基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

今天最新净值 2.8948 -0.0522 -1.7700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.9892 0.0944 3.2618% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.0433
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1783亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:樊勇
近一季金鹰信息产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-14.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 005885 金鹰信息产业股票C 2.9660 3.1145 2.8948 3.0433 0.0712 2.4600%
2021-05-13 005885 金鹰信息产业股票C 2.8948 3.0433 2.9470 3.0955 -0.0522 -1.7700%
2021-05-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.9470 3.0955 2.9468 3.0953 0.0002 0.0100%
2021-05-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.9468 3.0953 2.9884 3.1369 -0.0416 -1.3900%
2021-05-10 005885 金鹰信息产业股票C 2.9884 3.1369 2.9711 3.1196 0.0173 0.5800%
2021-05-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.9711 3.1196 3.0687 3.2172 -0.0976 -3.1800%
2021-05-06 005885 金鹰信息产业股票C 3.0687 3.2172 3.0920 3.2405 -0.0233 -0.7500%
2021-04-30 005885 金鹰信息产业股票C 3.0920 3.2405 3.0328 3.1813 0.0592 1.9500%
2021-04-29 005885 金鹰信息产业股票C 3.0328 3.1813 3.0389 3.1874 -0.0061 -0.2000%
2021-04-28 005885 金鹰信息产业股票C 3.0389 3.1874 2.9755 3.1240 0.0634 2.1300%
2021-04-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.9755 3.1240 2.9907 3.1392 -0.0152 -0.5100%
2021-04-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.9907 3.1392 3.0137 3.1622 -0.0230 -0.7600%
2021-04-23 005885 金鹰信息产业股票C 3.0137 3.1622 2.9892 3.1377 0.0245 0.8200%
2021-04-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.9892 3.1377 2.9767 3.1252 0.0125 0.4200%
2021-04-21 005885 金鹰信息产业股票C 2.9767 3.1252 2.9882 3.1367 -0.0115 -0.3800%
2021-04-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.9882 3.1367 3.0044 3.1529 -0.0162 -0.5400%
2021-04-19 005885 金鹰信息产业股票C 3.0044 3.1529 2.8523 3.0008 0.1521 5.3300%
2021-04-16 005885 金鹰信息产业股票C 2.8523 3.0008 2.8571 3.0056 -0.0048 -0.1700%
2021-04-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.8571 3.0056 2.8491 2.9976 0.0080 0.2800%
2021-04-14 005885 金鹰信息产业股票C 2.8491 2.9976 2.7373 2.8858 0.1118 4.0800%
2021-04-13 005885 金鹰信息产业股票C 2.7373 2.8858 2.7120 2.8605 0.0253 0.9300%
2021-04-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.7120 2.8605 2.8119 2.9604 -0.0999 -3.5500%
2021-04-09 005885 金鹰信息产业股票C 2.8119 2.9604 2.8315 2.9800 -0.0196 -0.6900%
2021-04-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.8315 2.9800 2.8446 2.9931 -0.0131 -0.4600%
2021-04-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.8446 2.9931 2.8682 3.0167 -0.0236 -0.8200%
2021-04-06 005885 金鹰信息产业股票C 2.8682 3.0167 2.8756 3.0241 -0.0074 -0.2600%
2021-04-02 005885 金鹰信息产业股票C 2.8756 3.0241 2.8532 3.0017 0.0224 0.7900%
2021-04-01 005885 金鹰信息产业股票C 2.8532 3.0017 2.8142 2.9627 0.0390 1.3900%
2021-03-31 005885 金鹰信息产业股票C 2.8142 2.9627 2.8414 2.9899 -0.0272 -0.9600%
2021-03-30 005885 金鹰信息产业股票C 2.8414 2.9899 2.8183 2.9668 0.0231 0.8200%
2021-03-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.8183 2.9668 2.8309 2.9794 -0.0126 -0.4500%
2021-03-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.8309 2.9794 2.7105 2.8590 0.1204 4.4400%
2021-03-25 005885 金鹰信息产业股票C 2.7105 2.8590 2.6775 2.8260 0.0330 1.2300%
2021-03-24 005885 金鹰信息产业股票C 2.6775 2.8260 2.7397 2.8882 -0.0622 -2.2700%
2021-03-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.7397 2.8882 2.8050 2.9535 -0.0653 -2.3300%
2021-03-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.8050 2.9535 2.7849 2.9334 0.0201 0.7200%
2021-03-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.7849 2.9334 2.8672 3.0157 -0.0823 -2.8700%
2021-03-18 005885 金鹰信息产业股票C 2.8672 3.0157 2.8715 3.0200 -0.0043 -0.1500%
2021-03-17 005885 金鹰信息产业股票C 2.8715 3.0200 2.7950 2.9435 0.0765 2.7400%
2021-03-16 005885 金鹰信息产业股票C 2.7950 2.9435 2.7954 2.9439 -0.0004 -0.0100%
2021-03-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.7954 2.9439 2.8735 3.0220 -0.0781 -2.7200%
2021-03-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.8735 3.0220 2.8653 3.0138 0.0082 0.2900%
2021-03-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.8653 3.0138 2.8054 2.9539 0.0599 2.1400%
2021-03-10 005885 金鹰信息产业股票C 2.8054 2.9539 2.7667 2.9152 0.0387 1.4000%
2021-03-09 005885 金鹰信息产业股票C 2.7667 2.9152 2.8188 2.9673 -0.0521 -1.8500%
2021-03-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.8188 2.9673 2.9552 3.1037 -0.1364 -4.6200%
2021-03-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.9552 3.1037 2.9688 3.1173 -0.0136 -0.4600%
2021-03-04 005885 金鹰信息产业股票C 2.9688 3.1173 3.1251 3.2736 -0.1563 -5.0000%
2021-03-03 005885 金鹰信息产业股票C 3.1251 3.2736 3.0889 3.2374 0.0362 1.1700%
2021-03-02 005885 金鹰信息产业股票C 3.0889 3.2374 3.1216 3.2701 -0.0327 -1.0500%
2021-03-01 005885 金鹰信息产业股票C 3.1216 3.2701 3.0405 3.1890 0.0811 2.6700%
2021-02-26 005885 金鹰信息产业股票C 3.0405 3.1890 3.0858 3.2343 -0.0453 -1.4700%
2021-02-25 005885 金鹰信息产业股票C 3.0858 3.2343 3.1101 3.2586 -0.0243 -0.7800%
2021-02-24 005885 金鹰信息产业股票C 3.1101 3.2586 3.2220 3.3705 -0.1119 -3.4700%
2021-02-23 005885 金鹰信息产业股票C 3.2220 3.3705 3.2572 3.4057 -0.0352 -1.0800%
2021-02-22 005885 金鹰信息产业股票C 3.2572 3.4057 3.3092 3.4577 -0.0520 -1.5700%
2021-02-19 005885 金鹰信息产业股票C 3.3092 3.4577 3.3418 3.4903 -0.0326 -0.9800%
2021-02-18 005885 金鹰信息产业股票C 3.3418 3.4903 3.3685 3.5170 -0.0267 -0.7900%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝券商ETF联接C 1.4952 6.9600%
天弘证保A 0.9913 6.3100%
易基非银ETF联接C 1.0375 5.5700%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9860 4.3600%
国泰策略价值灵活配置混合 2.1060 4.2600%
博时军工主题股票C 1.6210 4.1100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 2.8687 4.1200%
博时军工主题股票C 1.6210 4.1100%
泰达转型 2.2110 4.0500%
博时军工主题股票 1.6220 4.0400%
国联安科技 1.9475 3.7200%
宝盈品牌消费股票C 1.6139 3.6500%
宝盈品牌消费股票A 1.6392 3.6400%
安信消费医药 2.0740 3.4400%
招商中国机遇股票 2.0830 3.4300%
广发优势增长股票 1.8724 3.4100%