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中欧中证芯片产业指数发起A - 基金主页(代码:020478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9615 -0.0182 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3732 0.0303 1.2918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9615
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1816亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.57%	2.05%	-11.58%	-15.28%	36.70%	179.26%	-	135.66%
同类排名	109/4773	413/5467	5070/5421	4165/5238	137/4400	119/2954		-

中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.0651	3.50%
2026-09-17	2.9615	-0.61%
2026-09-16	2.9797	4.18%
2026-09-15	2.8602	1.74%
2026-09-14	2.8114	-1.83%
2026-09-11	2.8628	-1.35%

中欧中证芯片产业指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.58%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.01%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	6.12%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.68%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.61%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.50%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	5.17%	1.23%
688525	XD佰维存	0.0000	2.98%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	2.86%	5.65%
688521	芯原股份	0.0000	2.49%	8.07%

中欧中证芯片产业指数发起A(020478)基金档案

基金代码	020478	基金简称	中欧中证芯片产业指数发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	2.96亿	最近份额	2.1816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%