信达澳银领先增长混合C基金净值查询(015456)
今天最新净值
0.8809
0.0203 2.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8794
0.0188 2.1842%
- 累计净值：0.8809
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1494亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：齐兴方
近一季,信达澳银领先增长混合C(015456)基金累计收益率-15.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0203 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0215 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0103 |
1.24% |
| 2024-04-19 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0185 |
-2.19% |
| 2024-04-18 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0449 |
5.60% |
| 2024-04-15 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0236 |
-2.73% |
| 2024-04-12 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0059 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-11 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0259 |
-2.90% |
| 2024-04-09 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0117 |
1.33% |
| 2024-04-03 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9147 |
0.9147 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0142 |
-1.53% |
| 2024-04-02 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0114 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0162 |
1.77% |
| 2024-03-28 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0214 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0415 |
-4.45% |
| 2024-03-26 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0384 |
-3.92% |
| 2024-03-22 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0155 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0048 |
-0.48% |
|
|
| 2024-03-18 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0291 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0086 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2024-03-13 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0093 |
0.98% |
| 2024-03-08 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0282 |
3.06% |
| 2024-03-07 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0251 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0137 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0158 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0471 |
5.29% |
| 2024-02-28 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0739 |
-7.66% |
| 2024-02-27 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0320 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0185 |
2.02% |
| 2024-02-23 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0222 |
2.49% |
| 2024-02-22 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0183 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0089 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0555 |
6.87% |
| 2024-02-07 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0108 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0408 |
5.40% |
| 2024-02-05 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0496 |
-6.16% |
| 2024-02-02 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0368 |
-4.37% |
| 2024-02-01 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0384 |
-4.39% |
| 2024-01-30 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0262 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
015456 |
信达澳银领先增长混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0274 |
-2.95% |
