中信保诚鼎利混合(LOF)C(信诚鼎利(LOF)C)基金净值查询(015937)
今天最新净值
2.5122
0.1023 4.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9611
0.0725 3.8371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5589亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴振华
近一月中信保诚鼎利混合(LOF)C|信诚鼎利(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)基金累计收益率-7.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5158 |
2.5158 |
2.5122 |
2.5122 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5122 |
2.5122 |
2.4099 |
2.4099 |
0.1023 |
4.24% |
| 2026-09-15 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4099 |
2.4099 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4070 |
2.4070 |
2.4497 |
2.4497 |
-0.0427 |
-1.77% |
| 2026-09-11 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4497 |
2.4497 |
2.4675 |
2.4675 |
-0.0178 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4675 |
2.4675 |
2.4812 |
2.4812 |
-0.0137 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4812 |
2.4812 |
2.4799 |
2.4799 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4799 |
2.4799 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.0225 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5024 |
2.5024 |
2.3678 |
2.3678 |
0.1346 |
5.68% |
| 2026-09-04 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.3678 |
2.3678 |
2.4331 |
2.4331 |
-0.0653 |
-2.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4331 |
2.4331 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4342 |
2.4342 |
2.4797 |
2.4797 |
-0.0455 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4797 |
2.4797 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0711 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5508 |
2.5508 |
2.4932 |
2.4932 |
0.0576 |
2.31% |
| 2026-08-28 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4932 |
2.4932 |
2.5449 |
2.5449 |
-0.0517 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5449 |
2.5449 |
2.4552 |
2.4552 |
0.0897 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4552 |
2.4552 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0121 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4431 |
2.4431 |
2.4626 |
2.4626 |
-0.0195 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.4626 |
2.4626 |
2.5481 |
2.5481 |
-0.0855 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5481 |
2.5481 |
2.5236 |
2.5236 |
0.0245 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5236 |
2.5236 |
2.5033 |
2.5033 |
0.0203 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.5033 |
2.5033 |
2.7195 |
2.7195 |
-0.2162 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
015937 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C |
2.7195 |
2.7195 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0105 |
-0.38% |
