7665 0.0057 0.74%
2025-02-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2025-01-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7705 0.7705 0.7714 0.7714 -0.0009 -0.12%
2025-01-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7714 0.7714 0.7648 0.7648 0.0066 0.86%
2025-01-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7648 0.7648 0.7660 0.7660 -0.0012 -0.16%
2025-01-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7660 0.7660 0.7709 0.7709 -0.0049 -0.64%
2025-01-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7709 0.7709 0.7648 0.7648 0.0061 0.80%
2025-01-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7648 0.7648 0.7524 0.7524 0.0124 1.65%
2025-01-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7524 0.7524 0.7479 0.7479 0.0045 0.60%
2025-01-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7479 0.7479 0.7519 0.7519 -0.0040 -0.53%
2025-01-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7519 0.7519 0.7579 0.7579 -0.0060 -0.79%
2025-01-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7579 0.7579 0.7307 0.7307 0.0272 3.72%
2025-01-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7307 0.7307 0.7378 0.7378 -0.0071 -0.96%
2025-01-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7378 0.7378 0.7395 0.7395 -0.0017 -0.23%
2025-01-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7395 0.7395 0.7335 0.7335 0.0060 0.82%
2025-01-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7335 0.7335 0.7351 0.7351 -0.0016 -0.22%
2025-01-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7351 0.7351 0.7182 0.7182 0.0169 2.35%
2025-01-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7182 0.7182 0.7222 0.7222 -0.0040 -0.55%
2025-01-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7222 0.7222 0.7458 0.7458 -0.0236 -3.16%
2025-01-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7458 0.7458 0.7568 0.7568 -0.0110 -1.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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