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国寿安保优选国企股票发起式A - 基金主页(代码:019765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1562 -0.0035 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6330 0.0335 2.0961% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1562
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1140亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：谢夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	48.25%	3.49%	-5.43%	-10.47%	57.23%	132.78%	-	61.97%
同类排名	61/1050	43/1104	810/1103	719/1092	67/1018	132/926		-

国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1925	1.68%
2026-09-17	2.1562	-0.16%
2026-09-16	2.1597	3.98%
2026-09-15	2.0770	1.27%
2026-09-14	2.0510	-1.54%
2026-09-11	2.0825	0.17%

国寿安保优选国企股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	1.8000	9.21%	4.20%
688041	海光信息	0.8000	8.11%	3.01%
688012	中微公司	0.6000	7.70%	0.99%
688072	拓荆科技	0.3000	7.22%	2.26%
00981	中芯国际	3.3000	7.01%	1.11%
688629	华丰科技	1.3000	6.67%	0.83%
600183	生益科技	1.4000	6.64%	1.84%
688652	京仪装备	1.2000	6.57%	3.32%
000725	京东方Ａ	23.8000	5.65%	3.36%
688172	燕东微	2.3000	5.27%	0.24%

国寿安保优选国企股票发起式A(019765)基金档案

基金代码	019765	基金简称	国寿安保优选国企股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	谢夫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%