广发国证半导体芯片ETF联接F基金净值查询(021945)
今天最新净值
1.3290
0.0525 4.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0568
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.2619亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹世宇
近一月,广发国证半导体芯片ETF联接F(021945)基金累计收益率-5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3196 |
1.3196 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3290 |
1.3290 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0525 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.2765 |
1.2765 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0216 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.2549 |
1.2549 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0243 |
-1.94% |
| 2026-09-11 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.2792 |
1.2792 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.2958 |
1.2958 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3014 |
1.3014 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3087 |
1.3087 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3256 |
1.3256 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0402 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.2854 |
1.2854 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0332 |
-2.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3186 |
1.3186 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3249 |
1.3249 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3450 |
1.3450 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0339 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3789 |
1.3789 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0191 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3598 |
1.3598 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0304 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3902 |
1.3902 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0535 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3367 |
1.3367 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0143 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3224 |
1.3224 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3202 |
1.3202 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0467 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3669 |
1.3669 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3585 |
1.3585 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2026-08-19 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.3734 |
1.3734 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.1069 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
021945 |
广发国证半导体芯片ETF联接F |
1.4803 |
1.4803 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0008 |
0.05% |
