金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)
今天最新净值
2.3166
0.0051 0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.2036
-0.0437 -1.9443%
- 累计净值：3.2551
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1417亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 樊勇
近一周,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2108 |
3.1493 |
2.2473 |
3.1858 |
-0.0365 |
-1.62% |
| 2024-04-18 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2473 |
3.1858 |
2.2637 |
3.2022 |
-0.0164 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2637 |
3.2022 |
2.1986 |
3.1371 |
0.0651 |
2.96% |
| 2024-04-16 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.1986 |
3.1371 |
2.2514 |
3.1899 |
-0.0528 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
2.2514 |
3.1899 |
2.2428 |
3.1813 |
0.0086 |
0.38% |
