广发国证半导体芯片ETF联接F基金净值查询(021945)

今天最新净值 1.2765 0.0216 1.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2765
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2619亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：曹世宇

近一季广发国证半导体芯片ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金累计收益率-12.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2765	1.2765	1.2549	1.2549	0.0216	1.72%
2026-09-14	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2549	1.2549	1.2792	1.2792	-0.0243	-1.94%
2026-09-11	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2792	1.2792	1.2958	1.2958	-0.0166	-1.28%
2026-09-10	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2958	1.2958	1.3014	1.3014	-0.0056	-0.43%
2026-09-09	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3014	1.3014	1.3087	1.3087	-0.0073	-0.56%
2026-09-08	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3087	1.3087	1.3256	1.3256	-0.0169	-1.29%
2026-09-07	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3256	1.3256	1.2854	1.2854	0.0402	3.13%
2026-09-04	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2854	1.2854	1.3186	1.3186	-0.0332	-2.58%
2026-09-03	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3186	1.3186	1.3249	1.3249	-0.0063	-0.48%
2026-09-02	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3249	1.3249	1.3450	1.3450	-0.0201	-1.49%

2026-09-01	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3450	1.3450	1.3789	1.3789	-0.0339	-2.52%
2026-08-31	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3789	1.3789	1.3598	1.3598	0.0191	1.40%
2026-08-28	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3598	1.3598	1.3902	1.3902	-0.0304	-2.24%
2026-08-27	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3902	1.3902	1.3367	1.3367	0.0535	4.00%
2026-08-26	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3367	1.3367	1.3224	1.3224	0.0143	1.08%
2026-08-25	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3224	1.3224	1.3202	1.3202	0.0022	0.17%
2026-08-24	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3202	1.3202	1.3669	1.3669	-0.0467	-3.54%
2026-08-21	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3669	1.3669	1.3585	1.3585	0.0084	0.62%
2026-08-20	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3585	1.3585	1.3734	1.3734	-0.0149	-1.10%
2026-08-19	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3734	1.3734	1.4803	1.4803	-0.1069	-7.78%
2026-08-18	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4803	1.4803	1.4795	1.4795	0.0008	0.05%
2026-08-17	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4795	1.4795	1.4131	1.4131	0.0664	4.70%
2026-08-14	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4131	1.4131	1.4018	1.4018	0.0113	0.81%
2026-08-13	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4018	1.4018	1.4206	1.4206	-0.0188	-1.32%
2026-08-12	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4206	1.4206	1.3946	1.3946	0.0260	1.86%

2026-08-11	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3946	1.3946	1.4158	1.4158	-0.0212	-1.50%
2026-08-10	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4158	1.4158	1.4253	1.4253	-0.0095	-0.67%
2026-08-07	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4253	1.4253	1.3841	1.3841	0.0412	2.98%
2026-08-06	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3841	1.3841	1.3693	1.3693	0.0148	1.08%
2026-08-05	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3693	1.3693	1.2938	1.2938	0.0755	5.84%
2026-08-04	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2938	1.2938	1.2318	1.2318	0.0620	5.03%
2026-08-03	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2318	1.2318	1.3165	1.3165	-0.0847	-6.88%
2026-07-31	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3165	1.3165	1.2816	1.2816	0.0349	2.72%
2026-07-30	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.2816	1.2816	1.3510	1.3510	-0.0694	-5.14%
2026-07-29	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3510	1.3510	1.3827	1.3827	-0.0317	-2.35%
2026-07-28	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3827	1.3827	1.4905	1.4905	-0.1078	-7.80%
2026-07-27	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4905	1.4905	1.4825	1.4825	0.0080	0.54%
2026-07-24	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4825	1.4825	1.4707	1.4707	0.0118	0.80%
2026-07-23	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4707	1.4707	1.5303	1.5303	-0.0596	-4.05%
2026-07-22	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.5303	1.5303	1.5513	1.5513	-0.0210	-1.35%
2026-07-21	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.5513	1.5513	1.3983	1.3983	0.1530	10.94%
2026-07-20	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.3983	1.3983	1.4342	1.4342	-0.0359	-2.50%
2026-07-17	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.4342	1.4342	1.5392	1.5392	-0.1050	-6.82%
2026-07-16	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.5392	1.5392	1.6266	1.6266	-0.0874	-5.68%
2026-07-15	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.6266	1.6266	1.7111	1.7111	-0.0845	-5.19%
2026-07-14	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7111	1.7111	1.6832	1.6832	0.0279	1.66%
2026-07-13	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.6832	1.6832	1.7509	1.7509	-0.0677	-3.87%
2026-07-10	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7509	1.7509	1.8686	1.8686	-0.1177	-6.72%
2026-07-09	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.8686	1.8686	1.7143	1.7143	0.1543	9.00%
2026-07-08	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7143	1.7143	1.7272	1.7272	-0.0129	-0.75%
2026-07-07	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7272	1.7272	1.7349	1.7349	-0.0077	-0.44%
2026-07-06	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7349	1.7349	1.7223	1.7223	0.0126	0.73%
2026-07-03	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7223	1.7223	1.7393	1.7393	-0.0170	-0.98%
2026-07-02	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7393	1.7393	1.8958	1.8958	-0.1565	-9.00%
2026-07-01	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.8958	1.8958	1.9384	1.9384	-0.0426	-2.20%
2026-06-30	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.9384	1.9384	1.8884	1.8884	0.0500	2.65%
2026-06-29	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.8884	1.8884	1.8048	1.8048	0.0836	4.63%
2026-06-26	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.8048	1.8048	1.8234	1.8234	-0.0186	-1.02%
2026-06-25	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.8234	1.8234	1.7345	1.7345	0.0889	5.13%
2026-06-24	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.7345	1.7345	1.6520	1.6520	0.0825	4.99%
2026-06-23	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.6520	1.6520	1.6877	1.6877	-0.0357	-2.12%
2026-06-22	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.6877	1.6877	1.6311	1.6311	0.0566	3.47%
2026-06-18	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.6311	1.6311	1.5636	1.5636	0.0675	4.32%
2026-06-17	021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	1.5636	1.5636	1.4786	1.4786	0.0850	5.75%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%