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国泰CES半导体行业ETF联接A - 基金主页(代码:008281)

今天最新净值 1.0117 0.0012 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1727
  • 成立日期:2019-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.8782亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.24% -0.22% 10.62% -7.07% -15.92% -27.50% -16.97% 15.81%
同类排名 2290/2643 2332/2752 541/2723 2246/2605 1457/2194 1589/1816 563/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0480元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0480元
国泰CES半导体行业ETF联接A基金动态
国泰CES半导体行业ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 0.5400 0.00% 2.37%
688099 晶晨股份 0.1300 0.00% 5.73%
688107 安路科技 0.1100 0.00% 4.38%
688120 华海清科 0.1000 0.00% 3.28%
688234 天岳先进 0.0200 0.00% 4.18%
688396 华润微 0.0500 0.00% -3.26%
688536 思瑞浦 0.0000 0.00% 0.13%
国泰CES半导体行业ETF联接A(008281)基金档案
基金代码 008281 基金简称 国泰CES半导体行业ETF联接A 基金全称
发行日期 2019-11-19~2019-11-20 成立日期 2019-11-22 基金类型
基金经理 梁杏 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 40.8782亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率