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工银瑞信国证半导体芯片ETF(半导体龙头ETF) - 基金主页(代码:159665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3590 -0.0170 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8815 0.0321 1.7367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3590
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0588亿
最近资产：4.14亿
基金公司：
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.94%	1.94%	-11.16%	-15.88%	35.09%	206.52%	143.67%	86.68%
同类排名	106/4773	462/5467	4955/5421	4247/5238	155/4400	77/2954	37/2253	-

工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4374	3.22%
2026-09-17	2.3590	-0.72%
2026-09-16	2.3760	4.11%
2026-09-15	2.2783	1.77%
2026-09-14	2.2380	-2.05%
2026-09-11	2.2838	-1.33%

工银瑞信国证半导体芯片ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	10.93%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.50%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	7.60%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	7.27%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	7.11%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	7.02%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	6.54%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	3.98%	2.89%
688498	源杰科技	0.0000	3.69%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	3.32%	2.26%

工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)基金档案

基金代码	159665	基金简称	工银瑞信国证半导体芯片ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司
最近资产	4.14亿	最近份额	4.0588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%