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金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

今天最新净值 2.3166 0.0051 0.2200% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.2543 -0.0094 -0.4131%
  • 累计净值:3.2551
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:倪超 樊勇
近一年金鹰信息产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-18.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 005885 金鹰信息产业股票C 2.2637 3.2022 2.1986 3.1371 0.0651 2.96%
2024-04-16 005885 金鹰信息产业股票C 2.1986 3.1371 2.2514 3.1899 -0.0528 -2.35%
2024-04-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.2514 3.1899 2.2428 3.1813 0.0086 0.38%
2024-04-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.2428 3.1813 2.2536 3.1921 -0.0108 -0.48%
2024-04-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.2536 3.1921 2.2400 3.1785 0.0136 0.61%
2024-04-10 005885 金鹰信息产业股票C 2.2400 3.1785 2.2893 3.2278 -0.0493 -2.15%
2024-04-09 005885 金鹰信息产业股票C 2.2893 3.2278 2.2826 3.2211 0.0067 0.29%
2024-04-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.2826 3.2211 2.3171 3.2556 -0.0345 -1.49%
2024-04-03 005885 金鹰信息产业股票C 2.3171 3.2556 2.3584 3.2969 -0.0413 -1.75%
2024-04-02 005885 金鹰信息产业股票C 2.3584 3.2969 2.4093 3.3478 -0.0509 -2.11%
2024-04-01 005885 金鹰信息产业股票C 2.4093 3.3478 2.3715 3.3100 0.0378 1.59%
2024-03-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.3715 3.3100 2.3581 3.2966 0.0134 0.57%
2024-03-28 005885 金鹰信息产业股票C 2.3581 3.2966 2.3071 3.2456 0.0510 2.21%
2024-03-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.3071 3.2456 2.3754 3.3139 -0.0683 -2.88%
2024-03-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.3754 3.3139 2.4074 3.3459 -0.0320 -1.33%
2024-03-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.5067 3.4452 2.4686 3.4071 0.0381 1.54%
2024-03-21 005885 金鹰信息产业股票C 2.4686 3.4071 2.4413 3.3798 0.0273 1.12%
2024-03-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.4413 3.3798 2.3850 3.3235 0.0563 2.36%
2024-03-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.3850 3.3235 2.3795 3.3180 0.0055 0.23%
2024-03-18 005885 金鹰信息产业股票C 2.3795 3.3180 2.3166 3.2551 0.0629 2.72%
2024-03-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.3166 3.2551 2.3115 3.2500 0.0051 0.22%
2024-03-14 005885 金鹰信息产业股票C 2.3115 3.2500 2.3564 3.2949 -0.0449 -1.91%
2024-03-13 005885 金鹰信息产业股票C 2.3564 3.2949 2.3402 3.2787 0.0162 0.69%
2024-03-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.3402 3.2787 2.3479 3.2864 -0.0077 -0.33%
2024-03-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.3479 3.2864 2.3272 3.2657 0.0207 0.89%
2024-03-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.3272 3.2657 2.2727 3.2112 0.0545 2.40%
2024-03-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.2727 3.2112 2.3164 3.2549 -0.0437 -1.89%
2024-03-06 005885 金鹰信息产业股票C 2.3164 3.2549 2.3432 3.2817 -0.0268 -1.14%
2024-03-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.3432 3.2817 2.3373 3.2758 0.0059 0.25%
2024-03-04 005885 金鹰信息产业股票C 2.3373 3.2758 2.2974 3.2359 0.0399 1.74%
2024-03-01 005885 金鹰信息产业股票C 2.2974 3.2359 2.2547 3.1932 0.0427 1.89%
2024-02-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.2547 3.1932 2.1718 3.1103 0.0829 3.82%
2024-02-28 005885 金鹰信息产业股票C 2.1718 3.1103 2.2592 3.1977 -0.0874 -3.87%
2024-02-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.2592 3.1977 2.1766 3.1151 0.0826 3.79%
2024-02-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.1766 3.1151 2.1596 3.0981 0.0170 0.79%
2024-02-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.1596 3.0981 2.1426 3.0811 0.0170 0.79%
2024-02-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.1426 3.0811 2.1109 3.0494 0.0317 1.50%
2024-02-21 005885 金鹰信息产业股票C 2.1109 3.0494 2.1139 3.0524 -0.0030 -0.14%
2024-02-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.1139 3.0524 2.1208 3.0593 -0.0069 -0.33%
2024-02-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.1208 3.0593 2.0827 3.0212 0.0381 1.83%
2024-02-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.0827 3.0212 2.0296 2.9681 0.0531 2.62%
2024-02-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.0296 2.9681 1.9818 2.9203 0.0478 2.41%
2024-02-06 005885 金鹰信息产业股票C 1.9818 2.9203 1.8768 2.8153 0.1050 5.59%
2024-02-05 005885 金鹰信息产业股票C 1.8768 2.8153 1.9163 2.8548 -0.0395 -2.06%
2024-02-02 005885 金鹰信息产业股票C 1.9163 2.8548 1.9731 2.9116 -0.0568 -2.88%
2024-02-01 005885 金鹰信息产业股票C 1.9731 2.9116 1.9528 2.8913 0.0203 1.04%
2024-01-31 005885 金鹰信息产业股票C 1.9528 2.8913 2.0130 2.9515 -0.0602 -2.99%
2024-01-30 005885 金鹰信息产业股票C 2.0130 2.9515 2.0581 2.9966 -0.0451 -2.19%
2024-01-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.0581 2.9966 2.1124 3.0509 -0.0543 -2.57%
2024-01-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.1124 3.0509 2.1636 3.1021 -0.0512 -2.37%
2024-01-25 005885 金鹰信息产业股票C 2.1636 3.1021 2.1282 3.0667 0.0354 1.66%
2024-01-24 005885 金鹰信息产业股票C 2.1282 3.0667 2.1268 3.0653 0.0014 0.07%
2024-01-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.1268 3.0653 2.0958 3.0343 0.0310 1.48%
2024-01-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.0958 3.0343 2.1766 3.1151 -0.0808 -3.71%
2024-01-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.1766 3.1151 2.1754 3.1139 0.0012 0.06%
2024-01-18 005885 金鹰信息产业股票C 2.1754 3.1139 2.1437 3.0822 0.0317 1.48%
2024-01-17 005885 金鹰信息产业股票C 2.1437 3.0822 2.2032 3.1417 -0.0595 -2.70%
2024-01-16 005885 金鹰信息产业股票C 2.2032 3.1417 2.2127 3.1512 -0.0095 -0.43%
2024-01-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.2127 3.1512 2.2156 3.1541 -0.0029 -0.13%
2024-01-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.2156 3.1541 2.2405 3.1790 -0.0249 -1.11%
2024-01-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.2405 3.1790 2.2093 3.1478 0.0312 1.41%
2024-01-10 005885 金鹰信息产业股票C 2.2093 3.1478 2.2362 3.1747 -0.0269 -1.20%
2024-01-09 005885 金鹰信息产业股票C 2.2362 3.1747 2.2355 3.1740 0.0007 0.03%
2024-01-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.2355 3.1740 2.2902 3.2287 -0.0547 -2.39%
2024-01-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.2902 3.2287 2.3296 3.2681 -0.0394 -1.69%
2024-01-04 005885 金鹰信息产业股票C 2.3296 3.2681 2.3478 3.2863 -0.0182 -0.78%
2024-01-03 005885 金鹰信息产业股票C 2.3478 3.2863 2.3951 3.3336 -0.0473 -1.97%
2024-01-02 005885 金鹰信息产业股票C 2.3951 3.3336 2.4422 3.3807 -0.0471 -1.93%
2023-12-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.4422 3.3807 2.4054 3.3439 0.0368 1.53%
2023-12-28 005885 金鹰信息产业股票C 2.4054 3.3439 2.3744 3.3129 0.0310 1.31%
2023-12-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.3744 3.3129 2.3686 3.3071 0.0058 0.24%
2023-12-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.3686 3.3071 2.4079 3.3464 -0.0393 -1.63%
2023-12-25 005885 金鹰信息产业股票C 2.4079 3.3464 2.5468 3.3553 -0.0089 -0.35%
2023-12-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.5468 3.3553 2.6193 3.4278 -0.0725 -2.77%
2023-12-21 005885 金鹰信息产业股票C 2.6193 3.4278 2.6068 3.4153 0.0125 0.48%
2023-12-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.6068 3.4153 2.6492 3.4577 -0.0424 -1.60%
2023-12-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.6492 3.4577 2.6296 3.4381 0.0196 0.75%
2023-12-18 005885 金鹰信息产业股票C 2.6296 3.4381 2.6659 3.4744 -0.0363 -1.36%
2023-12-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.6659 3.4744 2.6875 3.4960 -0.0216 -0.80%
2023-12-14 005885 金鹰信息产业股票C 2.6875 3.4960 2.7063 3.5148 -0.0188 -0.69%
2023-12-13 005885 金鹰信息产业股票C 2.7063 3.5148 2.7175 3.5260 -0.0112 -0.41%
2023-12-12 005885 金鹰信息产业股票C 2.7175 3.5260 2.7274 3.5359 -0.0099 -0.36%
2023-12-11 005885 金鹰信息产业股票C 2.7274 3.5359 2.8024 3.4739 0.0620 2.21%
2023-12-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.8024 3.4739 2.7641 3.4356 0.0383 1.39%
2023-12-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.7641 3.4356 2.7522 3.4237 0.0119 0.43%
2023-12-06 005885 金鹰信息产业股票C 2.7522 3.4237 2.7390 3.4105 0.0132 0.48%
2023-12-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.7390 3.4105 2.8142 3.4857 -0.0752 -2.67%
2023-12-04 005885 金鹰信息产业股票C 2.8142 3.4857 2.8294 3.5009 -0.0152 -0.54%
2023-12-01 005885 金鹰信息产业股票C 2.8294 3.5009 2.7779 3.4494 0.0515 1.85%
2023-11-30 005885 金鹰信息产业股票C 2.7779 3.4494 2.7869 3.4584 -0.0090 -0.32%
2023-11-29 005885 金鹰信息产业股票C 2.7869 3.4584 2.7779 3.4494 0.0090 0.32%
2023-11-28 005885 金鹰信息产业股票C 2.7779 3.4494 2.7761 3.4476 0.0018 0.06%
2023-11-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.7761 3.4476 2.7734 3.4449 0.0027 0.10%
2023-11-24 005885 金鹰信息产业股票C 2.7734 3.4449 2.8194 3.4909 -0.0460 -1.63%
2023-11-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.8194 3.4909 2.8008 3.4723 0.0186 0.66%
2023-11-22 005885 金鹰信息产业股票C 2.8008 3.4723 2.8308 3.5023 -0.0300 -1.06%
2023-11-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.8557 3.5272 2.8334 3.5049 0.0223 0.79%
2023-11-17 005885 金鹰信息产业股票C 2.8334 3.5049 2.8004 3.4719 0.0330 1.18%
2023-11-16 005885 金鹰信息产业股票C 2.8004 3.4719 2.8265 3.4980 -0.0261 -0.92%
2023-11-15 005885 金鹰信息产业股票C 2.8265 3.4980 2.8416 3.5131 -0.0151 -0.53%
2023-11-14 005885 金鹰信息产业股票C 2.8416 3.5131 2.8314 3.5029 0.0102 0.36%
2023-11-13 005885 金鹰信息产业股票C 2.8314 3.5029 2.8031 3.4746 0.0283 1.01%
2023-11-10 005885 金鹰信息产业股票C 2.8031 3.4746 2.8358 3.5073 -0.0327 -1.15%
2023-11-09 005885 金鹰信息产业股票C 2.8358 3.5073 2.8708 3.5423 -0.0350 -1.22%
2023-11-08 005885 金鹰信息产业股票C 2.8708 3.5423 2.8470 3.5185 0.0238 0.84%
2023-11-07 005885 金鹰信息产业股票C 2.8470 3.5185 2.8241 3.4956 0.0229 0.81%
2023-11-06 005885 金鹰信息产业股票C 2.8241 3.4956 2.7354 3.4069 0.0887 3.24%
2023-11-03 005885 金鹰信息产业股票C 2.7354 3.4069 2.6831 3.3546 0.0523 1.95%
2023-11-02 005885 金鹰信息产业股票C 2.6831 3.3546 2.6976 3.3691 -0.0145 -0.54%
2023-11-01 005885 金鹰信息产业股票C 2.6976 3.3691 2.7030 3.3745 -0.0054 -0.20%
2023-10-31 005885 金鹰信息产业股票C 2.7030 3.3745 2.7077 3.3792 -0.0047 -0.17%
2023-10-30 005885 金鹰信息产业股票C 2.7077 3.3792 2.6203 3.2918 0.0874 3.34%
2023-10-27 005885 金鹰信息产业股票C 2.6203 3.2918 2.6032 3.2747 0.0171 0.66%
2023-10-26 005885 金鹰信息产业股票C 2.6032 3.2747 2.5935 3.2650 0.0097 0.37%
2023-10-25 005885 金鹰信息产业股票C 2.5935 3.2650 2.5898 3.2613 0.0037 0.14%
2023-10-24 005885 金鹰信息产业股票C 2.5898 3.2613 2.5722 3.2437 0.0176 0.68%
2023-10-23 005885 金鹰信息产业股票C 2.5722 3.2437 2.6236 3.2951 -0.0514 -1.96%
2023-10-20 005885 金鹰信息产业股票C 2.6236 3.2951 2.6869 3.3584 -0.0633 -2.36%
2023-10-19 005885 金鹰信息产业股票C 2.6869 3.3584 2.7147 3.3862 -0.0278 -1.02%
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2023-10-17 005885 金鹰信息产业股票C 2.7491 3.4206 2.7515 3.4230 -0.0024 -0.09%
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2023-04-26 005885 金鹰信息产业股票C 3.5686 3.8871 3.6734 3.9919 -0.1048 -2.85%
2023-04-25 005885 金鹰信息产业股票C 3.6734 3.9919 3.7085 4.0270 -0.0351 -0.95%
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