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中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)

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今天最新净值 0.7796 0.0284 3.7800% 2024-04-26
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  • 基金经理：白冰洋 张丽新
近一年中银证券优势制造股票C基金净值查询
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近一年,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率-24.98%
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2024-04-25 011270 中银证券优势制造股票C 0.7512 0.7512 0.7560 0.7560 -0.0048 -0.63%
2024-04-24 011270 中银证券优势制造股票C 0.7560 0.7560 0.7343 0.7343 0.0217 2.96%
2024-04-23 011270 中银证券优势制造股票C 0.7343 0.7343 0.7278 0.7278 0.0065 0.89%
2024-04-22 011270 中银证券优势制造股票C 0.7278 0.7278 0.7386 0.7386 -0.0108 -1.46%
2024-04-19 011270 中银证券优势制造股票C 0.7386 0.7386 0.7570 0.7570 -0.0184 -2.43%
2024-04-18 011270 中银证券优势制造股票C 0.7570 0.7570 0.7607 0.7607 -0.0037 -0.49%
2024-04-17 011270 中银证券优势制造股票C 0.7607 0.7607 0.7303 0.7303 0.0304 4.16%
2024-04-16 011270 中银证券优势制造股票C 0.7303 0.7303 0.7609 0.7609 -0.0306 -4.02%
2024-04-15 011270 中银证券优势制造股票C 0.7609 0.7609 0.7713 0.7713 -0.0104 -1.35%
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2023-11-15 011270 中银证券优势制造股票C 0.9773 0.9773 0.9817 0.9817 -0.0044 -0.45%
2023-11-14 011270 中银证券优势制造股票C 0.9817 0.9817 0.9733 0.9733 0.0084 0.86%
2023-11-13 011270 中银证券优势制造股票C 0.9733 0.9733 0.9669 0.9669 0.0064 0.66%
2023-11-10 011270 中银证券优势制造股票C 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2023-11-09 011270 中银证券优势制造股票C 0.9690 0.9690 0.9711 0.9711 -0.0021 -0.22%
2023-11-08 011270 中银证券优势制造股票C 0.9711 0.9711 0.9545 0.9545 0.0166 1.74%
2023-11-07 011270 中银证券优势制造股票C 0.9545 0.9545 0.9397 0.9397 0.0148 1.57%
2023-11-06 011270 中银证券优势制造股票C 0.9397 0.9397 0.9047 0.9047 0.0350 3.87%
2023-11-03 011270 中银证券优势制造股票C 0.9047 0.9047 0.8859 0.8859 0.0188 2.12%
2023-11-02 011270 中银证券优势制造股票C 0.8859 0.8859 0.8953 0.8953 -0.0094 -1.05%
2023-11-01 011270 中银证券优势制造股票C 0.8953 0.8953 0.9048 0.9048 -0.0095 -1.05%
2023-10-31 011270 中银证券优势制造股票C 0.9048 0.9048 0.9090 0.9090 -0.0042 -0.46%
2023-10-30 011270 中银证券优势制造股票C 0.9090 0.9090 0.8943 0.8943 0.0147 1.64%
2023-10-27 011270 中银证券优势制造股票C 0.8943 0.8943 0.8779 0.8779 0.0164 1.87%
2023-10-26 011270 中银证券优势制造股票C 0.8779 0.8779 0.8752 0.8752 0.0027 0.31%
2023-10-25 011270 中银证券优势制造股票C 0.8752 0.8752 0.8861 0.8861 -0.0109 -1.23%
2023-10-24 011270 中银证券优势制造股票C 0.8861 0.8861 0.8755 0.8755 0.0106 1.21%
2023-10-23 011270 中银证券优势制造股票C 0.8755 0.8755 0.8997 0.8997 -0.0242 -2.69%
2023-10-20 011270 中银证券优势制造股票C 0.8997 0.8997 0.9140 0.9140 -0.0143 -1.56%
2023-10-19 011270 中银证券优势制造股票C 0.9140 0.9140 0.9233 0.9233 -0.0093 -1.01%
2023-10-18 011270 中银证券优势制造股票C 0.9233 0.9233 0.9424 0.9424 -0.0191 -2.03%
2023-10-17 011270 中银证券优势制造股票C 0.9424 0.9424 0.9403 0.9403 0.0021 0.22%
2023-10-16 011270 中银证券优势制造股票C 0.9403 0.9403 0.9529 0.9529 -0.0126 -1.32%
2023-10-13 011270 中银证券优势制造股票C 0.9529 0.9529 0.9674 0.9674 -0.0145 -1.50%
2023-10-12 011270 中银证券优势制造股票C 0.9674 0.9674 0.9692 0.9692 -0.0018 -0.19%
2023-10-11 011270 中银证券优势制造股票C 0.9692 0.9692 0.9614 0.9614 0.0078 0.81%
2023-10-10 011270 中银证券优势制造股票C 0.9614 0.9614 0.9703 0.9703 -0.0089 -0.92%
2023-10-09 011270 中银证券优势制造股票C 0.9703 0.9703 0.9821 0.9821 -0.0118 -1.20%
2023-09-28 011270 中银证券优势制造股票C 0.9821 0.9821 0.9743 0.9743 0.0078 0.80%
2023-09-27 011270 中银证券优势制造股票C 0.9743 0.9743 0.9666 0.9666 0.0077 0.80%
2023-09-26 011270 中银证券优势制造股票C 0.9666 0.9666 0.9630 0.9630 0.0036 0.37%
2023-09-25 011270 中银证券优势制造股票C 0.9630 0.9630 0.9720 0.9720 -0.0090 -0.93%
2023-09-22 011270 中银证券优势制造股票C 0.9720 0.9720 0.9340 0.9340 0.0380 4.07%
2023-09-21 011270 中银证券优势制造股票C 0.9340 0.9340 0.9415 0.9415 -0.0075 -0.80%
2023-09-20 011270 中银证券优势制造股票C 0.9415 0.9415 0.9491 0.9491 -0.0076 -0.80%
2023-09-19 011270 中银证券优势制造股票C 0.9491 0.9491 0.9598 0.9598 -0.0107 -1.11%
2023-09-18 011270 中银证券优势制造股票C 0.9598 0.9598 0.9588 0.9588 0.0010 0.10%
2023-09-15 011270 中银证券优势制造股票C 0.9588 0.9588 0.9613 0.9613 -0.0025 -0.26%
2023-09-14 011270 中银证券优势制造股票C 0.9613 0.9613 0.9730 0.9730 -0.0117 -1.20%
2023-09-13 011270 中银证券优势制造股票C 0.9730 0.9730 0.9906 0.9906 -0.0176 -1.78%
2023-09-12 011270 中银证券优势制造股票C 0.9906 0.9906 0.9944 0.9944 -0.0038 -0.38%
2023-09-11 011270 中银证券优势制造股票C 0.9944 0.9944 0.9779 0.9779 0.0165 1.69%
2023-09-08 011270 中银证券优势制造股票C 0.9779 0.9779 0.9810 0.9810 -0.0031 -0.32%
2023-09-07 011270 中银证券优势制造股票C 0.9810 0.9810 1.0063 1.0063 -0.0253 -2.51%
2023-09-06 011270 中银证券优势制造股票C 1.0063 1.0063 1.0036 1.0036 0.0027 0.27%
2023-09-05 011270 中银证券优势制造股票C 1.0036 1.0036 1.0134 1.0134 -0.0098 -0.97%
2023-09-04 011270 中银证券优势制造股票C 1.0134 1.0134 1.0063 1.0063 0.0071 0.71%
2023-09-01 011270 中银证券优势制造股票C 1.0063 1.0063 1.0103 1.0103 -0.0040 -0.40%
2023-08-31 011270 中银证券优势制造股票C 1.0103 1.0103 1.0142 1.0142 -0.0039 -0.38%
2023-08-30 011270 中银证券优势制造股票C 1.0142 1.0142 1.0011 1.0011 0.0131 1.31%
2023-08-29 011270 中银证券优势制造股票C 1.0011 1.0011 0.9635 0.9635 0.0376 3.90%
2023-08-28 011270 中银证券优势制造股票C 0.9635 0.9635 0.9544 0.9544 0.0091 0.95%
2023-08-25 011270 中银证券优势制造股票C 0.9544 0.9544 0.9805 0.9805 -0.0261 -2.66%
2023-08-24 011270 中银证券优势制造股票C 0.9805 0.9805 0.9718 0.9718 0.0087 0.90%
2023-08-23 011270 中银证券优势制造股票C 0.9718 0.9718 1.0036 1.0036 -0.0318 -3.17%
2023-08-22 011270 中银证券优势制造股票C 1.0036 1.0036 0.9867 0.9867 0.0169 1.71%
2023-08-21 011270 中银证券优势制造股票C 0.9867 0.9867 0.9965 0.9965 -0.0098 -0.98%
2023-08-18 011270 中银证券优势制造股票C 0.9965 0.9965 1.0231 1.0231 -0.0266 -2.60%
2023-08-17 011270 中银证券优势制造股票C 1.0231 1.0231 1.0149 1.0149 0.0082 0.81%
2023-08-16 011270 中银证券优势制造股票C 1.0149 1.0149 1.0310 1.0310 -0.0161 -1.56%
2023-08-15 011270 中银证券优势制造股票C 1.0310 1.0310 1.0494 1.0494 -0.0184 -1.75%
2023-08-14 011270 中银证券优势制造股票C 1.0494 1.0494 1.0399 1.0399 0.0095 0.91%
2023-08-11 011270 中银证券优势制造股票C 1.0399 1.0399 1.0584 1.0584 -0.0185 -1.75%
2023-08-10 011270 中银证券优势制造股票C 1.0584 1.0584 1.0533 1.0533 0.0051 0.48%
2023-08-09 011270 中银证券优势制造股票C 1.0533 1.0533 1.0747 1.0747 -0.0214 -1.99%
2023-08-08 011270 中银证券优势制造股票C 1.0747 1.0747 1.0851 1.0851 -0.0104 -0.96%
2023-08-07 011270 中银证券优势制造股票C 1.0851 1.0851 1.0869 1.0869 -0.0018 -0.17%
2023-08-04 011270 中银证券优势制造股票C 1.0869 1.0869 1.0666 1.0666 0.0203 1.90%
2023-08-03 011270 中银证券优势制造股票C 1.0666 1.0666 1.0637 1.0637 0.0029 0.27%
2023-08-02 011270 中银证券优势制造股票C 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2023-08-01 011270 中银证券优势制造股票C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2023-07-31 011270 中银证券优势制造股票C 1.0637 1.0637 1.0562 1.0562 0.0075 0.71%
2023-07-28 011270 中银证券优势制造股票C 1.0562 1.0562 1.0471 1.0471 0.0091 0.87%
2023-07-27 011270 中银证券优势制造股票C 1.0471 1.0471 1.0578 1.0578 -0.0107 -1.01%
2023-07-26 011270 中银证券优势制造股票C 1.0578 1.0578 1.0730 1.0730 -0.0152 -1.42%
2023-07-25 011270 中银证券优势制造股票C 1.0730 1.0730 1.0533 1.0533 0.0197 1.87%
2023-07-24 011270 中银证券优势制造股票C 1.0533 1.0533 1.0585 1.0585 -0.0052 -0.49%
2023-07-21 011270 中银证券优势制造股票C 1.0585 1.0585 1.0640 1.0640 -0.0055 -0.52%
2023-07-20 011270 中银证券优势制造股票C 1.0640 1.0640 1.0930 1.0930 -0.0290 -2.65%
2023-07-19 011270 中银证券优势制造股票C 1.0930 1.0930 1.0953 1.0953 -0.0023 -0.21%
2023-07-18 011270 中银证券优势制造股票C 1.0953 1.0953 1.1027 1.1027 -0.0074 -0.67%
2023-07-17 011270 中银证券优势制造股票C 1.1027 1.1027 1.1048 1.1048 -0.0021 -0.19%
2023-07-14 011270 中银证券优势制造股票C 1.1048 1.1048 1.1021 1.1021 0.0027 0.24%
2023-07-13 011270 中银证券优势制造股票C 1.1021 1.1021 1.0787 1.0787 0.0234 2.17%
2023-07-12 011270 中银证券优势制造股票C 1.0787 1.0787 1.1056 1.1056 -0.0269 -2.43%
2023-07-11 011270 中银证券优势制造股票C 1.1056 1.1056 1.0931 1.0931 0.0125 1.14%
2023-07-10 011270 中银证券优势制造股票C 1.0931 1.0931 1.0978 1.0978 -0.0047 -0.43%
2023-07-07 011270 中银证券优势制造股票C 1.0978 1.0978 1.1041 1.1041 -0.0063 -0.57%
2023-07-06 011270 中银证券优势制造股票C 1.1041 1.1041 1.1055 1.1055 -0.0014 -0.13%
2023-07-05 011270 中银证券优势制造股票C 1.1055 1.1055 1.1276 1.1276 -0.0221 -1.96%
2023-07-04 011270 中银证券优势制造股票C 1.1276 1.1276 1.1193 1.1193 0.0083 0.74%
2023-07-03 011270 中银证券优势制造股票C 1.1193 1.1193 1.1250 1.1250 -0.0057 -0.51%
2023-06-30 011270 中银证券优势制造股票C 1.1250 1.1250 1.1061 1.1061 0.0189 1.71%
2023-06-29 011270 中银证券优势制造股票C 1.1061 1.1061 1.0936 1.0936 0.0125 1.14%
2023-06-28 011270 中银证券优势制造股票C 1.0936 1.0936 1.0979 1.0979 -0.0043 -0.39%
2023-06-27 011270 中银证券优势制造股票C 1.0979 1.0979 1.0839 1.0839 0.0140 1.29%
2023-06-26 011270 中银证券优势制造股票C 1.0839 1.0839 1.1181 1.1181 -0.0342 -3.06%
2023-06-21 011270 中银证券优势制造股票C 1.1181 1.1181 1.1678 1.1678 -0.0497 -4.26%
2023-06-20 011270 中银证券优势制造股票C 1.1678 1.1678 1.1660 1.1660 0.0018 0.15%
2023-06-19 011270 中银证券优势制造股票C 1.1660 1.1660 1.1414 1.1414 0.0246 2.16%
2023-06-16 011270 中银证券优势制造股票C 1.1414 1.1414 1.1207 1.1207 0.0207 1.85%
2023-06-15 011270 中银证券优势制造股票C 1.1207 1.1207 1.1268 1.1268 -0.0061 -0.54%
2023-06-14 011270 中银证券优势制造股票C 1.1268 1.1268 1.1138 1.1138 0.0130 1.17%
2023-06-13 011270 中银证券优势制造股票C 1.1138 1.1138 1.1010 1.1010 0.0128 1.16%
2023-06-12 011270 中银证券优势制造股票C 1.1010 1.1010 1.0944 1.0944 0.0066 0.60%
2023-06-09 011270 中银证券优势制造股票C 1.0944 1.0944 1.0680 1.0680 0.0264 2.47%
2023-06-08 011270 中银证券优势制造股票C 1.0680 1.0680 1.0823 1.0823 -0.0143 -1.32%
2023-06-07 011270 中银证券优势制造股票C 1.0823 1.0823 1.0804 1.0804 0.0019 0.18%
2023-06-06 011270 中银证券优势制造股票C 1.0804 1.0804 1.1062 1.1062 -0.0258 -2.33%
2023-06-05 011270 中银证券优势制造股票C 1.1062 1.1062 1.0948 1.0948 0.0114 1.04%
2023-06-02 011270 中银证券优势制造股票C 1.0948 1.0948 1.0951 1.0951 -0.0003 -0.03%
2023-06-01 011270 中银证券优势制造股票C 1.0951 1.0951 1.0869 1.0869 0.0082 0.75%
2023-05-31 011270 中银证券优势制造股票C 1.0869 1.0869 1.0785 1.0785 0.0084 0.78%
2023-05-30 011270 中银证券优势制造股票C 1.0785 1.0785 1.0576 1.0576 0.0209 1.98%
2023-05-29 011270 中银证券优势制造股票C 1.0576 1.0576 1.0483 1.0483 0.0093 0.89%
2023-05-26 011270 中银证券优势制造股票C 1.0483 1.0483 1.0360 1.0360 0.0123 1.19%
2023-05-25 011270 中银证券优势制造股票C 1.0360 1.0360 1.0343 1.0343 0.0017 0.16%
2023-05-24 011270 中银证券优势制造股票C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2023-05-23 011270 中银证券优势制造股票C 1.0345 1.0345 1.0456 1.0456 -0.0111 -1.06%
2023-05-22 011270 中银证券优势制造股票C 1.0456 1.0456 1.0546 1.0546 -0.0090 -0.85%
2023-05-19 011270 中银证券优势制造股票C 1.0546 1.0546 1.0666 1.0666 -0.0120 -1.13%
2023-05-18 011270 中银证券优势制造股票C 1.0666 1.0666 1.0403 1.0403 0.0263 2.53%
2023-05-17 011270 中银证券优势制造股票C 1.0403 1.0403 1.0332 1.0332 0.0071 0.69%
2023-05-16 011270 中银证券优势制造股票C 1.0332 1.0332 1.0372 1.0372 -0.0040 -0.39%
2023-05-15 011270 中银证券优势制造股票C 1.0372 1.0372 1.0292 1.0292 0.0080 0.78%
2023-05-12 011270 中银证券优势制造股票C 1.0292 1.0292 1.0450 1.0450 -0.0158 -1.51%
2023-05-11 011270 中银证券优势制造股票C 1.0450 1.0450 1.0415 1.0415 0.0035 0.34%
2023-05-10 011270 中银证券优势制造股票C 1.0415 1.0415 1.0532 1.0532 -0.0117 -1.11%
2023-05-09 011270 中银证券优势制造股票C 1.0532 1.0532 1.0764 1.0764 -0.0232 -2.16%
2023-05-08 011270 中银证券优势制造股票C 1.0764 1.0764 1.0745 1.0745 0.0019 0.18%
2023-05-05 011270 中银证券优势制造股票C 1.0745 1.0745 1.0957 1.0957 -0.0212 -1.93%
2023-05-04 011270 中银证券优势制造股票C 1.0957 1.0957 1.1005 1.1005 -0.0048 -0.44%
2023-04-28 011270 中银证券优势制造股票C 1.1005 1.1005 1.0645 1.0645 0.0360 3.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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