工银瑞信国证半导体芯片ETF(半导体龙头ETF)基金净值查询(159665)
今天最新净值
2.3760
0.0977 4.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8815
0.0321 1.7367%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3760
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0588亿
- 最近资产：4.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：史宝珖
近一月工银瑞信国证半导体芯片ETF|半导体龙头ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3760 |
2.3760 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0977 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.2783 |
2.2783 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0403 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.2380 |
2.2380 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0458 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.2838 |
2.2838 |
2.3141 |
2.3141 |
-0.0303 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3141 |
2.3141 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3240 |
2.3240 |
2.3378 |
2.3378 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3378 |
2.3378 |
2.3694 |
2.3694 |
-0.0316 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3694 |
2.3694 |
2.2931 |
2.2931 |
0.0763 |
3.22% |
| 2026-09-04 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.2931 |
2.2931 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0625 |
-2.73% |
| 2026-09-03 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3556 |
2.3556 |
2.3671 |
2.3671 |
-0.0115 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3671 |
2.3671 |
2.4053 |
2.4053 |
-0.0382 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4053 |
2.4053 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0634 |
-2.64% |
| 2026-08-31 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4687 |
2.4687 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0357 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4330 |
2.4330 |
2.4904 |
2.4904 |
-0.0574 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4904 |
2.4904 |
2.3889 |
2.3889 |
0.1015 |
4.08% |
| 2026-08-26 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3889 |
2.3889 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0267 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3622 |
2.3622 |
2.3574 |
2.3574 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.3574 |
2.3574 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0876 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4450 |
2.4450 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4290 |
2.4290 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0275 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.4565 |
2.4565 |
2.6584 |
2.6584 |
-0.2019 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
159665 |
工银瑞信国证半导体芯片ETF |
2.6584 |
2.6584 |
2.6554 |
2.6554 |
0.0030 |
0.11% |
