中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)
今天最新净值
0.7796
0.0284 3.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7746
0.0234 3.1133%
- 累计净值:0.7796
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2783亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:白冰洋 张丽新
近一季,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率-9.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0284 |
3.78% |
2024-04-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0048 |
-0.63% |
2024-04-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0217 |
2.96% |
2024-04-23 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0065 |
0.89% |
2024-04-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0108 |
-1.46% |
2024-04-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0184 |
-2.43% |
2024-04-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0037 |
-0.49% |
2024-04-17 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0304 |
4.16% |
2024-04-16 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0306 |
-4.02% |
2024-04-15 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0104 |
-1.35% |
|
2024-04-12 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0072 |
0.94% |
2024-04-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0016 |
0.21% |
2024-04-10 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0203 |
-2.59% |
2024-04-09 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0034 |
0.44% |
2024-04-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0112 |
-1.42% |
2024-04-03 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7906 |
0.7906 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0164 |
-2.03% |
2024-04-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0121 |
-1.48% |
2024-04-01 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0166 |
2.07% |
2024-03-29 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8025 |
0.8025 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0033 |
0.41% |
2024-03-28 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0175 |
2.24% |
2024-03-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7817 |
0.7817 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0352 |
-4.31% |
2024-03-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0137 |
-1.65% |
2024-03-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0270 |
-3.15% |
2024-03-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0057 |
-0.66% |
2024-03-21 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0045 |
-0.52% |
|
2024-03-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0088 |
1.02% |
2024-03-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0098 |
-1.13% |
2024-03-18 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0196 |
2.31% |
2024-03-15 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0148 |
1.77% |
2024-03-14 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0041 |
-0.49% |
2024-03-13 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0035 |
0.42% |
2024-03-12 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-11 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0141 |
1.72% |
2024-03-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0138 |
1.71% |
2024-03-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0201 |
-2.43% |
2024-03-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-05 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0069 |
-0.83% |
2024-03-04 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0145 |
1.77% |
2024-03-01 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0146 |
1.82% |
2024-02-29 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0345 |
4.48% |
2024-02-28 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7695 |
0.7695 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0475 |
-5.81% |
2024-02-27 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.8170 |
0.8170 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0306 |
3.89% |
2024-02-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0079 |
1.01% |
2024-02-23 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0113 |
1.47% |
2024-02-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0108 |
1.43% |
2024-02-21 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0032 |
-0.42% |
2024-02-20 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-19 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0286 |
3.92% |
2024-02-08 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7304 |
0.7304 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0302 |
4.31% |
2024-02-07 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7002 |
0.7002 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0120 |
1.74% |
2024-02-06 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0455 |
7.08% |
2024-02-05 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0320 |
-4.74% |
2024-02-02 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0216 |
-3.10% |
2024-02-01 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0089 |
1.29% |
2024-01-31 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.6874 |
0.6874 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0296 |
-4.13% |
2024-01-30 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0205 |
-2.78% |
2024-01-29 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0275 |
-3.59% |