国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询(008281)
今天最新净值
1.0117
0.0012 0.1200%
2024-04-23
- 累计净值:1.1727
- 成立日期:2019-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.8782亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏
近一周国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
近一周,国泰CES半导体行业ETF联接A(008281)基金累计收益率-0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9017 |
1.0627 |
0.9056 |
1.0666 |
-0.0039 |
-0.43% |
2024-04-22 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9056 |
1.0666 |
0.9035 |
1.0645 |
0.0021 |
0.23% |
2024-04-19 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9035 |
1.0645 |
0.9286 |
1.0896 |
-0.0251 |
-2.70% |
2024-04-18 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9286 |
1.0896 |
0.9382 |
1.0992 |
-0.0096 |
-1.02% |
2024-04-17 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9382 |
1.0992 |
0.9059 |
1.0669 |
0.0323 |
3.57% |