金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

今天最新净值 5.3562 0.2075 4.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6651 0.0718 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.2947
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4968亿
最近资产：9.31亿
基金公司：
基金经理：倪超

近一季金鹰信息产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.3691	6.3076	5.3562	6.2947	0.0129	0.24%
2026-09-16	005885	金鹰信息产业股票C	5.3562	6.2947	5.1487	6.0872	0.2075	4.03%
2026-09-15	005885	金鹰信息产业股票C	5.1487	6.0872	5.0835	6.0220	0.0652	1.28%
2026-09-14	005885	金鹰信息产业股票C	5.0835	6.0220	5.1453	6.0838	-0.0618	-1.22%
2026-09-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.1453	6.0838	5.1841	6.1226	-0.0388	-0.75%
2026-09-10	005885	金鹰信息产业股票C	5.1841	6.1226	5.2108	6.1493	-0.0267	-0.51%
2026-09-09	005885	金鹰信息产业股票C	5.2108	6.1493	5.2117	6.1502	-0.0009	-0.02%
2026-09-08	005885	金鹰信息产业股票C	5.2117	6.1502	5.2704	6.2089	-0.0587	-1.13%
2026-09-07	005885	金鹰信息产业股票C	5.2704	6.2089	5.0139	5.9524	0.2565	5.12%
2026-09-04	005885	金鹰信息产业股票C	5.0139	5.9524	5.1906	6.1291	-0.1767	-3.52%

2026-09-03	005885	金鹰信息产业股票C	5.1906	6.1291	5.2542	6.1927	-0.0636	-1.23%
2026-09-02	005885	金鹰信息产业股票C	5.2542	6.1927	5.3774	6.3159	-0.1232	-2.34%
2026-09-01	005885	金鹰信息产业股票C	5.3774	6.3159	5.5388	6.4773	-0.1614	-3.00%
2026-08-31	005885	金鹰信息产业股票C	5.5388	6.4773	5.4472	6.3857	0.0916	1.68%
2026-08-28	005885	金鹰信息产业股票C	5.4472	6.3857	5.5709	6.5094	-0.1237	-2.27%
2026-08-27	005885	金鹰信息产业股票C	5.5709	6.5094	5.3751	6.3136	0.1958	3.64%
2026-08-26	005885	金鹰信息产业股票C	5.3751	6.3136	5.3036	6.2421	0.0715	1.35%
2026-08-25	005885	金鹰信息产业股票C	5.3036	6.2421	5.3840	6.3225	-0.0804	-1.52%
2026-08-24	005885	金鹰信息产业股票C	5.3840	6.3225	5.5493	6.4878	-0.1653	-2.98%
2026-08-21	005885	金鹰信息产业股票C	5.5493	6.4878	5.5049	6.4434	0.0444	0.81%
2026-08-20	005885	金鹰信息产业股票C	5.5049	6.4434	5.4847	6.4232	0.0202	0.37%
2026-08-19	005885	金鹰信息产业股票C	5.4847	6.4232	5.9678	6.9063	-0.4831	-8.81%
2026-08-18	005885	金鹰信息产业股票C	5.9678	6.9063	5.9803	6.9188	-0.0125	-0.21%
2026-08-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.9803	6.9188	5.6842	6.6227	0.2961	5.21%
2026-08-14	005885	金鹰信息产业股票C	5.6842	6.6227	5.6295	6.5680	0.0547	0.97%

2026-08-13	005885	金鹰信息产业股票C	5.6295	6.5680	5.6741	6.6126	-0.0446	-0.79%
2026-08-12	005885	金鹰信息产业股票C	5.6741	6.6126	5.5896	6.5281	0.0845	1.51%
2026-08-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.5896	6.5281	5.6644	6.6029	-0.0748	-1.32%
2026-08-10	005885	金鹰信息产业股票C	5.6644	6.6029	5.6727	6.6112	-0.0083	-0.15%
2026-08-07	005885	金鹰信息产业股票C	5.6727	6.6112	5.4478	6.3863	0.2249	4.13%
2026-08-06	005885	金鹰信息产业股票C	5.4478	6.3863	5.3154	6.2539	0.1324	2.49%
2026-08-05	005885	金鹰信息产业股票C	5.3154	6.2539	5.0835	6.0220	0.2319	4.56%
2026-08-04	005885	金鹰信息产业股票C	5.0835	6.0220	4.7446	5.6831	0.3389	7.14%
2026-08-03	005885	金鹰信息产业股票C	4.7446	5.6831	5.0249	5.9634	-0.2803	-5.91%
2026-07-31	005885	金鹰信息产业股票C	5.0249	5.9634	4.8011	5.7396	0.2238	4.66%
2026-07-30	005885	金鹰信息产业股票C	4.8011	5.7396	5.1905	6.1290	-0.3894	-8.11%
2026-07-29	005885	金鹰信息产业股票C	5.1905	6.1290	5.2796	6.2181	-0.0891	-1.72%
2026-07-28	005885	金鹰信息产业股票C	5.2796	6.2181	5.7426	6.6811	-0.4630	-8.77%
2026-07-27	005885	金鹰信息产业股票C	5.7426	6.6811	5.5972	6.5357	0.1454	2.60%
2026-07-24	005885	金鹰信息产业股票C	5.5972	6.5357	5.5184	6.4569	0.0788	1.43%
2026-07-23	005885	金鹰信息产业股票C	5.5184	6.4569	5.7031	6.6416	-0.1847	-3.35%
2026-07-22	005885	金鹰信息产业股票C	5.7031	6.6416	5.8020	6.7405	-0.0989	-1.70%
2026-07-21	005885	金鹰信息产业股票C	5.8020	6.7405	5.1906	6.1291	0.6114	11.78%
2026-07-20	005885	金鹰信息产业股票C	5.1906	6.1291	5.3474	6.2859	-0.1568	-2.93%
2026-07-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.3474	6.2859	5.8229	6.7614	-0.4755	-8.89%
2026-07-16	005885	金鹰信息产业股票C	5.8229	6.7614	6.1241	7.0626	-0.3012	-5.17%
2026-07-15	005885	金鹰信息产业股票C	6.1241	7.0626	6.4172	7.3557	-0.2931	-4.79%
2026-07-14	005885	金鹰信息产业股票C	6.4172	7.3557	6.2429	7.1814	0.1743	2.79%
2026-07-13	005885	金鹰信息产业股票C	6.2429	7.1814	6.5310	7.4695	-0.2881	-4.41%
2026-07-10	005885	金鹰信息产业股票C	6.5310	7.4695	6.9130	7.8515	-0.3820	-5.85%
2026-07-09	005885	金鹰信息产业股票C	6.9130	7.8515	6.4712	7.4097	0.4418	6.83%
2026-07-08	005885	金鹰信息产业股票C	6.4712	7.4097	6.3829	7.3214	0.0883	1.38%
2026-07-07	005885	金鹰信息产业股票C	6.3829	7.3214	6.3580	7.2965	0.0249	0.39%
2026-07-06	005885	金鹰信息产业股票C	6.3580	7.2965	6.4133	7.3518	-0.0553	-0.86%
2026-07-03	005885	金鹰信息产业股票C	6.4133	7.3518	6.4974	7.4359	-0.0841	-1.31%
2026-07-02	005885	金鹰信息产业股票C	6.4974	7.4359	7.1256	8.0641	-0.6282	-9.67%
2026-07-01	005885	金鹰信息产业股票C	7.1256	8.0641	7.2955	8.2340	-0.1699	-2.38%
2026-06-30	005885	金鹰信息产业股票C	7.2955	8.2340	6.9778	7.9163	0.3177	4.55%
2026-06-29	005885	金鹰信息产业股票C	6.9778	7.9163	6.7856	7.7241	0.1922	2.83%
2026-06-26	005885	金鹰信息产业股票C	6.7856	7.7241	6.8220	7.7605	-0.0364	-0.53%
2026-06-25	005885	金鹰信息产业股票C	6.8220	7.7605	6.5967	7.5352	0.2253	3.42%
2026-06-24	005885	金鹰信息产业股票C	6.5967	7.5352	6.2735	7.2120	0.3232	5.15%
2026-06-23	005885	金鹰信息产业股票C	6.2735	7.2120	6.3789	7.3174	-0.1054	-1.65%
2026-06-22	005885	金鹰信息产业股票C	6.3789	7.3174	6.3251	7.2636	0.0538	0.85%
2026-06-18	005885	金鹰信息产业股票C	6.3251	7.2636	6.1645	7.1030	0.1606	2.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.69%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%