| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.13% | -0.46% | 11.23% | -8.41% | -18.18% | -17.04% | 5.86% | 200.15% |
| 同类排名 | 677/950 | 847/956 | 282/954 | 802/943 | 543/859 | 435/746 | 52/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1370元 |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 分红 | 每份派现金0.1485元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300133 | 华策影视 | 800.0000 | 6.93% | 0.41% |
| 300251 | 光线传媒 | 633.4600 | 6.06% | -3.56% |
| 601138 | 工业富联 | 268.1100 | 5.47% | 4.71% |
| 600941 | 中国移动 | 52.9500 | 5.01% | -0.26% |
| 002436 | 兴森科技 | 431.5500 | 4.74% | 1.49% |
| 002230 | 科大讯飞 | 108.2900 | 4.72% | 0.43% |
| 002517 | 恺英网络 | 469.1600 | 4.63% | 2.73% |
| 002371 | 北方华创 | 15.5500 | 4.25% | 1.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 23.5000 | 4.00% | 0.36% |
| 002465 | 海格通信 | 381.0700 | 3.80% | -2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
