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中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)

今天最新净值 0.8492 0.0148 1.7700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8075 0.0083 1.0400%
  • 累计净值:0.8492
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2783亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:白冰洋 张丽新
近一季中银证券优势制造股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率-9.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011270 中银证券优势制造股票C 0.7992 0.7992 0.7817 0.7817 0.0175 2.24%
2024-03-27 011270 中银证券优势制造股票C 0.7817 0.7817 0.8169 0.8169 -0.0352 -4.31%
2024-03-26 011270 中银证券优势制造股票C 0.8169 0.8169 0.8306 0.8306 -0.0137 -1.65%
2024-03-25 011270 中银证券优势制造股票C 0.8306 0.8306 0.8576 0.8576 -0.0270 -3.15%
2024-03-22 011270 中银证券优势制造股票C 0.8576 0.8576 0.8633 0.8633 -0.0057 -0.66%
2024-03-21 011270 中银证券优势制造股票C 0.8633 0.8633 0.8678 0.8678 -0.0045 -0.52%
2024-03-20 011270 中银证券优势制造股票C 0.8678 0.8678 0.8590 0.8590 0.0088 1.02%
2024-03-19 011270 中银证券优势制造股票C 0.8590 0.8590 0.8688 0.8688 -0.0098 -1.13%
2024-03-18 011270 中银证券优势制造股票C 0.8688 0.8688 0.8492 0.8492 0.0196 2.31%
2024-03-15 011270 中银证券优势制造股票C 0.8492 0.8492 0.8344 0.8344 0.0148 1.77%
2024-03-14 011270 中银证券优势制造股票C 0.8344 0.8344 0.8385 0.8385 -0.0041 -0.49%
2024-03-13 011270 中银证券优势制造股票C 0.8385 0.8385 0.8350 0.8350 0.0035 0.42%
2024-03-12 011270 中银证券优势制造股票C 0.8350 0.8350 0.8343 0.8343 0.0007 0.08%
2024-03-11 011270 中银证券优势制造股票C 0.8343 0.8343 0.8202 0.8202 0.0141 1.72%
2024-03-08 011270 中银证券优势制造股票C 0.8202 0.8202 0.8064 0.8064 0.0138 1.71%
2024-03-07 011270 中银证券优势制造股票C 0.8064 0.8064 0.8265 0.8265 -0.0201 -2.43%
2024-03-06 011270 中银证券优势制造股票C 0.8265 0.8265 0.8262 0.8262 0.0003 0.04%
2024-03-05 011270 中银证券优势制造股票C 0.8262 0.8262 0.8331 0.8331 -0.0069 -0.83%
2024-03-04 011270 中银证券优势制造股票C 0.8331 0.8331 0.8186 0.8186 0.0145 1.77%
2024-03-01 011270 中银证券优势制造股票C 0.8186 0.8186 0.8040 0.8040 0.0146 1.82%
2024-02-29 011270 中银证券优势制造股票C 0.8040 0.8040 0.7695 0.7695 0.0345 4.48%
2024-02-28 011270 中银证券优势制造股票C 0.7695 0.7695 0.8170 0.8170 -0.0475 -5.81%
2024-02-27 011270 中银证券优势制造股票C 0.8170 0.8170 0.7864 0.7864 0.0306 3.89%
2024-02-26 011270 中银证券优势制造股票C 0.7864 0.7864 0.7785 0.7785 0.0079 1.01%
2024-02-23 011270 中银证券优势制造股票C 0.7785 0.7785 0.7672 0.7672 0.0113 1.47%
2024-02-22 011270 中银证券优势制造股票C 0.7672 0.7672 0.7564 0.7564 0.0108 1.43%
2024-02-21 011270 中银证券优势制造股票C 0.7564 0.7564 0.7596 0.7596 -0.0032 -0.42%
2024-02-20 011270 中银证券优势制造股票C 0.7596 0.7596 0.7590 0.7590 0.0006 0.08%
2024-02-19 011270 中银证券优势制造股票C 0.7590 0.7590 0.7304 0.7304 0.0286 3.92%
2024-02-08 011270 中银证券优势制造股票C 0.7304 0.7304 0.7002 0.7002 0.0302 4.31%
2024-02-07 011270 中银证券优势制造股票C 0.7002 0.7002 0.6882 0.6882 0.0120 1.74%
2024-02-06 011270 中银证券优势制造股票C 0.6882 0.6882 0.6427 0.6427 0.0455 7.08%
2024-02-05 011270 中银证券优势制造股票C 0.6427 0.6427 0.6747 0.6747 -0.0320 -4.74%
2024-02-02 011270 中银证券优势制造股票C 0.6747 0.6747 0.6963 0.6963 -0.0216 -3.10%
2024-02-01 011270 中银证券优势制造股票C 0.6963 0.6963 0.6874 0.6874 0.0089 1.29%
2024-01-31 011270 中银证券优势制造股票C 0.6874 0.6874 0.7170 0.7170 -0.0296 -4.13%
2024-01-30 011270 中银证券优势制造股票C 0.7170 0.7170 0.7375 0.7375 -0.0205 -2.78%
2024-01-29 011270 中银证券优势制造股票C 0.7375 0.7375 0.7650 0.7650 -0.0275 -3.59%
2024-01-26 011270 中银证券优势制造股票C 0.7650 0.7650 0.7908 0.7908 -0.0258 -3.26%
2024-01-25 011270 中银证券优势制造股票C 0.7908 0.7908 0.7769 0.7769 0.0139 1.79%
2024-01-24 011270 中银证券优势制造股票C 0.7769 0.7769 0.7842 0.7842 -0.0073 -0.93%
2024-01-23 011270 中银证券优势制造股票C 0.7842 0.7842 0.7714 0.7714 0.0128 1.66%
2024-01-22 011270 中银证券优势制造股票C 0.7714 0.7714 0.8070 0.8070 -0.0356 -4.41%
2024-01-19 011270 中银证券优势制造股票C 0.8070 0.8070 0.8171 0.8171 -0.0101 -1.24%
2024-01-18 011270 中银证券优势制造股票C 0.8171 0.8171 0.8061 0.8061 0.0110 1.36%
2024-01-17 011270 中银证券优势制造股票C 0.8061 0.8061 0.8283 0.8283 -0.0222 -2.68%
2024-01-16 011270 中银证券优势制造股票C 0.8283 0.8283 0.8300 0.8300 -0.0017 -0.20%
2024-01-15 011270 中银证券优势制造股票C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08%
2024-01-12 011270 中银证券优势制造股票C 0.8307 0.8307 0.8415 0.8415 -0.0108 -1.28%
2024-01-11 011270 中银证券优势制造股票C 0.8415 0.8415 0.8230 0.8230 0.0185 2.25%
2024-01-10 011270 中银证券优势制造股票C 0.8230 0.8230 0.8336 0.8336 -0.0106 -1.27%
2024-01-09 011270 中银证券优势制造股票C 0.8336 0.8336 0.8319 0.8319 0.0017 0.20%
2024-01-08 011270 中银证券优势制造股票C 0.8319 0.8319 0.8557 0.8557 -0.0238 -2.78%
2024-01-05 011270 中银证券优势制造股票C 0.8557 0.8557 0.8769 0.8769 -0.0212 -2.42%
2024-01-04 011270 中银证券优势制造股票C 0.8769 0.8769 0.8832 0.8832 -0.0063 -0.71%
2024-01-03 011270 中银证券优势制造股票C 0.8832 0.8832 0.8981 0.8981 -0.0149 -1.66%
2024-01-02 011270 中银证券优势制造股票C 0.8981 0.8981 0.9202 0.9202 -0.0221 -2.40%
2023-12-29 011270 中银证券优势制造股票C 0.9202 0.9202 0.9023 0.9023 0.0179 1.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%