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中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

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今天最新净值 0.8028 0.0013 0.16% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8057 0.0050 0.6247%
  • 累计净值：0.8028
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1995亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙文
近一季中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金累计收益率-1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8007 0.8007 0.8028 0.8028 -0.0021 -0.26%
2025-12-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8028 0.8028 0.8015 0.8015 0.0013 0.16%
2025-12-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8015 0.8015 0.8037 0.8037 -0.0022 -0.27%
2025-12-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8041 0.8041 -0.0004 -0.05%
2025-12-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8041 0.8041 0.8033 0.8033 0.0008 0.10%
2025-12-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8033 0.8033 0.8081 0.8081 -0.0048 -0.59%
2025-12-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8081 0.8081 0.8124 0.8124 -0.0043 -0.53%
2025-12-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8124 0.8124 0.8157 0.8157 -0.0033 -0.40%
2025-12-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8157 0.8157 0.8174 0.8174 -0.0017 -0.21%
2025-12-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8143 0.8143 0.0031 0.38%
2025-12-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8143 0.8143 0.8126 0.8126 0.0017 0.21%
2025-12-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8126 0.8126 0.8144 0.8144 -0.0018 -0.22%
2025-11-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8144 0.8144 0.8175 0.8175 -0.0031 -0.38%
2025-11-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8175 0.8175 0.8168 0.8168 0.0007 0.09%
2025-11-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8168 0.8168 0.8190 0.8190 -0.0022 -0.27%
2025-11-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2025-11-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8170 0.8170 0.8182 0.8182 -0.0012 -0.15%
2025-11-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8182 0.8182 0.8218 0.8218 -0.0036 -0.44%
2025-11-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8218 0.8218 0.8202 0.8202 0.0016 0.20%
2025-11-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8202 0.8202 0.8205 0.8205 -0.0003 -0.04%
2025-11-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8205 0.8205 0.8214 0.8214 -0.0009 -0.11%
2025-11-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8214 0.8214 0.8263 0.8263 -0.0049 -0.59%
2025-11-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8263 0.8263 0.8287 0.8287 -0.0024 -0.29%
2025-11-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8287 0.8287 0.8328 0.8328 -0.0041 -0.49%
2025-11-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8328 0.8328 0.8311 0.8311 0.0017 0.20%
2025-11-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8311 0.8311 0.8296 0.8296 0.0015 0.18%
2025-11-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8296 0.8296 0.8244 0.8244 0.0052 0.63%
2025-11-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8244 0.8244 0.8255 0.8255 -0.0011 -0.13%
2025-11-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8255 0.8255 0.8253 0.8253 0.0002 0.02%
2025-11-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8253 0.8253 0.8253 0.8253 0.0000 0.00%
2025-11-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8253 0.8253 0.8206 0.8206 0.0047 0.57%
2025-11-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8206 0.8206 0.8153 0.8153 0.0053 0.65%
2025-10-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8153 0.8153 0.8177 0.8177 -0.0024 -0.29%
2025-10-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8177 0.8177 0.8210 0.8210 -0.0033 -0.40%
2025-10-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8210 0.8210 0.8236 0.8236 -0.0026 -0.32%
2025-10-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8236 0.8236 0.8203 0.8203 0.0033 0.40%
2025-10-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8203 0.8203 0.8182 0.8182 0.0021 0.26%
2025-10-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8182 0.8182 0.8185 0.8185 -0.0003 -0.04%
2025-10-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8185 0.8185 0.8174 0.8174 0.0011 0.13%
2025-10-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8174 0.8174 0.8132 0.8132 0.0042 0.52%
2025-10-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8132 0.8132 0.8156 0.8156 -0.0024 -0.29%
2025-10-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8156 0.8156 0.8155 0.8155 0.0001 0.01%
2025-10-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8155 0.8155 0.8163 0.8163 -0.0008 -0.10%
2025-10-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8163 0.8163 0.8111 0.8111 0.0052 0.64%
2025-10-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8111 0.8111 0.8114 0.8114 -0.0003 -0.04%
2025-10-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8114 0.8114 0.8032 0.8032 0.0082 1.02%
2025-10-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8032 0.8032 0.8035 0.8035 -0.0003 -0.04%
2025-10-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8035 0.8035 0.8004 0.8004 0.0031 0.39%
2025-10-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8004 0.8004 0.7994 0.7994 0.0010 0.13%
2025-09-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7994 0.7994 0.8031 0.8031 -0.0037 -0.46%
2025-09-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8031 0.8031 0.8037 0.8037 -0.0006 -0.07%
2025-09-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8037 0.8037 0.8031 0.8031 0.0006 0.07%
2025-09-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8031 0.8031 0.8068 0.8068 -0.0037 -0.46%
2025-09-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8068 0.8068 0.8049 0.8049 0.0019 0.24%
2025-09-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8049 0.8049 0.8022 0.8022 0.0027 0.34%
2025-09-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8022 0.8022 0.8067 0.8067 -0.0045 -0.56%
2025-09-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8067 0.8067 0.8070 0.8070 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8070 0.8070 0.8156 0.8156 -0.0086 -1.05%
2025-09-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8156 0.8156 0.8157 0.8157 -0.0001 -0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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