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中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询(020478)

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今天最新净值 2.9797 0.1195 4.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3732 0.0303 1.2918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1816亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证芯片产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9615	2.9615	2.9797	2.9797	-0.0182	-0.61%
2026-09-16	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.9797	2.9797	2.8602	2.8602	0.1195	4.18%
2026-09-15	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8602	2.8602	2.8114	2.8114	0.0488	1.74%
2026-09-14	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8114	2.8114	2.8628	2.8628	-0.0514	-1.83%
2026-09-11	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	2.8628	2.8628	2.9021	2.9021	-0.0393	-1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%