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金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

今天最新净值 2.3166 0.0051 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.3681 0.0100 0.4254%
  • 累计净值:3.2551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:倪超 樊勇
近一季金鹰信息产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-8.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005885 金鹰信息产业股票C 2.3581 3.2966 2.3071 3.2456 0.0510 2.21%
2024-03-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.3071 3.2456 2.3754 3.3139 -0.0683 -2.88%
2024-03-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.3754 3.3139 2.4074 3.3459 -0.0320 -1.33%
2024-03-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.5067 3.4452 2.4686 3.4071 0.0381 1.54%
2024-03-21 005885 金鹰信息产业股票C 2.4686 3.4071 2.4413 3.3798 0.0273 1.12%
2024-03-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.4413 3.3798 2.3850 3.3235 0.0563 2.36%
2024-03-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.3850 3.3235 2.3795 3.3180 0.0055 0.23%
2024-03-18 005885 金鹰信息产业股票C 2.3795 3.3180 2.3166 3.2551 0.0629 2.72%
2024-03-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.3166 3.2551 2.3115 3.2500 0.0051 0.22%
2024-03-14 005885 金鹰信息产业股票C 2.3115 3.2500 2.3564 3.2949 -0.0449 -1.91%
2024-03-13 005885 金鹰信息产业股票C 2.3564 3.2949 2.3402 3.2787 0.0162 0.69%
2024-03-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.3402 3.2787 2.3479 3.2864 -0.0077 -0.33%
2024-03-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.3479 3.2864 2.3272 3.2657 0.0207 0.89%
2024-03-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.3272 3.2657 2.2727 3.2112 0.0545 2.40%
2024-03-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.2727 3.2112 2.3164 3.2549 -0.0437 -1.89%
2024-03-06 005885 金鹰信息产业股票C 2.3164 3.2549 2.3432 3.2817 -0.0268 -1.14%
2024-03-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.3432 3.2817 2.3373 3.2758 0.0059 0.25%
2024-03-04 005885 金鹰信息产业股票C 2.3373 3.2758 2.2974 3.2359 0.0399 1.74%
2024-03-01 005885 金鹰信息产业股票C 2.2974 3.2359 2.2547 3.1932 0.0427 1.89%
2024-02-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.2547 3.1932 2.1718 3.1103 0.0829 3.82%
2024-02-28 005885 金鹰信息产业股票C 2.1718 3.1103 2.2592 3.1977 -0.0874 -3.87%
2024-02-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.2592 3.1977 2.1766 3.1151 0.0826 3.79%
2024-02-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.1766 3.1151 2.1596 3.0981 0.0170 0.79%
2024-02-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.1596 3.0981 2.1426 3.0811 0.0170 0.79%
2024-02-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.1426 3.0811 2.1109 3.0494 0.0317 1.50%
2024-02-21 005885 金鹰信息产业股票C 2.1109 3.0494 2.1139 3.0524 -0.0030 -0.14%
2024-02-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.1139 3.0524 2.1208 3.0593 -0.0069 -0.33%
2024-02-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.1208 3.0593 2.0827 3.0212 0.0381 1.83%
2024-02-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.0827 3.0212 2.0296 2.9681 0.0531 2.62%
2024-02-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.0296 2.9681 1.9818 2.9203 0.0478 2.41%
2024-02-06 005885 金鹰信息产业股票C 1.9818 2.9203 1.8768 2.8153 0.1050 5.59%
2024-02-05 005885 金鹰信息产业股票C 1.8768 2.8153 1.9163 2.8548 -0.0395 -2.06%
2024-02-02 005885 金鹰信息产业股票C 1.9163 2.8548 1.9731 2.9116 -0.0568 -2.88%
2024-02-01 005885 金鹰信息产业股票C 1.9731 2.9116 1.9528 2.8913 0.0203 1.04%
2024-01-31 005885 金鹰信息产业股票C 1.9528 2.8913 2.0130 2.9515 -0.0602 -2.99%
2024-01-30 005885 金鹰信息产业股票C 2.0130 2.9515 2.0581 2.9966 -0.0451 -2.19%
2024-01-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.0581 2.9966 2.1124 3.0509 -0.0543 -2.57%
2024-01-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.1124 3.0509 2.1636 3.1021 -0.0512 -2.37%
2024-01-25 005885 金鹰信息产业股票C 2.1636 3.1021 2.1282 3.0667 0.0354 1.66%
2024-01-24 005885 金鹰信息产业股票C 2.1282 3.0667 2.1268 3.0653 0.0014 0.07%
2024-01-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.1268 3.0653 2.0958 3.0343 0.0310 1.48%
2024-01-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.0958 3.0343 2.1766 3.1151 -0.0808 -3.71%
2024-01-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.1766 3.1151 2.1754 3.1139 0.0012 0.06%
2024-01-18 005885 金鹰信息产业股票C 2.1754 3.1139 2.1437 3.0822 0.0317 1.48%
2024-01-17 005885 金鹰信息产业股票C 2.1437 3.0822 2.2032 3.1417 -0.0595 -2.70%
2024-01-16 005885 金鹰信息产业股票C 2.2032 3.1417 2.2127 3.1512 -0.0095 -0.43%
2024-01-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.2127 3.1512 2.2156 3.1541 -0.0029 -0.13%
2024-01-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.2156 3.1541 2.2405 3.1790 -0.0249 -1.11%
2024-01-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.2405 3.1790 2.2093 3.1478 0.0312 1.41%
2024-01-10 005885 金鹰信息产业股票C 2.2093 3.1478 2.2362 3.1747 -0.0269 -1.20%
2024-01-09 005885 金鹰信息产业股票C 2.2362 3.1747 2.2355 3.1740 0.0007 0.03%
2024-01-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.2355 3.1740 2.2902 3.2287 -0.0547 -2.39%
2024-01-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.2902 3.2287 2.3296 3.2681 -0.0394 -1.69%
2024-01-04 005885 金鹰信息产业股票C 2.3296 3.2681 2.3478 3.2863 -0.0182 -0.78%
2024-01-03 005885 金鹰信息产业股票C 2.3478 3.2863 2.3951 3.3336 -0.0473 -1.97%
2024-01-02 005885 金鹰信息产业股票C 2.3951 3.3336 2.4422 3.3807 -0.0471 -1.93%
2023-12-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.4422 3.3807 2.4054 3.3439 0.0368 1.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%