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金鹰信息产业股票C - 基金主页(代码:005885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3691 0.0129 0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.6651 0.0718 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.3076
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4968亿
最近资产：9.31亿
基金公司：
基金经理：倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.54%	3.57%	-10.22%	-12.90%	50.93%	176.70%	112.21%	375.43%
同类排名	80/1050	74/1104	991/1103	728/1094	75/1020	81/926	87/834	-

金鹰信息产业股票C(005885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.5757	3.85%
2026-09-17	5.3691	0.24%
2026-09-16	5.3562	4.03%
2026-09-15	5.1487	1.28%
2026-09-14	5.0835	-1.22%
2026-09-11	5.1453	-0.75%

金鹰信息产业股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.1300元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.1370元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-06	分红	每份派现金0.1700元
2021-01-29	2021-01-29	2021-02-02	分红	每份派现金0.1485元

金鹰信息产业股票C基金动态

金鹰信息产业股票C 最高收益373.89%！3年期、5年期、十年期积极股票基金哪家强？（TOP20榜单）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。
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金鹰信息产业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	6.53%	1.86%
300308	中际旭创	0.0000	6.27%	0.60%
688200	华峰测控	0.0000	6.04%	3.05%
300567	精测电子	0.0000	5.81%	4.26%
688147	微导纳米	0.0000	5.68%	1.65%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.57%	3.37%
300604	长川科技	0.0000	5.54%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	5.31%	0.13%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.20%	1.75%
603005	晶方科技	0.0000	5.06%	1.42%

金鹰信息产业股票C(005885)基金档案

基金代码	005885	基金简称	金鹰信息产业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	倪超	基金托管人		基金公司
最近资产	9.31亿	最近份额	3.4968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%