交银科锐科技创新混合C基金净值查询(013949)
今天最新净值
2.7592
0.1108 4.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7744
0.0428 2.4702%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7592
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9783亿
- 最近资产：3.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：高扬
近一月,交银科锐科技创新混合C(013949)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7838 |
2.7838 |
2.7592 |
2.7592 |
0.0246 |
0.89% |
| 2026-09-16 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7592 |
2.7592 |
2.6484 |
2.6484 |
0.1108 |
4.18% |
| 2026-09-15 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6484 |
2.6484 |
2.6027 |
2.6027 |
0.0457 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6027 |
2.6027 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0444 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6471 |
2.6471 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0262 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6733 |
2.6733 |
2.6802 |
2.6802 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6802 |
2.6802 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0098 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.7149 |
2.7149 |
-0.0249 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7149 |
2.7149 |
2.5888 |
2.5888 |
0.1261 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.5888 |
2.5888 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0792 |
-3.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.6680 |
2.6680 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.0325 |
-1.22% |
| 2026-09-02 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7005 |
2.7005 |
2.7405 |
2.7405 |
-0.0400 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7405 |
2.7405 |
2.8272 |
2.8272 |
-0.0867 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8272 |
2.8272 |
2.7609 |
2.7609 |
0.0663 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7609 |
2.7609 |
2.8218 |
2.8218 |
-0.0609 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8218 |
2.8218 |
2.7272 |
2.7272 |
0.0946 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7272 |
2.7272 |
2.7044 |
2.7044 |
0.0228 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7044 |
2.7044 |
2.7326 |
2.7326 |
-0.0282 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7326 |
2.7326 |
2.8225 |
2.8225 |
-0.0899 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8225 |
2.8225 |
2.8008 |
2.8008 |
0.0217 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.8008 |
2.8008 |
2.7549 |
2.7549 |
0.0459 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.7549 |
2.7549 |
2.9735 |
2.9735 |
-0.2186 |
-7.93% |
| 2026-08-18 |
013949 |
交银科锐科技创新混合C |
2.9735 |
2.9735 |
2.9608 |
2.9608 |
0.0127 |
0.43% |
