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国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询(008281)

今天最新净值 1.0117 0.0012 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9621 0.0000 0.0015%
  • 累计净值:1.1727
  • 成立日期:2019-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.8782亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏
近一月国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰CES半导体行业ETF联接A(008281)基金累计收益率10.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 0.9621 1.1231 0.9483 1.1093 0.0138 1.46%
2024-03-27 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 0.9483 1.1093 0.9766 1.1376 -0.0283 -2.90%
2024-03-26 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 0.9766 1.1376 0.9895 1.1505 -0.0129 -1.30%
2024-03-25 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 0.9895 1.1505 1.0139 1.1749 -0.0244 -2.41%
2024-03-22 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0139 1.1749 1.0235 1.1845 -0.0096 -0.94%
2024-03-21 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0235 1.1845 1.0245 1.1855 -0.0010 -0.10%
2024-03-20 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0245 1.1855 1.0260 1.1870 -0.0015 -0.15%
2024-03-19 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0260 1.1870 1.0376 1.1986 -0.0116 -1.12%
2024-03-18 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0376 1.1986 1.0117 1.1727 0.0259 2.56%
2024-03-15 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0117 1.1727 1.0105 1.1715 0.0012 0.12%
2024-03-14 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0105 1.1715 1.0258 1.1868 -0.0153 -1.49%
2024-03-13 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0258 1.1868 1.0280 1.1890 -0.0022 -0.21%
2024-03-12 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0280 1.1890 1.0242 1.1852 0.0038 0.37%
2024-03-11 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0242 1.1852 1.0139 1.1749 0.0103 1.02%
2024-03-08 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0139 1.1749 0.9918 1.1528 0.0221 2.23%
2024-03-07 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 0.9918 1.1528 1.0125 1.1735 -0.0207 -2.04%
2024-03-06 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0125 1.1735 1.0262 1.1872 -0.0137 -1.34%
2024-03-05 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0262 1.1872 1.0308 1.1918 -0.0046 -0.45%
2024-03-04 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0308 1.1918 1.0251 1.1861 0.0057 0.56%
2024-03-01 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0251 1.1861 1.0054 1.1664 0.0197 1.96%
2024-02-29 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0054 1.1664 0.9486 1.1096 0.0568 5.99%