中信保诚成长动力混合C基金净值查询(014282)
今天最新净值
2.3356
-0.0418 -1.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8403
0.0648 3.6514%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4760
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0864亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振华
近一季,中信保诚成长动力混合C(014282)基金累计收益率-10.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3379 |
2.4783 |
2.3356 |
2.4760 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3356 |
2.4760 |
2.3774 |
2.5178 |
-0.0418 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3774 |
2.5178 |
2.3953 |
2.5357 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3953 |
2.5357 |
2.4077 |
2.5481 |
-0.0124 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4077 |
2.5481 |
2.4076 |
2.5480 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4076 |
2.5480 |
2.4299 |
2.5703 |
-0.0223 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4299 |
2.5703 |
2.2991 |
2.4395 |
0.1308 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.2991 |
2.4395 |
2.3632 |
2.5036 |
-0.0641 |
-2.79% |
| 2026-09-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3632 |
2.5036 |
2.3630 |
2.5034 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3630 |
2.5034 |
2.4071 |
2.5475 |
-0.0441 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4071 |
2.5475 |
2.4764 |
2.6168 |
-0.0693 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4764 |
2.6168 |
2.4195 |
2.5599 |
0.0569 |
2.35% |
| 2026-08-28 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4195 |
2.5599 |
2.4699 |
2.6103 |
-0.0504 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4699 |
2.6103 |
2.3829 |
2.5233 |
0.0870 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3829 |
2.5233 |
2.3716 |
2.5120 |
0.0113 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3716 |
2.5120 |
2.3891 |
2.5295 |
-0.0175 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3891 |
2.5295 |
2.4706 |
2.6110 |
-0.0815 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4706 |
2.6110 |
2.4481 |
2.5885 |
0.0225 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4481 |
2.5885 |
2.4292 |
2.5696 |
0.0189 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4292 |
2.5696 |
2.6310 |
2.7714 |
-0.2018 |
-8.31% |
| 2026-08-18 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.6310 |
2.7714 |
2.6395 |
2.7799 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.6395 |
2.7799 |
2.5308 |
2.6712 |
0.1087 |
4.30% |
| 2026-08-14 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.5308 |
2.6712 |
2.4873 |
2.6277 |
0.0435 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4873 |
2.6277 |
2.4875 |
2.6279 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4875 |
2.6279 |
2.4320 |
2.5724 |
0.0555 |
2.28% |
|
|
| 2026-08-11 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4320 |
2.5724 |
2.4429 |
2.5833 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4429 |
2.5833 |
2.4856 |
2.6260 |
-0.0427 |
-1.75% |
| 2026-08-07 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4856 |
2.6260 |
2.3935 |
2.5339 |
0.0921 |
3.85% |
| 2026-08-06 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3935 |
2.5339 |
2.3577 |
2.4981 |
0.0358 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3577 |
2.4981 |
2.2969 |
2.4373 |
0.0608 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.2969 |
2.4373 |
2.1487 |
2.2891 |
0.1482 |
6.90% |
| 2026-08-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.1487 |
2.2891 |
2.2281 |
2.3685 |
-0.0794 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.2281 |
2.3685 |
2.1483 |
2.2887 |
0.0798 |
3.71% |
| 2026-07-30 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.1483 |
2.2887 |
2.3235 |
2.4639 |
-0.1752 |
-8.16% |
| 2026-07-29 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3235 |
2.4639 |
2.3395 |
2.4799 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.3395 |
2.4799 |
2.5507 |
2.6911 |
-0.2112 |
-9.03% |
| 2026-07-27 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.5507 |
2.6911 |
2.4932 |
2.6336 |
0.0575 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4932 |
2.6336 |
2.5062 |
2.6466 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.5062 |
2.6466 |
2.5773 |
2.7177 |
-0.0711 |
-2.84% |
| 2026-07-22 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.5773 |
2.7177 |
2.6243 |
2.7647 |
-0.0470 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.6243 |
2.7647 |
2.4473 |
2.5877 |
0.1770 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.4473 |
2.5877 |
2.5052 |
2.6456 |
-0.0579 |
-2.31% |
| 2026-07-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.5052 |
2.6456 |
2.6958 |
2.8362 |
-0.1906 |
-7.07% |
| 2026-07-16 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.6958 |
2.8362 |
2.7911 |
2.9315 |
-0.0953 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.7911 |
2.9315 |
2.8903 |
3.0307 |
-0.0992 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.8903 |
3.0307 |
2.7827 |
2.9231 |
0.1076 |
3.87% |
| 2026-07-13 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.7827 |
2.9231 |
2.9151 |
3.0555 |
-0.1324 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9151 |
3.0555 |
3.0732 |
3.2136 |
-0.1581 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.0732 |
3.2136 |
2.9005 |
3.0409 |
0.1727 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9005 |
3.0409 |
2.9068 |
3.0472 |
-0.0063 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9068 |
3.0472 |
2.9291 |
3.0695 |
-0.0223 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9291 |
3.0695 |
2.9660 |
3.1064 |
-0.0369 |
-1.24% |
| 2026-07-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9660 |
3.1064 |
2.9637 |
3.1041 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9637 |
3.1041 |
3.2243 |
3.3647 |
-0.2606 |
-8.79% |
| 2026-07-01 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.2243 |
3.3647 |
3.3118 |
3.4522 |
-0.0875 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.3118 |
3.4522 |
3.2086 |
3.3490 |
0.1032 |
3.22% |
| 2026-06-29 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.2086 |
3.3490 |
3.1744 |
3.3148 |
0.0342 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.1744 |
3.3148 |
3.2702 |
3.4106 |
-0.0958 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.2702 |
3.4106 |
3.1632 |
3.3036 |
0.1070 |
3.38% |
| 2026-06-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.1632 |
3.3036 |
3.0389 |
3.1793 |
0.1243 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.0389 |
3.1793 |
3.1022 |
3.2426 |
-0.0633 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.1022 |
3.2426 |
3.0494 |
3.1898 |
0.0528 |
1.73% |
| 2026-06-18 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
3.0494 |
3.1898 |
2.9438 |
3.0842 |
0.1056 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.9438 |
3.0842 |
2.8420 |
2.9824 |
0.1018 |
3.58% |
| 2026-06-16 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
2.8420 |
2.9824 |
2.7615 |
2.9019 |
0.0805 |
2.92% |
