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广发国证半导体芯片ETF联接F - 基金主页(代码:021945)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3196 -0.0094 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3196
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.2619亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.94%	1.84%	-10.81%	-15.61%	29.61%	176.76%	-	115.90%
同类排名	175/4773	497/5467	4871/5421	4218/5238	216/4400	131/2954		-

广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3614	3.17%
2026-09-17	1.3196	-0.71%
2026-09-16	1.3290	4.11%
2026-09-15	1.2765	1.72%
2026-09-14	1.2549	-1.94%
2026-09-11	1.2792	-1.28%

广发国证半导体芯片ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0500	0.01%	-0.09%
002049	紫光国微	0.0800	0.00%	1.38%
002156	通富微电	0.1400	0.00%	1.20%
002185	华天科技	0.3300	0.00%	1.23%
300223	北京君正	0.0400	0.00%	0.47%
300316	晶盛机电	0.0800	0.00%	-2.14%
300474	景嘉微	0.0400	0.00%	0.97%
300661	圣邦股份	0.0500	0.00%	-2.26%
300782	卓胜微	0.0500	0.00%	2.44%
301269	华大九天	0.0300	0.00%	1.37%

广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金档案

基金代码	021945	基金简称	广发国证半导体芯片ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	曹世宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿元	最近份额	24.2619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%