国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询(020721)

今天最新净值 1.2588 0.0174 1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0623 0.0143 1.3621% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2588
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：闫阳

近一季国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保高端装备股票发起式C(020721)基金累计收益率-27.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3083	1.3083	1.2588	1.2588	0.0495	3.93%
2026-09-15	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2588	1.2588	1.2414	1.2414	0.0174	1.40%
2026-09-14	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2414	1.2414	1.2556	1.2556	-0.0142	-1.13%
2026-09-11	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2556	1.2556	1.2558	1.2558	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2558	1.2558	1.2562	1.2562	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2562	1.2562	1.2504	1.2504	0.0058	0.46%
2026-09-08	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2504	1.2504	1.2605	1.2605	-0.0101	-0.80%
2026-09-07	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2605	1.2605	1.1841	1.1841	0.0764	6.45%
2026-09-04	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.1841	1.1841	1.2339	1.2339	-0.0498	-4.21%
2026-09-03	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2339	1.2339	1.2289	1.2289	0.0050	0.41%

2026-09-02	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2289	1.2289	1.2339	1.2339	-0.0050	-0.41%
2026-09-01	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2339	1.2339	1.2811	1.2811	-0.0472	-3.83%
2026-08-31	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2811	1.2811	1.2560	1.2560	0.0251	2.00%
2026-08-28	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2560	1.2560	1.2897	1.2897	-0.0337	-2.68%
2026-08-27	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2897	1.2897	1.2397	1.2397	0.0500	4.03%
2026-08-26	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2397	1.2397	1.2409	1.2409	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2409	1.2409	1.2502	1.2502	-0.0093	-0.74%
2026-08-24	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2502	1.2502	1.2813	1.2813	-0.0311	-2.43%
2026-08-21	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2813	1.2813	1.2666	1.2666	0.0147	1.16%
2026-08-20	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2666	1.2666	1.2484	1.2484	0.0182	1.46%
2026-08-19	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2484	1.2484	1.3526	1.3526	-0.1042	-8.35%
2026-08-18	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3526	1.3526	1.3519	1.3519	0.0007	0.05%
2026-08-17	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3519	1.3519	1.2923	1.2923	0.0596	4.61%
2026-08-14	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2923	1.2923	1.2700	1.2700	0.0223	1.76%
2026-08-13	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2700	1.2700	1.2762	1.2762	-0.0062	-0.49%

2026-08-12	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2762	1.2762	1.2372	1.2372	0.0390	3.15%
2026-08-11	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2372	1.2372	1.2583	1.2583	-0.0211	-1.71%
2026-08-10	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2583	1.2583	1.2685	1.2685	-0.0102	-0.80%
2026-08-07	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2685	1.2685	1.2267	1.2267	0.0418	3.41%
2026-08-06	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2267	1.2267	1.2110	1.2110	0.0157	1.30%
2026-08-05	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2110	1.2110	1.1943	1.1943	0.0167	1.40%
2026-08-04	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.1943	1.1943	1.1211	1.1211	0.0732	6.53%
2026-08-03	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.1211	1.1211	1.1562	1.1562	-0.0351	-3.13%
2026-07-31	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.1562	1.1562	1.1131	1.1131	0.0431	3.87%
2026-07-30	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.1131	1.1131	1.2235	1.2235	-0.1104	-9.92%
2026-07-29	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2235	1.2235	1.2322	1.2322	-0.0087	-0.71%
2026-07-28	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.2322	1.2322	1.3702	1.3702	-0.1380	-11.20%
2026-07-27	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3702	1.3702	1.3391	1.3391	0.0311	2.32%
2026-07-24	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3391	1.3391	1.3529	1.3529	-0.0138	-1.02%
2026-07-23	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3529	1.3529	1.4010	1.4010	-0.0481	-3.56%
2026-07-22	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.4010	1.4010	1.4455	1.4455	-0.0445	-3.18%
2026-07-21	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.4455	1.4455	1.3234	1.3234	0.1221	9.23%
2026-07-20	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3234	1.3234	1.3838	1.3838	-0.0604	-4.56%
2026-07-17	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.3838	1.3838	1.5232	1.5232	-0.1394	-10.07%
2026-07-16	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.5232	1.5232	1.5792	1.5792	-0.0560	-3.55%
2026-07-15	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.5792	1.5792	1.6238	1.6238	-0.0446	-2.75%
2026-07-14	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.6238	1.6238	1.5271	1.5271	0.0967	6.33%
2026-07-13	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.5271	1.5271	1.5823	1.5823	-0.0552	-3.49%
2026-07-10	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.5823	1.5823	1.6908	1.6908	-0.1085	-6.86%
2026-07-09	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.6908	1.6908	1.5859	1.5859	0.1049	6.61%
2026-07-08	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.5859	1.5859	1.6097	1.6097	-0.0238	-1.48%
2026-07-07	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.6097	1.6097	1.6109	1.6109	-0.0012	-0.07%
2026-07-06	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.6109	1.6109	1.6889	1.6889	-0.0780	-4.84%
2026-07-03	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.6889	1.6889	1.6955	1.6955	-0.0066	-0.39%
2026-07-02	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.6955	1.6955	1.8091	1.8091	-0.1136	-6.28%
2026-07-01	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.8091	1.8091	1.9016	1.9016	-0.0925	-5.11%
2026-06-30	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.9016	1.9016	1.8419	1.8419	0.0597	3.24%
2026-06-29	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.8419	1.8419	1.9072	1.9072	-0.0653	-3.55%
2026-06-26	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.9072	1.9072	2.0259	2.0259	-0.1187	-6.22%
2026-06-25	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	2.0259	2.0259	1.9523	1.9523	0.0736	3.77%
2026-06-24	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.9523	1.9523	1.8910	1.8910	0.0613	3.24%
2026-06-23	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.8910	1.8910	1.9794	1.9794	-0.0884	-4.67%
2026-06-22	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.9794	1.9794	1.9246	1.9246	0.0548	2.85%
2026-06-18	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.9246	1.9246	1.8641	1.8641	0.0605	3.25%
2026-06-17	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	1.8641	1.8641	1.8103	1.8103	0.0538	2.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%