中银证券优势制造股票A基金净值查询(011269)

今天最新净值 1.5776 -0.0005 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2754 0.0304 2.4426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5776
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9671亿
最近资产：0.77亿
基金公司：
基金经理：白冰洋张丽新

近一季中银证券优势制造股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券优势制造股票A(011269)基金累计收益率-11.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011269	中银证券优势制造股票A	1.6426	1.6426	1.5776	1.5776	0.0650	4.12%
2026-09-15	011269	中银证券优势制造股票A	1.5776	1.5776	1.5781	1.5781	-0.0005	-0.03%
2026-09-14	011269	中银证券优势制造股票A	1.5781	1.5781	1.5764	1.5764	0.0017	0.11%
2026-09-11	011269	中银证券优势制造股票A	1.5764	1.5764	1.5959	1.5959	-0.0195	-1.22%
2026-09-10	011269	中银证券优势制造股票A	1.5959	1.5959	1.6022	1.6022	-0.0063	-0.39%
2026-09-09	011269	中银证券优势制造股票A	1.6022	1.6022	1.6034	1.6034	-0.0012	-0.07%
2026-09-08	011269	中银证券优势制造股票A	1.6034	1.6034	1.6264	1.6264	-0.0230	-1.43%
2026-09-07	011269	中银证券优势制造股票A	1.6264	1.6264	1.5256	1.5256	0.1008	6.61%
2026-09-04	011269	中银证券优势制造股票A	1.5256	1.5256	1.5876	1.5876	-0.0620	-4.06%
2026-09-03	011269	中银证券优势制造股票A	1.5876	1.5876	1.5702	1.5702	0.0174	1.11%

2026-09-02	011269	中银证券优势制造股票A	1.5702	1.5702	1.5860	1.5860	-0.0158	-1.00%
2026-09-01	011269	中银证券优势制造股票A	1.5860	1.5860	1.6501	1.6501	-0.0641	-4.04%
2026-08-31	011269	中银证券优势制造股票A	1.6501	1.6501	1.6077	1.6077	0.0424	2.64%
2026-08-28	011269	中银证券优势制造股票A	1.6077	1.6077	1.6520	1.6520	-0.0443	-2.76%
2026-08-27	011269	中银证券优势制造股票A	1.6520	1.6520	1.5761	1.5761	0.0759	4.82%
2026-08-26	011269	中银证券优势制造股票A	1.5761	1.5761	1.5756	1.5756	0.0005	0.03%
2026-08-25	011269	中银证券优势制造股票A	1.5756	1.5756	1.5671	1.5671	0.0085	0.54%
2026-08-24	011269	中银证券优势制造股票A	1.5671	1.5671	1.6305	1.6305	-0.0634	-4.05%
2026-08-21	011269	中银证券优势制造股票A	1.6305	1.6305	1.6044	1.6044	0.0261	1.63%
2026-08-20	011269	中银证券优势制造股票A	1.6044	1.6044	1.5746	1.5746	0.0298	1.89%
2026-08-19	011269	中银证券优势制造股票A	1.5746	1.5746	1.7214	1.7214	-0.1468	-9.32%
2026-08-18	011269	中银证券优势制造股票A	1.7214	1.7214	1.7167	1.7167	0.0047	0.27%
2026-08-17	011269	中银证券优势制造股票A	1.7167	1.7167	1.6320	1.6320	0.0847	5.19%
2026-08-14	011269	中银证券优势制造股票A	1.6320	1.6320	1.6073	1.6073	0.0247	1.54%
2026-08-13	011269	中银证券优势制造股票A	1.6073	1.6073	1.6034	1.6034	0.0039	0.24%

2026-08-12	011269	中银证券优势制造股票A	1.6034	1.6034	1.5693	1.5693	0.0341	2.17%
2026-08-11	011269	中银证券优势制造股票A	1.5693	1.5693	1.5548	1.5548	0.0145	0.93%
2026-08-10	011269	中银证券优势制造股票A	1.5548	1.5548	1.5611	1.5611	-0.0063	-0.40%
2026-08-07	011269	中银证券优势制造股票A	1.5611	1.5611	1.4973	1.4973	0.0638	4.26%
2026-08-06	011269	中银证券优势制造股票A	1.4973	1.4973	1.4644	1.4644	0.0329	2.25%
2026-08-05	011269	中银证券优势制造股票A	1.4644	1.4644	1.3962	1.3962	0.0682	4.88%
2026-08-04	011269	中银证券优势制造股票A	1.3962	1.3962	1.2851	1.2851	0.1111	8.65%
2026-08-03	011269	中银证券优势制造股票A	1.2851	1.2851	1.3259	1.3259	-0.0408	-3.17%
2026-07-31	011269	中银证券优势制造股票A	1.3259	1.3259	1.2565	1.2565	0.0694	5.52%
2026-07-30	011269	中银证券优势制造股票A	1.2565	1.2565	1.3714	1.3714	-0.1149	-9.14%
2026-07-29	011269	中银证券优势制造股票A	1.3714	1.3714	1.3990	1.3990	-0.0276	-2.01%
2026-07-28	011269	中银证券优势制造股票A	1.3990	1.3990	1.5383	1.5383	-0.1393	-9.96%
2026-07-27	011269	中银证券优势制造股票A	1.5383	1.5383	1.4651	1.4651	0.0732	5.00%
2026-07-24	011269	中银证券优势制造股票A	1.4651	1.4651	1.5067	1.5067	-0.0416	-2.76%
2026-07-23	011269	中银证券优势制造股票A	1.5067	1.5067	1.5588	1.5588	-0.0521	-3.46%
2026-07-22	011269	中银证券优势制造股票A	1.5588	1.5588	1.6075	1.6075	-0.0487	-3.12%
2026-07-21	011269	中银证券优势制造股票A	1.6075	1.6075	1.4699	1.4699	0.1376	9.36%
2026-07-20	011269	中银证券优势制造股票A	1.4699	1.4699	1.5693	1.5693	-0.0994	-6.76%
2026-07-17	011269	中银证券优势制造股票A	1.5693	1.5693	1.7407	1.7407	-0.1714	-10.92%
2026-07-16	011269	中银证券优势制造股票A	1.7407	1.7407	1.7865	1.7865	-0.0458	-2.56%
2026-07-15	011269	中银证券优势制造股票A	1.7865	1.7865	1.8425	1.8425	-0.0560	-3.04%
2026-07-14	011269	中银证券优势制造股票A	1.8425	1.8425	1.7486	1.7486	0.0939	5.37%
2026-07-13	011269	中银证券优势制造股票A	1.7486	1.7486	1.8401	1.8401	-0.0915	-4.97%
2026-07-10	011269	中银证券优势制造股票A	1.8401	1.8401	1.9080	1.9080	-0.0679	-3.56%
2026-07-09	011269	中银证券优势制造股票A	1.9080	1.9080	1.7991	1.7991	0.1089	6.05%
2026-07-08	011269	中银证券优势制造股票A	1.7991	1.7991	1.8429	1.8429	-0.0438	-2.38%
2026-07-07	011269	中银证券优势制造股票A	1.8429	1.8429	1.8479	1.8479	-0.0050	-0.27%
2026-07-06	011269	中银证券优势制造股票A	1.8479	1.8479	1.8957	1.8957	-0.0478	-2.59%
2026-07-03	011269	中银证券优势制造股票A	1.8957	1.8957	1.8622	1.8622	0.0335	1.80%
2026-07-02	011269	中银证券优势制造股票A	1.8622	1.8622	1.9775	1.9775	-0.1153	-5.83%
2026-07-01	011269	中银证券优势制造股票A	1.9775	1.9775	2.0545	2.0545	-0.0770	-3.89%
2026-06-30	011269	中银证券优势制造股票A	2.0545	2.0545	1.9601	1.9601	0.0944	4.82%
2026-06-29	011269	中银证券优势制造股票A	1.9601	1.9601	2.0091	2.0091	-0.0490	-2.50%
2026-06-26	011269	中银证券优势制造股票A	2.0091	2.0091	2.0726	2.0726	-0.0635	-3.06%
2026-06-25	011269	中银证券优势制造股票A	2.0726	2.0726	2.0266	2.0266	0.0460	2.27%
2026-06-24	011269	中银证券优势制造股票A	2.0266	2.0266	1.9477	1.9477	0.0789	4.05%
2026-06-23	011269	中银证券优势制造股票A	1.9477	1.9477	1.9976	1.9976	-0.0499	-2.50%
2026-06-22	011269	中银证券优势制造股票A	1.9976	1.9976	1.9839	1.9839	0.0137	0.69%
2026-06-18	011269	中银证券优势制造股票A	1.9839	1.9839	1.9130	1.9130	0.0709	3.71%
2026-06-17	011269	中银证券优势制造股票A	1.9130	1.9130	1.8547	1.8547	0.0583	3.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%