融通逆向策略灵活配置混合C基金净值查询(009270)
今天最新净值
1.3414
0.0263 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3475
0.0324 2.4606%
- 累计净值：1.3414
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1343亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘安坤
近一季,融通逆向策略灵活配置混合C(009270)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0263 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0148 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0243 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0195 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0148 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0182 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0222 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0090 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0099 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0087 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-03-13 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0140 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0062 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0215 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0215 |
1.72% |
| 2024-02-26 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0052 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0101 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2363 |
1.2363 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0075 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0255 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0389 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-02-02 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
009270 |
融通逆向策略灵活配置混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0135 |
-1.12% |
