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中信建投医改混合C基金净值查询(007553)

今天最新净值 1.4815 0.0107 0.7300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4010 -0.0027 -0.1945%
  • 累计净值:1.4815
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.7080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:谢玮
近一季中信建投医改混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信建投医改混合C(007553)基金累计收益率-3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007553 中信建投医改混合C 1.3885 1.3885 1.4037 1.4037 -0.0152 -1.08%
2024-03-27 007553 中信建投医改混合C 1.4037 1.4037 1.4244 1.4244 -0.0207 -1.45%
2024-03-26 007553 中信建投医改混合C 1.4244 1.4244 1.4278 1.4278 -0.0034 -0.24%
2024-03-25 007553 中信建投医改混合C 1.4278 1.4278 1.4490 1.4490 -0.0212 -1.46%
2024-03-22 007553 中信建投医改混合C 1.4490 1.4490 1.4705 1.4705 -0.0215 -1.46%
2024-03-20 007553 中信建投医改混合C 1.4914 1.4914 1.4869 1.4869 0.0045 0.30%
2024-03-19 007553 中信建投医改混合C 1.4869 1.4869 1.5090 1.5090 -0.0221 -1.46%
2024-03-18 007553 中信建投医改混合C 1.5090 1.5090 1.4815 1.4815 0.0275 1.86%
2024-03-15 007553 中信建投医改混合C 1.4815 1.4815 1.4708 1.4708 0.0107 0.73%
2024-03-14 007553 中信建投医改混合C 1.4708 1.4708 1.4299 1.4299 0.0409 2.86%
2024-03-13 007553 中信建投医改混合C 1.4299 1.4299 1.4156 1.4156 0.0143 1.01%
2024-03-12 007553 中信建投医改混合C 1.4156 1.4156 1.4117 1.4117 0.0039 0.28%
2024-03-11 007553 中信建投医改混合C 1.4117 1.4117 1.3775 1.3775 0.0342 2.48%
2024-03-08 007553 中信建投医改混合C 1.3775 1.3775 1.3698 1.3698 0.0077 0.56%
2024-03-07 007553 中信建投医改混合C 1.3698 1.3698 1.4028 1.4028 -0.0330 -2.35%
2024-03-06 007553 中信建投医改混合C 1.4028 1.4028 1.4116 1.4116 -0.0088 -0.62%
2024-03-05 007553 中信建投医改混合C 1.4116 1.4116 1.4240 1.4240 -0.0124 -0.87%
2024-03-04 007553 中信建投医改混合C 1.4240 1.4240 1.4024 1.4024 0.0216 1.54%
2024-03-01 007553 中信建投医改混合C 1.4024 1.4024 1.4171 1.4171 -0.0147 -1.04%
2024-02-29 007553 中信建投医改混合C 1.4171 1.4171 1.3781 1.3781 0.0390 2.83%
2024-02-28 007553 中信建投医改混合C 1.3781 1.3781 1.4019 1.4019 -0.0238 -1.70%
2024-02-27 007553 中信建投医改混合C 1.4019 1.4019 1.3691 1.3691 0.0328 2.40%
2024-02-26 007553 中信建投医改混合C 1.3691 1.3691 1.3382 1.3382 0.0309 2.31%
2024-02-23 007553 中信建投医改混合C 1.3382 1.3382 1.3264 1.3264 0.0118 0.89%
2024-02-22 007553 中信建投医改混合C 1.3264 1.3264 1.3270 1.3270 -0.0006 -0.05%
2024-02-21 007553 中信建投医改混合C 1.3270 1.3270 1.3372 1.3372 -0.0102 -0.76%
2024-02-20 007553 中信建投医改混合C 1.3372 1.3372 1.3172 1.3172 0.0200 1.52%
2024-02-19 007553 中信建投医改混合C 1.3172 1.3172 1.2980 1.2980 0.0192 1.48%
2024-02-08 007553 中信建投医改混合C 1.2980 1.2980 1.2615 1.2615 0.0365 2.89%
2024-02-07 007553 中信建投医改混合C 1.2615 1.2615 1.2321 1.2321 0.0294 2.39%
2024-02-06 007553 中信建投医改混合C 1.2321 1.2321 1.1301 1.1301 0.1020 9.03%
2024-02-05 007553 中信建投医改混合C 1.1301 1.1301 1.1894 1.1894 -0.0593 -4.99%
2024-02-02 007553 中信建投医改混合C 1.1894 1.1894 1.2241 1.2241 -0.0347 -2.83%
2024-02-01 007553 中信建投医改混合C 1.2241 1.2241 1.2207 1.2207 0.0034 0.28%
2024-01-31 007553 中信建投医改混合C 1.2207 1.2207 1.2613 1.2613 -0.0406 -3.22%
2024-01-30 007553 中信建投医改混合C 1.2613 1.2613 1.2813 1.2813 -0.0200 -1.56%
2024-01-29 007553 中信建投医改混合C 1.2813 1.2813 1.2915 1.2915 -0.0102 -0.79%
2024-01-26 007553 中信建投医改混合C 1.2915 1.2915 1.3242 1.3242 -0.0327 -2.47%
2024-01-25 007553 中信建投医改混合C 1.3242 1.3242 1.2955 1.2955 0.0287 2.22%
2024-01-24 007553 中信建投医改混合C 1.2955 1.2955 1.2936 1.2936 0.0019 0.15%
2024-01-23 007553 中信建投医改混合C 1.2936 1.2936 1.2794 1.2794 0.0142 1.11%
2024-01-22 007553 中信建投医改混合C 1.2794 1.2794 1.3558 1.3558 -0.0764 -5.64%
2024-01-19 007553 中信建投医改混合C 1.3558 1.3558 1.3728 1.3728 -0.0170 -1.24%
2024-01-18 007553 中信建投医改混合C 1.3728 1.3728 1.3764 1.3764 -0.0036 -0.26%
2024-01-17 007553 中信建投医改混合C 1.3764 1.3764 1.4281 1.4281 -0.0517 -3.62%
2024-01-16 007553 中信建投医改混合C 1.4281 1.4281 1.4352 1.4352 -0.0071 -0.49%
2024-01-15 007553 中信建投医改混合C 1.4352 1.4352 1.4354 1.4354 -0.0002 -0.01%
2024-01-12 007553 中信建投医改混合C 1.4354 1.4354 1.4412 1.4412 -0.0058 -0.40%
2024-01-11 007553 中信建投医改混合C 1.4412 1.4412 1.4197 1.4197 0.0215 1.51%
2024-01-10 007553 中信建投医改混合C 1.4197 1.4197 1.4325 1.4325 -0.0128 -0.89%
2024-01-09 007553 中信建投医改混合C 1.4325 1.4325 1.4081 1.4081 0.0244 1.73%
2024-01-08 007553 中信建投医改混合C 1.4081 1.4081 1.4423 1.4423 -0.0342 -2.37%
2024-01-05 007553 中信建投医改混合C 1.4423 1.4423 1.4847 1.4847 -0.0424 -2.86%
2024-01-04 007553 中信建投医改混合C 1.4847 1.4847 1.4937 1.4937 -0.0090 -0.60%
2024-01-03 007553 中信建投医改混合C 1.4937 1.4937 1.5115 1.5115 -0.0178 -1.18%
2024-01-02 007553 中信建投医改混合C 1.5115 1.5115 1.5419 1.5419 -0.0304 -1.97%
2023-12-29 007553 中信建投医改混合C 1.5419 1.5419 1.5116 1.5116 0.0303 2.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%