中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)
今天最新净值
1.5447
0.0016 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2509
0.0298 2.4426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5447
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9799亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一季,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率-6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5922 |
1.5922 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0986 |
6.60% |
| 2026-09-04 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4936 |
1.4936 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0606 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0155 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5527 |
1.5527 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0627 |
-4.04% |
| 2026-08-31 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6154 |
1.6154 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0414 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5740 |
1.5740 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0434 |
-2.76% |
| 2026-08-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6174 |
1.6174 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0743 |
4.81% |
| 2026-08-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0622 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5709 |
1.5709 |
0.0256 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5709 |
1.5709 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0291 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5418 |
1.5418 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.1437 |
-9.32% |
| 2026-08-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.6809 |
1.6809 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0828 |
5.18% |
| 2026-08-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0242 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0334 |
2.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0142 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5287 |
1.5287 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0624 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0322 |
2.25% |
| 2026-08-05 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4341 |
1.4341 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0668 |
4.89% |
| 2026-08-04 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.3673 |
1.3673 |
1.2585 |
1.2585 |
0.1088 |
8.65% |
| 2026-08-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0401 |
-3.19% |
| 2026-07-31 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0680 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.2306 |
1.2306 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.1125 |
-9.14% |
| 2026-07-29 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0271 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.3702 |
1.3702 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.1364 |
-9.95% |
| 2026-07-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5066 |
1.5066 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0716 |
4.99% |
| 2026-07-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0407 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4757 |
1.4757 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0510 |
-3.46% |
| 2026-07-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0478 |
-3.13% |
| 2026-07-21 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5745 |
1.5745 |
1.4397 |
1.4397 |
0.1348 |
9.36% |
| 2026-07-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.4397 |
1.4397 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0975 |
-6.77% |
| 2026-07-17 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.5372 |
1.5372 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.1678 |
-10.92% |
| 2026-07-16 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.7050 |
1.7050 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0450 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.7500 |
1.7500 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0548 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0919 |
5.37% |
| 2026-07-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.7129 |
1.7129 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0896 |
-4.97% |
| 2026-07-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8025 |
1.8025 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0665 |
-3.56% |
| 2026-07-09 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8690 |
1.8690 |
1.7624 |
1.7624 |
0.1066 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0429 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8053 |
1.8053 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8103 |
1.8103 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0468 |
-2.59% |
| 2026-07-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0328 |
1.80% |
| 2026-07-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8243 |
1.8243 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.1131 |
-5.84% |
| 2026-07-01 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9374 |
1.9374 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0753 |
-3.89% |
| 2026-06-30 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
2.0127 |
2.0127 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0924 |
4.81% |
| 2026-06-29 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9684 |
1.9684 |
-0.0481 |
-2.50% |
| 2026-06-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9684 |
1.9684 |
2.0306 |
2.0306 |
-0.0622 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
2.0306 |
2.0306 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0450 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9856 |
1.9856 |
1.9082 |
1.9082 |
0.0774 |
4.06% |
| 2026-06-23 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9082 |
1.9082 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0490 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0134 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.9438 |
1.9438 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0694 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8744 |
1.8744 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0571 |
3.14% |
| 2026-06-16 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
1.8173 |
1.8173 |
1.7481 |
1.7481 |
0.0692 |
3.96% |
