工银瑞信国证半导体芯片ETF(半导体龙头ETF)基金净值查询(159665)

今天最新净值 2.2783 0.0403 1.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8815 0.0321 1.7367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2783
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0588亿
最近资产：4.14亿
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一季工银瑞信国证半导体芯片ETF|半导体龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信国证半导体芯片ETF(159665)基金累计收益率-13.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3760	2.3760	2.2783	2.2783	0.0977	4.11%
2026-09-15	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.2783	2.2783	2.2380	2.2380	0.0403	1.77%
2026-09-14	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.2380	2.2380	2.2838	2.2838	-0.0458	-2.05%
2026-09-11	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.2838	2.2838	2.3141	2.3141	-0.0303	-1.33%
2026-09-10	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3141	2.3141	2.3240	2.3240	-0.0099	-0.43%
2026-09-09	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3240	2.3240	2.3378	2.3378	-0.0138	-0.59%
2026-09-08	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3378	2.3378	2.3694	2.3694	-0.0316	-1.35%
2026-09-07	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3694	2.3694	2.2931	2.2931	0.0763	3.22%
2026-09-04	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.2931	2.2931	2.3556	2.3556	-0.0625	-2.73%
2026-09-03	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3556	2.3556	2.3671	2.3671	-0.0115	-0.49%

2026-09-02	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3671	2.3671	2.4053	2.4053	-0.0382	-1.61%
2026-09-01	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4053	2.4053	2.4687	2.4687	-0.0634	-2.64%
2026-08-31	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4687	2.4687	2.4330	2.4330	0.0357	1.45%
2026-08-28	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4330	2.4330	2.4904	2.4904	-0.0574	-2.36%
2026-08-27	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4904	2.4904	2.3889	2.3889	0.1015	4.08%
2026-08-26	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3889	2.3889	2.3622	2.3622	0.0267	1.12%
2026-08-25	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3622	2.3622	2.3574	2.3574	0.0048	0.20%
2026-08-24	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3574	2.3574	2.4450	2.4450	-0.0876	-3.72%
2026-08-21	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4450	2.4450	2.4290	2.4290	0.0160	0.66%
2026-08-20	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4290	2.4290	2.4565	2.4565	-0.0275	-1.13%
2026-08-19	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4565	2.4565	2.6584	2.6584	-0.2019	-8.22%
2026-08-18	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.6584	2.6584	2.6554	2.6554	0.0030	0.11%
2026-08-17	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.6554	2.6554	2.5289	2.5289	0.1265	4.76%
2026-08-14	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.5289	2.5289	2.5069	2.5069	0.0220	0.87%
2026-08-13	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.5069	2.5069	2.5423	2.5423	-0.0354	-1.41%

2026-08-12	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.5423	2.5423	2.4930	2.4930	0.0493	1.94%
2026-08-11	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4930	2.4930	2.5309	2.5309	-0.0379	-1.52%
2026-08-10	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.5309	2.5309	2.5487	2.5487	-0.0178	-0.70%
2026-08-07	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.5487	2.5487	2.4713	2.4713	0.0774	3.04%
2026-08-06	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4713	2.4713	2.4435	2.4435	0.0278	1.12%
2026-08-05	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4435	2.4435	2.3030	2.3030	0.1405	5.75%
2026-08-04	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3030	2.3030	2.1872	2.1872	0.1158	5.03%
2026-08-03	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.1872	2.1872	2.3447	2.3447	-0.1575	-7.20%
2026-07-31	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.3447	2.3447	2.2821	2.2821	0.0626	2.67%
2026-07-30	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.2821	2.2821	2.4111	2.4111	-0.1290	-5.65%
2026-07-29	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4111	2.4111	2.4693	2.4693	-0.0582	-2.41%
2026-07-28	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4693	2.4693	2.6744	2.6744	-0.2051	-8.31%
2026-07-27	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.6744	2.6744	2.6481	2.6481	0.0263	0.99%
2026-07-24	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.6481	2.6481	2.6261	2.6261	0.0220	0.84%
2026-07-23	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.6261	2.6261	2.7393	2.7393	-0.1132	-4.31%
2026-07-22	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.7393	2.7393	2.7791	2.7791	-0.0398	-1.45%
2026-07-21	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.7791	2.7791	2.4917	2.4917	0.2874	10.34%
2026-07-20	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.4917	2.4917	2.5591	2.5591	-0.0674	-2.70%
2026-07-17	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.5591	2.5591	2.7550	2.7550	-0.1959	-7.66%
2026-07-16	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.7550	2.7550	2.9203	2.9203	-0.1653	-6.00%
2026-07-15	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.9203	2.9203	3.0821	3.0821	-0.1618	-5.54%
2026-07-14	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.0821	3.0821	3.0282	3.0282	0.0539	1.75%
2026-07-13	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.0282	3.0282	3.1561	3.1561	-0.1279	-4.22%
2026-07-10	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.1561	3.1561	3.3725	3.3725	-0.2164	-6.86%
2026-07-09	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.3725	3.3725	3.0863	3.0863	0.2862	8.49%
2026-07-08	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.0863	3.0863	3.1108	3.1108	-0.0245	-0.79%
2026-07-07	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.1108	3.1108	3.1252	3.1252	-0.0144	-0.46%
2026-07-06	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.1252	3.1252	3.1017	3.1017	0.0235	0.76%
2026-07-03	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.1017	3.1017	3.1339	3.1339	-0.0322	-1.03%
2026-07-02	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.1339	3.1339	3.4303	3.4303	-0.2964	-9.46%
2026-07-01	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.4303	3.4303	3.5100	3.5100	-0.0797	-2.32%
2026-06-30	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.5100	3.5100	3.4209	3.4209	0.0891	2.54%
2026-06-29	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.4209	3.4209	3.2558	3.2558	0.1651	4.83%
2026-06-26	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.2558	3.2558	3.2931	3.2931	-0.0373	-1.15%
2026-06-25	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.2931	3.2931	3.1250	3.1250	0.1681	5.10%
2026-06-24	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.1250	3.1250	2.9649	2.9649	0.1601	5.12%
2026-06-23	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.9649	2.9649	3.0330	3.0330	-0.0681	-2.30%
2026-06-22	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	3.0330	3.0330	2.9278	2.9278	0.1052	3.47%
2026-06-18	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.9278	2.9278	2.8044	2.8044	0.1234	4.21%
2026-06-17	159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	2.8044	2.8044	2.6466	2.6466	0.1578	5.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%