中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C)基金净值查询(015937)

今天最新净值 2.4099 0.0029 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9611 0.0725 3.8371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4099
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5589亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：吴振华

近一季中信保诚鼎利混合(LOF)C|信诚鼎利(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金累计收益率-17.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5122	2.5122	2.4099	2.4099	0.1023	4.24%
2026-09-15	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4099	2.4099	2.4070	2.4070	0.0029	0.12%
2026-09-14	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4070	2.4070	2.4497	2.4497	-0.0427	-1.77%
2026-09-11	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4497	2.4497	2.4675	2.4675	-0.0178	-0.72%
2026-09-10	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4675	2.4675	2.4812	2.4812	-0.0137	-0.55%
2026-09-09	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4812	2.4812	2.4799	2.4799	0.0013	0.05%
2026-09-08	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4799	2.4799	2.5024	2.5024	-0.0225	-0.90%
2026-09-07	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5024	2.5024	2.3678	2.3678	0.1346	5.68%
2026-09-04	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.3678	2.3678	2.4331	2.4331	-0.0653	-2.76%
2026-09-03	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4331	2.4331	2.4342	2.4342	-0.0011	-0.05%

2026-09-02	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4342	2.4342	2.4797	2.4797	-0.0455	-1.87%
2026-09-01	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4797	2.4797	2.5508	2.5508	-0.0711	-2.87%
2026-08-31	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5508	2.5508	2.4932	2.4932	0.0576	2.31%
2026-08-28	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4932	2.4932	2.5449	2.5449	-0.0517	-2.07%
2026-08-27	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5449	2.5449	2.4552	2.4552	0.0897	3.65%
2026-08-26	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4552	2.4552	2.4431	2.4431	0.0121	0.50%
2026-08-25	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4431	2.4431	2.4626	2.4626	-0.0195	-0.79%
2026-08-24	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4626	2.4626	2.5481	2.5481	-0.0855	-3.47%
2026-08-21	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5481	2.5481	2.5236	2.5236	0.0245	0.97%
2026-08-20	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5236	2.5236	2.5033	2.5033	0.0203	0.81%
2026-08-19	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5033	2.5033	2.7195	2.7195	-0.2162	-8.64%
2026-08-18	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.7195	2.7195	2.7300	2.7300	-0.0105	-0.38%
2026-08-17	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.7300	2.7300	2.6205	2.6205	0.1095	4.18%
2026-08-14	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.6205	2.6205	2.5770	2.5770	0.0435	1.69%
2026-08-13	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5770	2.5770	2.5770	2.5770	0.0000	0.00%

2026-08-12	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5770	2.5770	2.5214	2.5214	0.0556	2.21%
2026-08-11	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5214	2.5214	2.5340	2.5340	-0.0126	-0.50%
2026-08-10	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5340	2.5340	2.5785	2.5785	-0.0445	-1.76%
2026-08-07	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5785	2.5785	2.4844	2.4844	0.0941	3.79%
2026-08-06	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4844	2.4844	2.4458	2.4458	0.0386	1.58%
2026-08-05	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4458	2.4458	2.3832	2.3832	0.0626	2.63%
2026-08-04	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.3832	2.3832	2.2273	2.2273	0.1559	7.00%
2026-08-03	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.2273	2.2273	2.3115	2.3115	-0.0842	-3.78%
2026-07-31	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.3115	2.3115	2.2263	2.2263	0.0852	3.83%
2026-07-30	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.2263	2.2263	2.4125	2.4125	-0.1862	-8.36%
2026-07-29	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4125	2.4125	2.4313	2.4313	-0.0188	-0.77%
2026-07-28	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.4313	2.4313	2.6563	2.6563	-0.2250	-9.25%
2026-07-27	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.6563	2.6563	2.6133	2.6133	0.0430	1.65%
2026-07-24	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.6133	2.6133	2.6272	2.6272	-0.0139	-0.53%
2026-07-23	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.6272	2.6272	2.7031	2.7031	-0.0759	-2.89%
2026-07-22	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.7031	2.7031	2.7525	2.7525	-0.0494	-1.79%
2026-07-21	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.7525	2.7525	2.5642	2.5642	0.1883	7.34%
2026-07-20	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.5642	2.5642	2.6246	2.6246	-0.0604	-2.30%
2026-07-17	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.6246	2.6246	2.8293	2.8293	-0.2047	-7.24%
2026-07-16	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.8293	2.8293	2.9296	2.9296	-0.1003	-3.42%
2026-07-15	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.9296	2.9296	3.0327	3.0327	-0.1031	-3.52%
2026-07-14	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.0327	3.0327	2.9191	2.9191	0.1136	3.89%
2026-07-13	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	2.9191	2.9191	3.0656	3.0656	-0.1465	-4.78%
2026-07-10	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.0656	3.0656	3.2349	3.2349	-0.1693	-5.52%
2026-07-09	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.2349	3.2349	3.0495	3.0495	0.1854	6.08%
2026-07-08	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.0495	3.0495	3.0536	3.0536	-0.0041	-0.13%
2026-07-07	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.0536	3.0536	3.0810	3.0810	-0.0274	-0.89%
2026-07-06	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.0810	3.0810	3.1170	3.1170	-0.0360	-1.15%
2026-07-03	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.1170	3.1170	3.1146	3.1146	0.0024	0.08%
2026-07-02	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.1146	3.1146	3.3957	3.3957	-0.2811	-9.03%
2026-07-01	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.3957	3.3957	3.4906	3.4906	-0.0949	-2.79%
2026-06-30	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.4906	3.4906	3.3765	3.3765	0.1141	3.38%
2026-06-29	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.3765	3.3765	3.3383	3.3383	0.0382	1.14%
2026-06-26	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.3383	3.3383	3.4329	3.4329	-0.0946	-2.76%
2026-06-25	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.4329	3.4329	3.3147	3.3147	0.1182	3.57%
2026-06-24	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.3147	3.3147	3.1835	3.1835	0.1312	4.12%
2026-06-23	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.1835	3.1835	3.2614	3.2614	-0.0779	-2.39%
2026-06-22	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.2614	3.2614	3.2149	3.2149	0.0465	1.45%
2026-06-18	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.2149	3.2149	3.1036	3.1036	0.1113	3.59%
2026-06-17	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	3.1036	3.1036	3.0075	3.0075	0.0961	3.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%