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中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C) - 基金主页(代码:015937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5158 0.0036 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9611 0.0725 3.8371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5158
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5589亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴振华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.68%	1.96%	-7.85%	-18.94%	36.98%	172.92%	125.21%	61.78%
同类排名	187/2276	260/2308	1818/2301	1929/2286	204/2259	121/2167	125/2096	-

中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5805	2.57%
2026-09-17	2.5158	0.14%
2026-09-16	2.5122	4.24%
2026-09-15	2.4099	0.12%
2026-09-14	2.4070	-1.77%
2026-09-11	2.4497	-0.72%

中信保诚鼎利混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.69%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.14%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	4.71%	0.13%
688141	杰华特	0.0000	3.65%	1.60%
688012	中微公司	0.0000	3.64%	0.99%
688521	芯原股份	0.0000	3.53%	8.07%
688256	寒武纪	0.0000	3.37%	5.89%
300433	蓝思科技	0.0000	3.34%	0.43%
600105	永鼎股份	0.0000	3.16%	-0.43%
300604	长川科技	0.0000	3.07%	3.35%

中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金档案

基金代码	015937	基金简称	中信保诚鼎利混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴振华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.61亿	最近份额	0.5589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%