国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询(019765)
今天最新净值
2.1597
0.0827 3.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6330
0.0335 2.0961%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1597
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1140亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢夫
近一月,国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1562 |
2.1562 |
2.1597 |
2.1597 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1597 |
2.1597 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0827 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0770 |
2.0770 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0260 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0510 |
2.0510 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0315 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0825 |
2.0825 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0789 |
2.0789 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0868 |
2.0868 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0169 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0699 |
2.0699 |
2.1081 |
2.1081 |
-0.0382 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1081 |
2.1081 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0724 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0357 |
2.0357 |
2.1171 |
2.1171 |
-0.0814 |
-4.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1171 |
2.1171 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0161 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1332 |
2.1332 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0276 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1608 |
2.1608 |
2.2344 |
2.2344 |
-0.0736 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2344 |
2.2344 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0230 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2114 |
2.2114 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0422 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2536 |
2.2536 |
2.1531 |
2.1531 |
0.1005 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1531 |
2.1531 |
2.1181 |
2.1181 |
0.0350 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1181 |
2.1181 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0180 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1001 |
2.1001 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0751 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1752 |
2.1752 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0354 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1398 |
2.1398 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1550 |
2.1550 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.2058 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
019765 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3608 |
2.3608 |
2.3867 |
2.3867 |
-0.0259 |
-1.09% |
