交银科锐科技创新混合C基金净值查询(013949)
今天最新净值
1.5978
0.0450 2.90%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5771
-0.0207 -1.2943%
- 累计净值：1.5978
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9783亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高扬
近一季,交银科锐科技创新混合C(013949)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0323 |
-2.02% |
| 2025-12-17 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0450 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5676 |
1.5676 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0419 |
-2.60% |
| 2025-12-12 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0239 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0175 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0308 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0120 |
0.77% |
|
|
| 2025-12-04 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0270 |
1.77% |
| 2025-12-03 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0305 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0161 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0375 |
2.55% |
| 2025-11-25 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0561 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4905 |
1.4905 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0370 |
-2.40% |
|
|
| 2025-11-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0141 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0333 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-11-07 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0246 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0432 |
2.77% |
| 2025-11-05 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0216 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5767 |
1.5767 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0449 |
-2.77% |
| 2025-10-30 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0210 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6415 |
1.6415 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0449 |
2.81% |
| 2025-10-24 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0773 |
5.09% |
| 2025-10-23 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0537 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0135 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0541 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0364 |
2.42% |
| 2025-10-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0860 |
-5.41% |
| 2025-10-13 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0628 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0234 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0285 |
-1.72% |
| 2025-09-25 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0565 |
3.55% |
| 2025-09-23 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0209 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0529 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0103 |
-0.67% |
