中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

今天最新净值 0.6309 0.0070 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6968 -0.0026 -0.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6309
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1995亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：孙文

近一季中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6568	0.6568	0.6309	0.6309	0.0259	4.11%
2026-09-15	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6309	0.6309	0.6239	0.6239	0.0070	1.12%
2026-09-14	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6239	0.6239	0.6309	0.6309	-0.0070	-1.11%
2026-09-11	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6309	0.6309	0.6389	0.6389	-0.0080	-1.25%
2026-09-10	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6389	0.6389	0.6386	0.6386	0.0003	0.05%
2026-09-09	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6386	0.6386	0.6400	0.6400	-0.0014	-0.22%
2026-09-08	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6400	0.6400	0.6445	0.6445	-0.0045	-0.70%
2026-09-07	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6445	0.6445	0.6130	0.6130	0.0315	5.14%
2026-09-04	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6130	0.6130	0.6345	0.6345	-0.0215	-3.51%
2026-09-03	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6345	0.6345	0.6325	0.6325	0.0020	0.32%

2026-09-02	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6325	0.6325	0.6417	0.6417	-0.0092	-1.43%
2026-09-01	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6417	0.6417	0.6641	0.6641	-0.0224	-3.49%
2026-08-31	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6641	0.6641	0.6545	0.6545	0.0096	1.47%
2026-08-28	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6545	0.6545	0.6665	0.6665	-0.0120	-1.83%
2026-08-27	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6665	0.6665	0.6349	0.6349	0.0316	4.98%
2026-08-26	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6349	0.6349	0.6332	0.6332	0.0017	0.27%
2026-08-25	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6332	0.6332	0.6366	0.6366	-0.0034	-0.53%
2026-08-24	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6366	0.6366	0.6561	0.6561	-0.0195	-2.97%
2026-08-21	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6561	0.6561	0.6517	0.6517	0.0044	0.68%
2026-08-20	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6517	0.6517	0.6480	0.6480	0.0037	0.57%
2026-08-19	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6480	0.6480	0.7008	0.7008	-0.0528	-8.15%
2026-08-18	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7008	0.7008	0.7041	0.7041	-0.0033	-0.47%
2026-08-17	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7041	0.7041	0.6686	0.6686	0.0355	5.31%
2026-08-14	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6686	0.6686	0.6563	0.6563	0.0123	1.87%
2026-08-13	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6563	0.6563	0.6652	0.6652	-0.0089	-1.34%

2026-08-12	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6652	0.6652	0.6480	0.6480	0.0172	2.65%
2026-08-11	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6480	0.6480	0.6551	0.6551	-0.0071	-1.08%
2026-08-10	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6551	0.6551	0.6548	0.6548	0.0003	0.05%
2026-08-07	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6548	0.6548	0.6406	0.6406	0.0142	2.22%
2026-08-06	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6406	0.6406	0.6345	0.6345	0.0061	0.96%
2026-08-05	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6345	0.6345	0.6354	0.6354	-0.0009	-0.14%
2026-08-04	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6354	0.6354	0.6386	0.6386	-0.0032	-0.50%
2026-08-03	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6386	0.6386	0.6365	0.6365	0.0021	0.33%
2026-07-31	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6365	0.6365	0.6367	0.6367	-0.0002	-0.03%
2026-07-30	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6367	0.6367	0.6285	0.6285	0.0082	1.30%
2026-07-29	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6285	0.6285	0.6151	0.6151	0.0134	2.18%
2026-07-28	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6151	0.6151	0.6097	0.6097	0.0054	0.89%
2026-07-27	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6097	0.6097	0.6049	0.6049	0.0048	0.79%
2026-07-24	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6049	0.6049	0.6116	0.6116	-0.0067	-1.10%
2026-07-23	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6116	0.6116	0.6100	0.6100	0.0016	0.26%
2026-07-22	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6100	0.6100	0.6078	0.6078	0.0022	0.36%
2026-07-21	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6078	0.6078	0.6103	0.6103	-0.0025	-0.41%
2026-07-20	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6103	0.6103	0.5989	0.5989	0.0114	1.90%
2026-07-17	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.5989	0.5989	0.6041	0.6041	-0.0052	-0.86%
2026-07-16	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6041	0.6041	0.6029	0.6029	0.0012	0.20%
2026-07-15	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6029	0.6029	0.5926	0.5926	0.0103	1.74%
2026-07-14	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.5926	0.5926	0.5892	0.5892	0.0034	0.58%
2026-07-13	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.5892	0.5892	0.5938	0.5938	-0.0046	-0.77%
2026-07-10	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.5938	0.5938	0.5993	0.5993	-0.0055	-0.92%
2026-07-09	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.5993	0.5993	0.6055	0.6055	-0.0062	-1.03%
2026-07-08	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6055	0.6055	0.6075	0.6075	-0.0020	-0.33%
2026-07-07	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6075	0.6075	0.6217	0.6217	-0.0142	-2.28%
2026-07-06	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6217	0.6217	0.6278	0.6278	-0.0061	-0.97%
2026-07-03	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6278	0.6278	0.6252	0.6252	0.0026	0.42%
2026-07-02	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6252	0.6252	0.6526	0.6526	-0.0274	-4.20%
2026-07-01	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6526	0.6526	0.6610	0.6610	-0.0084	-1.27%
2026-06-30	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6610	0.6610	0.6562	0.6562	0.0048	0.73%
2026-06-29	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6562	0.6562	0.6467	0.6467	0.0095	1.47%
2026-06-26	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6467	0.6467	0.6562	0.6562	-0.0095	-1.45%
2026-06-25	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6562	0.6562	0.6464	0.6464	0.0098	1.52%
2026-06-24	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6464	0.6464	0.6288	0.6288	0.0176	2.80%
2026-06-23	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6288	0.6288	0.6369	0.6369	-0.0081	-1.27%
2026-06-22	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6369	0.6369	0.6303	0.6303	0.0066	1.05%
2026-06-18	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6303	0.6303	0.6233	0.6233	0.0070	1.12%
2026-06-17	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6233	0.6233	0.6051	0.6051	0.0182	3.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%