国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询(008281)
今天最新净值
1.0117
0.0012 0.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9286
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：1.1727
- 成立日期：2019-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.8782亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏
近一季国泰CES半导体行业ETF联接A基金净值查询
近一季,国泰CES半导体行业ETF联接A(008281)基金累计收益率-7.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9286 |
1.0896 |
0.9382 |
1.0992 |
-0.0096 |
-1.02% |
| 2024-04-17 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9382 |
1.0992 |
0.9059 |
1.0669 |
0.0323 |
3.57% |
| 2024-04-16 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9059 |
1.0669 |
0.9319 |
1.0929 |
-0.0260 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9319 |
1.0929 |
0.9177 |
1.0787 |
0.0142 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9177 |
1.0787 |
0.9128 |
1.0738 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-04-11 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9128 |
1.0738 |
0.9121 |
1.0731 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9121 |
1.0731 |
0.9370 |
1.0980 |
-0.0249 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9370 |
1.0980 |
0.9276 |
1.0886 |
0.0094 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9276 |
1.0886 |
0.9507 |
1.1117 |
-0.0231 |
-2.43% |
| 2024-04-03 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9507 |
1.1117 |
0.9595 |
1.1205 |
-0.0088 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-02 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9595 |
1.1205 |
0.9751 |
1.1361 |
-0.0156 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9751 |
1.1361 |
0.9635 |
1.1245 |
0.0116 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9635 |
1.1245 |
0.9621 |
1.1231 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9621 |
1.1231 |
0.9483 |
1.1093 |
0.0138 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9483 |
1.1093 |
0.9766 |
1.1376 |
-0.0283 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9766 |
1.1376 |
0.9895 |
1.1505 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2024-03-25 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9895 |
1.1505 |
1.0139 |
1.1749 |
-0.0244 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0139 |
1.1749 |
1.0235 |
1.1845 |
-0.0096 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0235 |
1.1845 |
1.0245 |
1.1855 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0245 |
1.1855 |
1.0260 |
1.1870 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0260 |
1.1870 |
1.0376 |
1.1986 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0376 |
1.1986 |
1.0117 |
1.1727 |
0.0259 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0117 |
1.1727 |
1.0105 |
1.1715 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0105 |
1.1715 |
1.0258 |
1.1868 |
-0.0153 |
-1.49% |
| 2024-03-13 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0258 |
1.1868 |
1.0280 |
1.1890 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-12 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0280 |
1.1890 |
1.0242 |
1.1852 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0242 |
1.1852 |
1.0139 |
1.1749 |
0.0103 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0139 |
1.1749 |
0.9918 |
1.1528 |
0.0221 |
2.23% |
| 2024-03-07 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9918 |
1.1528 |
1.0125 |
1.1735 |
-0.0207 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0125 |
1.1735 |
1.0262 |
1.1872 |
-0.0137 |
-1.34% |
| 2024-03-05 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0262 |
1.1872 |
1.0308 |
1.1918 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0308 |
1.1918 |
1.0251 |
1.1861 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0251 |
1.1861 |
1.0054 |
1.1664 |
0.0197 |
1.96% |
| 2024-02-29 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
1.0054 |
1.1664 |
0.9486 |
1.1096 |
0.0568 |
5.99% |
| 2024-02-28 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9486 |
1.1096 |
0.9916 |
1.1526 |
-0.0430 |
-4.34% |
| 2024-02-27 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9916 |
1.1526 |
0.9496 |
1.1106 |
0.0420 |
4.42% |
| 2024-02-26 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9496 |
1.1106 |
0.9448 |
1.1058 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9448 |
1.1058 |
0.9417 |
1.1027 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9417 |
1.1027 |
0.9274 |
1.0884 |
0.0143 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9274 |
1.0884 |
0.9248 |
1.0858 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9248 |
1.0858 |
0.9316 |
1.0926 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-02-19 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9316 |
1.0926 |
0.9146 |
1.0756 |
0.0170 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9146 |
1.0756 |
0.8884 |
1.0494 |
0.0262 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8884 |
1.0494 |
0.8690 |
1.0300 |
0.0194 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8690 |
1.0300 |
0.8148 |
0.9758 |
0.0542 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8148 |
0.9758 |
0.8230 |
0.9840 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2024-02-02 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8230 |
0.9840 |
0.8529 |
1.0139 |
-0.0299 |
-3.51% |
| 2024-02-01 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8529 |
1.0139 |
0.8435 |
1.0045 |
0.0094 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8435 |
1.0045 |
0.8635 |
1.0245 |
-0.0200 |
-2.32% |
| 2024-01-30 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8635 |
1.0245 |
0.8983 |
1.0593 |
-0.0348 |
-3.87% |
| 2024-01-29 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.8983 |
1.0593 |
0.9208 |
1.0818 |
-0.0225 |
-2.44% |
| 2024-01-26 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9208 |
1.0818 |
0.9535 |
1.1145 |
-0.0327 |
-3.43% |
| 2024-01-25 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9535 |
1.1145 |
0.9332 |
1.0942 |
0.0203 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9332 |
1.0942 |
0.9372 |
1.0982 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9372 |
1.0982 |
0.9302 |
1.0912 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9302 |
1.0912 |
0.9613 |
1.1223 |
-0.0311 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
008281 |
国泰CES半导体行业ETF联接A |
0.9613 |
1.1223 |
0.9645 |
1.1255 |
-0.0032 |
-0.33% |
