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招商科技动力3个月股票A基金盘中实时估值(009601)

今天最新净值 0.8820 -0.0033 -0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8820
  • 成立日期:2020-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:贾成东 张林
招商科技动力3个月股票A基金009601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 166.6900 9.03% 0.24% 0.0217%
601288 农业银行 1054.3200 8.90% 2.16% 0.1922%
601939 建设银行 561.5100 8.48% 1.17% 0.0992%
601398 工商银行 757.4900 8.40% 0.95% 0.0798%
601088 中国神华 0.0000 7.95% 0.80% 0.0636%
601988 中国银行 851.1600 7.88% 1.60% 0.1261%
600941 中国移动 23.4000 5.51% 0.52% 0.0287%
601728 中国电信 380.8800 4.78% 0.84% 0.0402%
601985 中国核电 0.0000 4.17% 2.01% 0.0838%
601225 陕西煤业 0.0000 3.62% 0.36% 0.0130%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.72% 0.7483% 81.24%
招商科技动力3个月股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 -0.50% -0.71%
2024-03-27 0.54% 0.53%
2024-03-26 0.40% 0.11%
2024-03-25 0.31% 0.25%
2024-03-22 0.47% 0.69%
2024-03-21 0.02% 0.08%
2024-03-20 0.87% 0.71%
2024-03-19 -0.45% -0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商科技动力3个月股票A基金009601实时估值图
招商科技动力3个月滚动持有股票A基金009601实时估值图
招商科技动力3个月股票A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0568 4.1384%
华富永鑫C 1.0282 4.1384%
前海金银 1.5045 3.8320%
前海金银C 1.4734 3.8320%
金鹰周期优选混合 0.7981 3.6743%
东方周期优选灵活配置混合 0.6940 3.6668%
银华同力精选混合 0.8573 3.1744%
银华内需 2.6351 3.0139%