金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

今天最新净值 5.3562 0.2075 4.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6651 0.0718 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2947
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4968亿
最近资产：9.31亿
基金公司：
基金经理：倪超

近一月金鹰信息产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.3691	6.3076	5.3562	6.2947	0.0129	0.24%
2026-09-16	005885	金鹰信息产业股票C	5.3562	6.2947	5.1487	6.0872	0.2075	4.03%
2026-09-15	005885	金鹰信息产业股票C	5.1487	6.0872	5.0835	6.0220	0.0652	1.28%
2026-09-14	005885	金鹰信息产业股票C	5.0835	6.0220	5.1453	6.0838	-0.0618	-1.22%
2026-09-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.1453	6.0838	5.1841	6.1226	-0.0388	-0.75%
2026-09-10	005885	金鹰信息产业股票C	5.1841	6.1226	5.2108	6.1493	-0.0267	-0.51%
2026-09-09	005885	金鹰信息产业股票C	5.2108	6.1493	5.2117	6.1502	-0.0009	-0.02%
2026-09-08	005885	金鹰信息产业股票C	5.2117	6.1502	5.2704	6.2089	-0.0587	-1.13%
2026-09-07	005885	金鹰信息产业股票C	5.2704	6.2089	5.0139	5.9524	0.2565	5.12%
2026-09-04	005885	金鹰信息产业股票C	5.0139	5.9524	5.1906	6.1291	-0.1767	-3.52%

2026-09-03	005885	金鹰信息产业股票C	5.1906	6.1291	5.2542	6.1927	-0.0636	-1.23%
2026-09-02	005885	金鹰信息产业股票C	5.2542	6.1927	5.3774	6.3159	-0.1232	-2.34%
2026-09-01	005885	金鹰信息产业股票C	5.3774	6.3159	5.5388	6.4773	-0.1614	-3.00%
2026-08-31	005885	金鹰信息产业股票C	5.5388	6.4773	5.4472	6.3857	0.0916	1.68%
2026-08-28	005885	金鹰信息产业股票C	5.4472	6.3857	5.5709	6.5094	-0.1237	-2.27%
2026-08-27	005885	金鹰信息产业股票C	5.5709	6.5094	5.3751	6.3136	0.1958	3.64%
2026-08-26	005885	金鹰信息产业股票C	5.3751	6.3136	5.3036	6.2421	0.0715	1.35%
2026-08-25	005885	金鹰信息产业股票C	5.3036	6.2421	5.3840	6.3225	-0.0804	-1.52%
2026-08-24	005885	金鹰信息产业股票C	5.3840	6.3225	5.5493	6.4878	-0.1653	-2.98%
2026-08-21	005885	金鹰信息产业股票C	5.5493	6.4878	5.5049	6.4434	0.0444	0.81%
2026-08-20	005885	金鹰信息产业股票C	5.5049	6.4434	5.4847	6.4232	0.0202	0.37%
2026-08-19	005885	金鹰信息产业股票C	5.4847	6.4232	5.9678	6.9063	-0.4831	-8.81%
2026-08-18	005885	金鹰信息产业股票C	5.9678	6.9063	5.9803	6.9188	-0.0125	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%