中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询(020478)

今天最新净值 2.8602 0.0488 1.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3732 0.0303 1.2918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8602
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1816亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金累计收益率-9.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9797	2.9797	2.8602	2.8602	0.1195	4.18%
2026-09-15	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8602	2.8602	2.8114	2.8114	0.0488	1.74%
2026-09-14	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8114	2.8114	2.8628	2.8628	-0.0514	-1.83%
2026-09-11	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8628	2.8628	2.9021	2.9021	-0.0393	-1.35%
2026-09-10	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9021	2.9021	2.9168	2.9168	-0.0147	-0.50%
2026-09-09	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9168	2.9168	2.9349	2.9349	-0.0181	-0.62%
2026-09-08	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9349	2.9349	2.9738	2.9738	-0.0389	-1.33%
2026-09-07	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9738	2.9738	2.8975	2.8975	0.0763	2.63%
2026-09-04	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8975	2.8975	2.9807	2.9807	-0.0832	-2.87%
2026-09-03	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9807	2.9807	3.0002	3.0002	-0.0195	-0.65%

2026-09-02	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0002	3.0002	3.0521	3.0521	-0.0519	-1.70%
2026-09-01	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0521	3.0521	3.1330	3.1330	-0.0809	-2.65%
2026-08-31	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1330	3.1330	3.0822	3.0822	0.0508	1.65%
2026-08-28	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0822	3.0822	3.1437	3.1437	-0.0615	-2.00%
2026-08-27	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1437	3.1437	3.0289	3.0289	0.1148	3.79%
2026-08-26	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0289	3.0289	2.9925	2.9925	0.0364	1.22%
2026-08-25	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9925	2.9925	2.9908	2.9908	0.0017	0.06%
2026-08-24	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9908	2.9908	3.0887	3.0887	-0.0979	-3.17%
2026-08-21	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0887	3.0887	3.0778	3.0778	0.0109	0.35%
2026-08-20	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0778	3.0778	3.0998	3.0998	-0.0220	-0.71%
2026-08-19	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0998	3.0998	3.3446	3.3446	-0.2448	-7.90%
2026-08-18	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.3446	3.3446	3.3493	3.3493	-0.0047	-0.14%
2026-08-17	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.3493	3.3493	3.1953	3.1953	0.1540	4.82%
2026-08-14	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1953	3.1953	3.1790	3.1790	0.0163	0.51%
2026-08-13	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1790	3.1790	3.2306	3.2306	-0.0516	-1.62%

2026-08-12	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.2306	3.2306	3.1760	3.1760	0.0546	1.72%
2026-08-11	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1760	3.1760	3.2157	3.2157	-0.0397	-1.23%
2026-08-10	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.2157	3.2157	3.2325	3.2325	-0.0168	-0.52%
2026-08-07	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.2325	3.2325	3.1365	3.1365	0.0960	3.06%
2026-08-06	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1365	3.1365	3.0998	3.0998	0.0367	1.18%
2026-08-05	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0998	3.0998	2.9237	2.9237	0.1761	6.02%
2026-08-04	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9237	2.9237	2.7912	2.7912	0.1325	4.75%
2026-08-03	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.7912	2.7912	2.9924	2.9924	-0.2012	-7.21%
2026-07-31	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9924	2.9924	2.9118	2.9118	0.0806	2.77%
2026-07-30	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9118	2.9118	3.0816	3.0816	-0.1698	-5.51%
2026-07-29	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.0816	3.0816	3.1451	3.1451	-0.0635	-2.06%
2026-07-28	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1451	3.1451	3.3703	3.3703	-0.2252	-6.68%
2026-07-27	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.3703	3.3703	3.3323	3.3323	0.0380	1.14%
2026-07-24	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.3323	3.3323	3.3013	3.3013	0.0310	0.94%
2026-07-23	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.3013	3.3013	3.4533	3.4533	-0.1520	-4.60%
2026-07-22	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.4533	3.4533	3.4955	3.4955	-0.0422	-1.21%
2026-07-21	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.4955	3.4955	3.1354	3.1354	0.3601	11.48%
2026-07-20	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.1354	3.1354	3.2014	3.2014	-0.0660	-2.06%
2026-07-17	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.2014	3.2014	3.4523	3.4523	-0.2509	-7.27%
2026-07-16	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.4523	3.4523	3.6504	3.6504	-0.1981	-5.74%
2026-07-15	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.6504	3.6504	3.8457	3.8457	-0.1953	-5.35%
2026-07-14	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.8457	3.8457	3.8050	3.8050	0.0407	1.07%
2026-07-13	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.8050	3.8050	3.9720	3.9720	-0.1670	-4.20%
2026-07-10	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.9720	3.9720	4.2281	4.2281	-0.2561	-6.45%
2026-07-09	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	4.2281	4.2281	3.8895	3.8895	0.3386	8.71%
2026-07-08	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.8895	3.8895	3.8844	3.8844	0.0051	0.13%
2026-07-07	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.8844	3.8844	3.9012	3.9012	-0.0168	-0.43%
2026-07-06	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.9012	3.9012	3.8628	3.8628	0.0384	0.99%
2026-07-03	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.8628	3.8628	3.9083	3.9083	-0.0455	-1.18%
2026-07-02	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.9083	3.9083	4.2514	4.2514	-0.3431	-8.78%
2026-07-01	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	4.2514	4.2514	4.3497	4.3497	-0.0983	-2.26%
2026-06-30	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	4.3497	4.3497	4.2310	4.2310	0.1187	2.81%
2026-06-29	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	4.2310	4.2310	4.0381	4.0381	0.1929	4.78%
2026-06-26	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	4.0381	4.0381	4.0656	4.0656	-0.0275	-0.68%
2026-06-25	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	4.0656	4.0656	3.8812	3.8812	0.1844	4.75%
2026-06-24	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.8812	3.8812	3.6804	3.6804	0.2008	5.46%
2026-06-23	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.6804	3.6804	3.7451	3.7451	-0.0647	-1.73%
2026-06-22	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.7451	3.7451	3.6374	3.6374	0.1077	2.96%
2026-06-18	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.6374	3.6374	3.4955	3.4955	0.1419	4.06%
2026-06-17	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	3.4955	3.4955	3.3083	3.3083	0.1872	5.66%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%