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金鹰信息产业股票C - 基金主页(代码:005885)

今天最新净值 2.8948 -0.0522 -1.7700% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 2.9892 0.0944 3.2618% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:3.0433
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1783亿
  • 最近资产:4.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:樊勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.98% -5.67% 5.75% -14.06% 52.62% 129.41% 191.51% 193.63%
同类排名 1638/1751 1890/1929 306/1915 1397/1841 184/1514 96/1120 6/892 -
金鹰信息产业股票C(005885)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 2.9660 2.4600%
2021-05-13 2.8948 -1.7700%
2021-05-12 2.9470 0.0100%
2021-05-11 2.9468 -1.3900%
2021-05-10 2.9884 0.5800%
2021-05-07 2.9711 -3.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-02 分红 每份派现金0.1485元
金鹰信息产业股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688005 容百科技 260.1900 9.65% 9.5706%
300037 新宙邦 127.2800 6.31% 5.3413%
603799 华友钴业 137.8200 6.15% 1.9218%
300750 宁德时代 25.5100 5.33% 2.2501%
300035 中科电气 608.8300 4.24% 2.6692%
600110 诺德股份 745.3500 3.56% 2.7143%
300450 先导智能 58.9000 3.02% 2.2040%
688981 中芯国际 85.1700 3.00% 0.0717%
002460 赣锋锂业 47.1000 2.88% 1.5119%
300073 当升科技 93.5500 2.88% 3.6142%
金鹰信息产业股票C(005885)基金档案
基金代码 005885 基金简称 金鹰信息产业股票C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 樊勇 基金托管人 基金公司
最近资产 4.01亿元 最近份额 5.1783亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝券商ETF联接C 1.4952 6.9600%
天弘证保A 0.9913 6.3100%
易基非银ETF联接C 1.0375 5.5700%
大摩万众创新混合C 0.8719 4.8700%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2161 4.6900%
宝盈新锐混合C 3.4360 4.6600%
华夏军工安全混合 1.3970 4.5700%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9860 4.3600%
国泰策略价值灵活配置混合 2.1060 4.2600%
博时军工主题股票C 1.6210 4.1100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰科技 2.8687 4.1200%
博时军工主题股票C 1.6210 4.1100%
泰达转型 2.2110 4.0500%
博时军工主题股票 1.6220 4.0400%
国联安科技 1.9475 3.7200%
宝盈品牌消费股票C 1.6139 3.6500%
宝盈品牌消费股票A 1.6392 3.6400%
安信消费医药 2.0740 3.4400%
招商中国机遇股票 2.0830 3.4300%
广发优势增长股票 1.8724 3.4100%