国寿安保高端装备股票发起式C基金净值查询(020721)
今天最新净值
1.3083
0.0495 3.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
0.0143 1.3621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3083
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：闫阳
近一月,国寿安保高端装备股票发起式C(020721)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2026-09-16 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3083 |
1.3083 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0495 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0174 |
1.40% |
| 2026-09-14 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2605 |
1.2605 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0764 |
6.45% |
| 2026-09-04 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0498 |
-4.21% |
|
|
| 2026-09-03 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0472 |
-3.83% |
| 2026-08-31 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0251 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0337 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0500 |
4.03% |
| 2026-08-26 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0311 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0147 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0182 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.2484 |
1.2484 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.1042 |
-8.35% |
| 2026-08-18 |
020721 |
国寿安保高端装备股票发起式C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0007 |
0.05% |
