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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018957 中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.6058 4.4266 4.4266 0.1792 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 2.8143 2.8143 2.7048 2.7048 0.1095 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019237 广发国证通信ETF发起式联接C 2.7735 2.8596 2.6656 2.7517 0.1079 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.7413 1.7413 1.6735 1.6735 0.0678 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.7250 1.7250 1.6578 1.6578 0.0672 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159325 半导体ETF南方 1.0272 2.0544 0.9856 1.9712 0.0416 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159546 集成电路ETF国泰 0.7508 2.2524 0.7204 2.1612 0.0304 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 506005 科创板BS 1.5818 1.6385 1.5203 1.5770 0.0615 4.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.2016 1.2016 1.1549 1.1549 0.0467 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.2220 3.2220 3.0970 3.0970 0.1250 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017289 宏利首选企业股票C 1.9126 1.9126 1.8384 1.8384 0.0742 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 2.7934 2.7934 2.6848 2.6848 0.1086 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019236 广发国证通信ETF发起式联接A 2.7974 2.8841 2.6887 2.7754 0.1087 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.0803 2.0803 1.9995 1.9995 0.0808 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.0686 2.0686 1.9883 1.9883 0.0803 4.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003853 金鹰信息产业股票A 5.4845 6.4430 5.2720 6.2305 0.2125 4.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005885 金鹰信息产业股票C 5.3562 6.2947 5.1487 6.0872 0.2075 4.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 2.2858 2.1973 2.1973 0.0885 4.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7407 1.7407 1.6733 1.6733 0.0674 4.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162208 宏利首选企业股票A 1.9390 3.1173 1.8638 3.0421 0.0752 4.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 589070 科创芯片设计ETF天弘 1.0346 1.0346 0.9929 0.9929 0.0417 4.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7353 1.7353 1.6682 1.6682 0.0671 4.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 588500 科创100Z 2.5372 2.5372 2.4352 2.4352 0.1020 4.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 589030 科芯设计 1.1055 1.1055 1.0611 1.0611 0.0444 4.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 589210 芯设计GF 0.6544 1.3088 0.6281 1.2562 0.0263 4.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002408 中信建投医改A 1.9439 1.9439 1.8690 1.8690 0.0749 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014023 宏利景气领航两年持有混合 2.2629 2.2629 2.1756 2.1756 0.0873 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.9749 2.1379 1.8987 2.0617 0.0762 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.9441 2.1071 1.8691 2.0321 0.0750 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050009 博时新兴 2.1250 8.5420 2.0430 8.2350 0.0820 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501015 财通升级混合LOF 3.2910 3.2910 3.1640 3.1640 0.1270 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 588780 芯片设计 0.9523 1.9046 0.9141 1.8282 0.0382 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 589250 芯设计PY 1.2030 1.2030 1.1548 1.1548 0.0482 4.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005851 财通新视野A 5.2989 5.2989 5.0949 5.0949 0.2040 4.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005959 财通新视野C 4.9617 4.9617 4.7708 4.7708 0.1909 4.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007484 信澳核心科技混合A 1.3102 1.9501 1.2598 1.8997 0.0504 4.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007553 中信建投医改C 1.5821 1.5821 1.5212 1.5212 0.0609 4.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018203 信澳核心科技混合C 1.2788 1.2788 1.2296 1.2296 0.0492 4.00% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.8618 0.8618 0.0344 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8421 0.8421 0.0336 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 2.2619 2.1752 2.1752 0.0867 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021937 华安半导体产业股票发起式A 2.3754 2.3754 2.2843 2.2843 0.0911 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024433 嘉实成长共赢混合A 2.3160 2.3160 2.2272 2.2272 0.0888 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 589150 科创平安 1.1726 1.1726 1.1258 1.1258 0.0468 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 589170 芯设计KC 1.0433 1.0433 1.0017 1.0017 0.0416 3.99% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005489 中金衡优A 0.9921 1.1653 0.9541 1.1273 0.0380 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005490 中金衡优C 0.9540 1.1258 0.9175 1.0893 0.0365 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 2.2110 2.1263 2.1263 0.0847 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017648 信澳聚优智选混合A 0.9629 0.9629 0.9260 0.9260 0.0369 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017761 银河智联混合C 4.9370 4.9370 4.7480 4.7480 0.1890 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 2.1597 2.1597 2.0770 2.0770 0.0827 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021938 华安半导体产业股票发起式C 2.3552 2.3552 2.2650 2.2650 0.0902 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024434 嘉实成长共赢混合C 2.2997 2.2997 2.2116 2.2116 0.0881 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217020 招商安达 3.2122 3.5101 3.0892 3.3871 0.1230 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519644 银河智联混合A 5.0450 5.0450 4.8520 4.8520 0.1930 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588150 科创龙头 1.1497 1.1497 1.1039 1.1039 0.0458 3.98% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001753 红土创新新兴产业混合A 4.5800 4.5800 4.4050 4.4050 0.1750 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014143 银河创新混合C 11.5529 11.5529 11.1121 11.1121 0.4408 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014352 东方创新成长混合A 1.0040 1.0040 0.9657 0.9657 0.0383 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014353 东方创新成长混合C 0.9798 0.9798 0.9424 0.9424 0.0374 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017649 信澳聚优智选混合C 0.9418 0.9418 0.9058 0.9058 0.0360 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 2.1295 2.1295 2.0481 2.0481 0.0814 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024980 汇添富上证科创板50成份ETF联接A 1.4775 1.4775 1.4211 1.4211 0.0564 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024981 汇添富上证科创板50成份ETF联接C 1.4743 1.4743 1.4180 1.4180 0.0563 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519674 银河创新 11.8891 11.8891 11.4354 11.4354 0.4537 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 588060 上证科创 1.0261 1.0261 0.9854 0.9854 0.0407 3.97% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001048 富国新兴产业股票A 6.0703 6.0703 5.8388 5.8388 0.2315 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005251 银华多元动力灵活配置混合A 3.3513 3.3513 3.2235 3.2235 0.1278 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009970 财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 1.5787 1.5186 1.5186 0.0601 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015686 富国新兴产业股票C 5.9227 5.9227 5.6969 5.6969 0.2258 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 1.9132 1.9132 1.8404 1.8404 0.0728 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 026245 红土创新新兴产业混合C 4.5660 4.5660 4.3920 4.3920 0.1740 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 026396 鹏扬科技先锋混合A 1.0954 1.0954 1.0537 1.0537 0.0417 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 026397 鹏扬科技先锋混合C 1.0932 1.0932 1.0516 1.0516 0.0416 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 588050 科创ETF 1.6574 1.1550 1.5917 1.1092 0.0657 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 588080 科创板50 1.6548 1.1692 1.5893 1.1233 0.0655 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 588280 科创五零 1.1627 1.1627 1.1167 1.1167 0.0460 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 588720 中银科创 1.6487 1.6487 1.5834 1.5834 0.0653 3.96% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005903 宏利绩优混合A 4.4507 4.6917 4.2814 4.5224 0.1693 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010335 华宝竞争优势混合A 1.4456 1.4456 1.3907 1.3907 0.0549 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014299 宏利先进制造股票A 1.6809 1.6809 1.6171 1.6171 0.0638 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014300 宏利先进制造股票C 1.6565 1.6565 1.5936 1.5936 0.0629 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015576 宏利绩优混合C 4.3763 4.6173 4.2099 4.4509 0.1664 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019925 华宝竞争优势混合C 1.4292 1.4292 1.3749 1.3749 0.0543 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 1.9035 1.9035 1.8311 1.8311 0.0724 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 1.1062 1.1062 1.0642 1.0642 0.0420 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025866 长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 1.2114 1.0711 1.1691 0.0423 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 026623 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0509 1.0509 1.0110 1.0110 0.0399 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162720 广发创业板定开 1.4169 1.4169 1.3630 1.3630 0.0539 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 588160 科创新材 1.0758 1.0758 1.0333 1.0333 0.0425 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 588840 50科创 1.4981 1.4981 1.4389 1.4389 0.0592 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 588940 科创富国 0.8375 1.6750 0.8044 1.6088 0.0331 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 589850 科创50ETF东财 1.5531 1.5531 1.4918 1.4918 0.0613 3.95% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.5477 1.5477 1.4891 1.4891 0.0586 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.5325 1.5325 1.4744 1.4744 0.0581 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.3214 1.3214 1.2713 1.2713 0.0501 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023055 富国科创50ETF联接A 1.5098 1.5098 1.4526 1.4526 0.0572 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023056 富国科创50ETF联接C 1.5049 1.5049 1.4479 1.4479 0.0570 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 1.1251 1.0825 1.0825 0.0426 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 1.1046 1.1046 1.0627 1.0627 0.0419 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025867 长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 1.2079 1.0678 1.1658 0.0421 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026532 宏利优势企业混合A 0.9421 0.9421 0.9064 0.9064 0.0357 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026533 宏利优势企业混合C 0.9397 0.9397 0.9041 0.9041 0.0356 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026622 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0521 1.0521 1.0122 1.0122 0.0399 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 588000 科创50 1.7058 1.1847 1.6386 1.1380 0.0672 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 588040 科创板指 1.6437 1.6437 1.5789 1.5789 0.0648 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 588090 科创板 1.6639 1.1619 1.5983 1.1161 0.0656 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 588180 科创50基 1.0573 1.0573 1.0156 1.0156 0.0417 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 588870 科创50指 1.6417 1.6417 1.5770 1.5770 0.0647 3.94% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013345 富荣信息技术混合A 1.2150 1.2150 1.1691 1.1691 0.0459 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013346 富荣信息技术混合C 1.1915 1.1915 1.1464 1.1464 0.0451 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013811 广发科创50ETF发起式联接C 1.1332 1.1332 1.0904 1.0904 0.0428 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016623 银华卓信成长精选混合A 1.5941 1.5941 1.5338 1.5338 0.0603 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016624 银华卓信成长精选混合C 1.5693 1.5693 1.5099 1.5099 0.0594 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017612 宏利复兴混合C 4.6020 4.6020 4.4280 4.4280 0.1740 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 2.3409 2.3409 2.2524 2.2524 0.0885 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 2.3274 2.3274 2.2394 2.2394 0.0880 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.3083 1.3083 1.2588 1.2588 0.0495 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024000 农银上证科创板50指数A 1.6168 1.6168 1.5557 1.5557 0.0611 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024001 农银上证科创板50指数C 1.6126 1.6126 1.5516 1.5516 0.0610 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 1.1307 1.0879 1.0879 0.0428 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 588010 科创材料 1.0514 1.0514 1.0101 1.0101 0.0413 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 588950 景顺科创 1.6926 1.6926 1.6260 1.6260 0.0666 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 589180 科创材基 1.7166 1.7166 1.6491 1.6491 0.0675 3.93% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009025 海富通科技创新混合A 1.6853 1.9453 1.6218 1.8818 0.0635 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013810 广发科创50ETF发起式联接A 1.1500 1.1500 1.1066 1.1066 0.0434 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019385 东财上证科创50指数发起式A 1.8136 1.8136 1.7452 1.7452 0.0684 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019386 东财上证科创50指数发起式C 1.7934 1.7934 1.7257 1.7257 0.0677 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.8858 1.8858 1.8147 1.8147 0.0711 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.8741 1.8741 1.8034 1.8034 0.0707 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021768 广发科创50ETF发起式联接F 1.1497 1.1497 1.1063 1.1063 0.0434 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023438 永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 1.6019 1.5415 1.5415 0.0604 3.92% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001170 宏利复兴混合A 4.6520 4.6520 4.4770 4.4770 0.1750 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009008 平安科技创新混合A 2.9673 2.9673 2.8556 2.8556 0.1117 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009009 平安科技创新混合C 2.8183 2.8183 2.7122 2.7122 0.1061 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009024 海富通科技创新混合C 1.5906 1.8506 1.5307 1.7907 0.0599 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 2.1749 2.0064 2.0965 0.0784 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011608 易方达上证科创50联接A 1.2527 1.2527 1.2056 1.2056 0.0471 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012223 信澳成长精选混合A 0.9390 0.9390 0.9037 0.9037 0.0353 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012224 信澳成长精选混合C 0.9020 0.9020 0.8681 0.8681 0.0339 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.0127 2.0127 1.9370 1.9370 0.0757 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.9977 1.9977 1.9226 1.9226 0.0751 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022895 易方达上证科创50联接Y 1.2527 1.2527 1.2056 1.2056 0.0471 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023437 永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 1.6064 1.5459 1.5459 0.0605 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166109 信澳先锋LOF 1.0028 1.3022 0.9651 1.2645 0.0377 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9512 1.2428 0.9154 1.2070 0.0358 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501062 南方瑞合 2.1512 2.5712 2.0703 2.4903 0.0809 3.91% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 2.0590 1.9047 1.9847 0.0743 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009912 九泰改革C 1.5460 1.5460 1.4880 1.4880 0.0580 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 2.2123 2.0329 2.1330 0.0793 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.3729 0.3729 0.3589 0.3589 0.0140 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011609 易方达上证科创50联接C 1.2457 1.2457 1.1989 1.1989 0.0468 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018210 红土创新景气回报混合A 1.6675 1.6675 1.6049 1.6049 0.0626 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018211 红土创新景气回报混合C 1.6607 1.6607 1.5984 1.5984 0.0623 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3533 1.3533 1.3025 1.3025 0.0508 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481010 工银中小盘混合 5.6710 5.6710 5.4580 5.4580 0.2130 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 4.1227 3.9681 3.9681 0.1546 3.90% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001305 九泰改革A 1.5490 1.5490 1.4910 1.4910 0.0580 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002707 大摩科技领先混合A 3.0767 3.0767 2.9614 2.9614 0.1153 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011612 华夏科创50ETF联接A 1.2938 1.2938 1.2453 1.2453 0.0485 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011613 华夏科创50ETF联接C 1.2761 1.2761 1.2283 1.2283 0.0478 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011614 工银科创ETF联接A 1.2707 1.2707 1.2231 1.2231 0.0476 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013893 国联安上证科创50ETF联接A 1.4077 1.4077 1.3550 1.3550 0.0527 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013894 国联安上证科创50ETF联接C 1.3831 1.3831 1.3313 1.3313 0.0518 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.0088 4.0088 3.8586 3.8586 0.1502 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014871 大摩科技领先混合C 3.0228 3.0228 2.9096 2.9096 0.1132 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 2.2255 2.1422 2.1422 0.0833 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 2.1785 2.0970 2.0970 0.0815 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018082 光大保德信产业新动力混合C 2.8070 2.8070 2.7020 2.7020 0.1050 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.5662 1.5662 1.5076 1.5076 0.0586 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020750 工银科创ETF联接E 1.2676 1.2676 1.2201 1.2201 0.0475 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022932 工银科创ETF联接Y 1.2698 1.2698 1.2222 1.2222 0.0476 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022945 华夏科创50ETF联接Y 1.2940 1.2940 1.2455 1.2455 0.0485 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023999 易方达上证科创板综合增强C 1.6622 1.6622 1.6000 1.6000 0.0622 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159382 创业板人工智能ETF南方 2.6157 2.6157 2.5140 2.5140 0.1017 3.89% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 5.7932 5.5768 5.5768 0.2164 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 6.2170 5.9847 5.9847 0.2323 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011615 工银科创ETF联接C 1.2542 1.2542 1.2073 1.2073 0.0469 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013259 浦银新经济结构混合C 2.3364 2.3364 2.2492 2.2492 0.0872 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.3667 0.3667 0.3530 0.3530 0.0137 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018178 华夏科创50指数增强C 1.8882 1.8882 1.8177 1.8177 0.0705 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2975 1.2975 1.2490 1.2490 0.0485 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.5432 1.5432 1.4855 1.4855 0.0577 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023998 易方达上证科创板综合增强A 1.6714 1.6714 1.6089 1.6089 0.0625 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024455 银华成长智选混合A 1.2169 1.2169 1.1715 1.1715 0.0454 3.88% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006128 银河和美生活混合A 2.0841 2.0841 2.0065 2.0065 0.0776 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006348 银华盛利混合发起式A 3.8421 3.8421 3.6988 3.6988 0.1433 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3513 0.3513 0.3382 0.3382 0.0131 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011610 科创板50成份ETF联接A 1.2756 1.2756 1.2281 1.2281 0.0475 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 1.0661 1.0264 1.0264 0.0397 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 1.0342 0.9957 0.9957 0.0385 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015665 银河和美生活混合C 2.0305 2.0305 1.9549 1.9549 0.0756 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015684 银华盛利混合发起式C 3.7768 3.7768 3.6360 3.6360 0.1408 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016248 银华创新动力优选混合A 1.3776 1.3776 1.3263 1.3263 0.0513 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016249 银华创新动力优选混合C 1.3575 1.3575 1.3069 1.3069 0.0506 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018177 华夏科创50指数增强A 1.9119 1.9119 1.8406 1.8406 0.0713 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018910 中欧科技成长混合A 2.3006 2.3006 2.2149 2.2149 0.0857 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018911 中欧科技成长混合C 2.2649 2.2649 2.1806 2.1806 0.0843 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 2.1453 2.0654 2.0654 0.0799 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 2.1353 2.0558 2.0558 0.0795 3.87% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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