国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询(008281)
今天最新净值
1.0117
0.0012 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0000 0.0015%
- 累计净值:1.1727
- 成立日期:2019-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.8782亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:梁杏
近一月国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
近一月,国泰CES半导体行业ETF联接A(008281)基金累计收益率10.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9621 |
1.1231 |
0.9483 |
1.1093 |
0.0138 |
1.46% |
2024-03-27 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9483 |
1.1093 |
0.9766 |
1.1376 |
-0.0283 |
-2.90% |
2024-03-26 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9766 |
1.1376 |
0.9895 |
1.1505 |
-0.0129 |
-1.30% |
2024-03-25 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9895 |
1.1505 |
1.0139 |
1.1749 |
-0.0244 |
-2.41% |
2024-03-22 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0139 |
1.1749 |
1.0235 |
1.1845 |
-0.0096 |
-0.94% |
2024-03-21 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0235 |
1.1845 |
1.0245 |
1.1855 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-20 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0245 |
1.1855 |
1.0260 |
1.1870 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-19 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0260 |
1.1870 |
1.0376 |
1.1986 |
-0.0116 |
-1.12% |
2024-03-18 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0376 |
1.1986 |
1.0117 |
1.1727 |
0.0259 |
2.56% |
2024-03-15 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0117 |
1.1727 |
1.0105 |
1.1715 |
0.0012 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0105 |
1.1715 |
1.0258 |
1.1868 |
-0.0153 |
-1.49% |
2024-03-13 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0258 |
1.1868 |
1.0280 |
1.1890 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-03-12 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0280 |
1.1890 |
1.0242 |
1.1852 |
0.0038 |
0.37% |
2024-03-11 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0242 |
1.1852 |
1.0139 |
1.1749 |
0.0103 |
1.02% |
2024-03-08 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0139 |
1.1749 |
0.9918 |
1.1528 |
0.0221 |
2.23% |
2024-03-07 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9918 |
1.1528 |
1.0125 |
1.1735 |
-0.0207 |
-2.04% |
2024-03-06 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0125 |
1.1735 |
1.0262 |
1.1872 |
-0.0137 |
-1.34% |
2024-03-05 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0262 |
1.1872 |
1.0308 |
1.1918 |
-0.0046 |
-0.45% |
2024-03-04 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0308 |
1.1918 |
1.0251 |
1.1861 |
0.0057 |
0.56% |
2024-03-01 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0251 |
1.1861 |
1.0054 |
1.1664 |
0.0197 |
1.96% |
2024-02-29 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0054 |
1.1664 |
0.9486 |
1.1096 |
0.0568 |
5.99% |