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国寿安保先进制造股票发起式A - 基金主页(代码:019902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5662 0.0586 3.89% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4779 0.0294 2.0293% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5662
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：余罡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.97%	2.10%	-3.17%	-24.50%	10.17%	85.79%	-	49.12%
同类排名	280/826	86/874	441/873	822/865	290/802	210/736		-

国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5572	-0.57%
2026-09-16	1.5662	3.89%
2026-09-15	1.5076	0.55%
2026-09-14	1.4994	0.60%
2026-09-11	1.4905	-1.83%
2026-09-10	1.5183	-1.02%

国寿安保先进制造股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.95%	0.13%
300776	帝尔激光	0.0000	7.23%	0.97%
002384	东山精密	0.0000	7.18%	2.18%
300285	国瓷材料	0.0000	5.34%	1.62%
00981	中芯国际	0.0000	4.45%	1.11%
688337	普源精电	0.0000	4.43%	3.53%
600114	东睦股份	0.0000	4.19%	0.49%
688300	联瑞新材	0.0000	4.07%	6.63%
688700	东威科技	0.0000	3.97%	10.93%
002371	北方华创	0.0000	3.93%	-0.09%

国寿安保先进制造股票发起式A(019902)基金档案

基金代码	019902	基金简称	国寿安保先进制造股票发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	余罡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%