国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询(019765)
今天最新净值
2.0770
0.0260 1.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6330
0.0335 2.0961%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0770
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1140亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢夫
近一季,国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金累计收益率-13.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1597 |
2.1597 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0827 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0770 |
2.0770 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0260 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0510 |
2.0510 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0315 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0825 |
2.0825 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0789 |
2.0789 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0868 |
2.0868 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0169 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0699 |
2.0699 |
2.1081 |
2.1081 |
-0.0382 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1081 |
2.1081 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0724 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0357 |
2.0357 |
2.1171 |
2.1171 |
-0.0814 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1171 |
2.1171 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0161 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1332 |
2.1332 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0276 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1608 |
2.1608 |
2.2344 |
2.2344 |
-0.0736 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2344 |
2.2344 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0230 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2114 |
2.2114 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0422 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2536 |
2.2536 |
2.1531 |
2.1531 |
0.1005 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1531 |
2.1531 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0350 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1181 |
2.1181 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1001 |
2.1001 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0751 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0354 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1398 |
2.1398 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1550 |
2.1550 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.2058 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3608 |
2.3608 |
2.3867 |
2.3867 |
-0.0259 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3867 |
2.3867 |
2.2837 |
2.2837 |
0.1030 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2837 |
2.2837 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2840 |
2.2840 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0247 |
-1.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3087 |
2.3087 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0557 |
2.47% |
| 2026-08-11 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2530 |
2.2530 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0458 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2988 |
2.2988 |
2.2899 |
2.2899 |
0.0089 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2899 |
2.2899 |
2.1985 |
2.1985 |
0.0914 |
4.16% |
| 2026-08-06 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1985 |
2.1985 |
2.1893 |
2.1893 |
0.0092 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1893 |
2.1893 |
2.0534 |
2.0534 |
0.1359 |
6.62% |
| 2026-08-04 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0534 |
2.0534 |
1.9370 |
1.9370 |
0.1164 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.9370 |
1.9370 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0978 |
-5.05% |
| 2026-07-31 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0348 |
2.0348 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0790 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.9558 |
1.9558 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.1471 |
-7.52% |
| 2026-07-29 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1029 |
2.1029 |
2.1516 |
2.1516 |
-0.0487 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1516 |
2.1516 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.1585 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3101 |
2.3101 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0443 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2658 |
2.2658 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2690 |
2.2690 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0930 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3620 |
2.3620 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0534 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.4154 |
2.4154 |
2.1708 |
2.1708 |
0.2446 |
11.27% |
| 2026-07-20 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1708 |
2.1708 |
2.2252 |
2.2252 |
-0.0544 |
-2.44% |
| 2026-07-17 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2252 |
2.2252 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.1848 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.4100 |
2.4100 |
2.5105 |
2.5105 |
-0.1005 |
-4.17% |
| 2026-07-15 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5105 |
2.5105 |
2.6082 |
2.6082 |
-0.0977 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6082 |
2.6082 |
2.6051 |
2.6051 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6051 |
2.6051 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.1209 |
-4.44% |
| 2026-07-10 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7260 |
2.7260 |
2.8509 |
2.8509 |
-0.1249 |
-4.38% |
| 2026-07-09 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.8509 |
2.8509 |
2.7035 |
2.7035 |
0.1474 |
5.45% |
| 2026-07-08 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7035 |
2.7035 |
2.6776 |
2.6776 |
0.0259 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6776 |
2.6776 |
2.6757 |
2.6757 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6757 |
2.6757 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0346 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6411 |
2.6411 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6394 |
2.6394 |
2.8389 |
2.8389 |
-0.1995 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.8389 |
2.8389 |
2.8848 |
2.8848 |
-0.0459 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.8848 |
2.8848 |
2.7683 |
2.7683 |
0.1165 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7683 |
2.7683 |
2.6535 |
2.6535 |
0.1148 |
4.33% |
| 2026-06-26 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6535 |
2.6535 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.0470 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7005 |
2.7005 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0613 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6392 |
2.6392 |
2.4995 |
2.4995 |
0.1397 |
5.59% |
| 2026-06-23 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.4995 |
2.4995 |
2.5534 |
2.5534 |
-0.0539 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5534 |
2.5534 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0086 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5620 |
2.5620 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0316 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5304 |
2.5304 |
2.4122 |
2.4122 |
0.1182 |
4.90% |
