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中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询(020478)

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今天最新净值 2.1270 -0.0375 -1.73% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1696 0.0426 2.0026%

累计净值：2.1270
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1816亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.1767	2.1767	2.1270	2.1270	0.0497	2.34%
2025-12-16	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.1270	2.1270	2.1645	2.1645	-0.0375	-1.73%
2025-12-15	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.1645	2.1645	2.2172	2.2172	-0.0527	-2.38%
2025-12-12	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.2172	2.2172	2.1798	2.1798	0.0374	1.72%
2025-12-11	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.1798	2.1798	2.2131	2.2131	-0.0333	-1.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%