中银证券优势制造股票C基金净值查询(011270)
今天最新净值
0.7796
0.0284 3.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7746
0.0234 3.1133%
- 累计净值：0.7796
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2783亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一周,中银证券优势制造股票C(011270)基金累计收益率3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0284 |
3.78% |
| 2024-04-25 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0217 |
2.96% |
| 2024-04-23 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0065 |
0.89% |
| 2024-04-22 |
011270 |
中银证券优势制造股票C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0108 |
-1.46% |
