中银证券优势制造股票A基金净值查询(011269)
今天最新净值
0.8583
0.0149 1.7700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7836
0.0237 3.1133%
- 累计净值：0.8583
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2720亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋 张丽新
近一季,中银证券优势制造股票A(011269)基金累计收益率-9.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0218 |
2.93% |
| 2024-04-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0066 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0108 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0186 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0308 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0309 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0106 |
-1.36% |
| 2024-04-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0073 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7711 |
0.7711 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0205 |
-2.59% |
| 2024-04-09 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7882 |
0.7882 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0113 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7995 |
0.7995 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0166 |
-2.03% |
| 2024-04-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0122 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0168 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8081 |
0.8081 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0177 |
2.24% |
| 2024-03-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7904 |
0.7904 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0356 |
-4.31% |
| 2024-03-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0139 |
-1.65% |
| 2024-03-25 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0273 |
-3.15% |
| 2024-03-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0089 |
1.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0201 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0149 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0142 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0140 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0203 |
-2.43% |
| 2024-03-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0147 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0148 |
1.82% |
| 2024-02-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8125 |
0.8125 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0349 |
4.49% |
| 2024-02-28 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7776 |
0.7776 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0480 |
-5.81% |
| 2024-02-27 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.8256 |
0.8256 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0309 |
3.89% |
| 2024-02-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7947 |
0.7947 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0114 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0110 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-02-20 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7670 |
0.7670 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0291 |
3.94% |
| 2024-02-08 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0304 |
4.30% |
| 2024-02-07 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7075 |
0.7075 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0122 |
1.75% |
| 2024-02-06 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.6953 |
0.6953 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0460 |
7.08% |
| 2024-02-05 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.6493 |
0.6493 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0323 |
-4.74% |
| 2024-02-02 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.6816 |
0.6816 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0219 |
-3.11% |
| 2024-02-01 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7035 |
0.7035 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0091 |
1.31% |
| 2024-01-31 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.6944 |
0.6944 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0299 |
-4.13% |
| 2024-01-30 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0208 |
-2.79% |
| 2024-01-29 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0278 |
-3.60% |
| 2024-01-26 |
011269 |
中银证券优势制造股票A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0259 |
-3.24% |
