国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)

今天最新净值 1.9883 0.0212 1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9883
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1895亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率-16.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0686	2.0686	1.9883	1.9883	0.0803	4.04%
2026-09-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9883	1.9883	1.9671	1.9671	0.0212	1.08%
2026-09-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9671	1.9671	1.9979	1.9979	-0.0308	-1.57%
2026-09-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9979	1.9979	2.0279	2.0279	-0.0300	-1.48%
2026-09-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0279	2.0279	2.0447	2.0447	-0.0168	-0.82%
2026-09-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0447	2.0447	2.0540	2.0540	-0.0093	-0.45%
2026-09-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0540	2.0540	2.0803	2.0803	-0.0263	-1.28%
2026-09-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0803	2.0803	2.0347	2.0347	0.0456	2.24%
2026-09-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0347	2.0347	2.0898	2.0898	-0.0551	-2.71%
2026-09-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0898	2.0898	2.0983	2.0983	-0.0085	-0.41%

2026-09-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0983	2.0983	2.1340	2.1340	-0.0357	-1.67%
2026-09-01	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1340	2.1340	2.1805	2.1805	-0.0465	-2.13%
2026-08-31	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1805	2.1805	2.1238	2.1238	0.0567	2.67%
2026-08-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1238	2.1238	2.1598	2.1598	-0.0360	-1.70%
2026-08-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1598	2.1598	2.0653	2.0653	0.0945	4.58%
2026-08-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0653	2.0653	2.0513	2.0513	0.0140	0.68%
2026-08-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0513	2.0513	2.0346	2.0346	0.0167	0.82%
2026-08-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0346	2.0346	2.1224	2.1224	-0.0878	-4.32%
2026-08-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1224	2.1224	2.1085	2.1085	0.0139	0.66%
2026-08-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1085	2.1085	2.1181	2.1181	-0.0096	-0.45%
2026-08-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1181	2.1181	2.2856	2.2856	-0.1675	-7.91%
2026-08-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2856	2.2856	2.3093	2.3093	-0.0237	-1.03%
2026-08-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3093	2.3093	2.2006	2.2006	0.1087	4.94%
2026-08-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2006	2.2006	2.1830	2.1830	0.0176	0.81%
2026-08-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1830	2.1830	2.2070	2.2070	-0.0240	-1.09%

2026-08-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2070	2.2070	2.1777	2.1777	0.0293	1.35%
2026-08-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1777	2.1777	2.1831	2.1831	-0.0054	-0.25%
2026-08-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1831	2.1831	2.2289	2.2289	-0.0458	-2.10%
2026-08-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2289	2.2289	2.1528	2.1528	0.0761	3.53%
2026-08-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1528	2.1528	2.1272	2.1272	0.0256	1.20%
2026-08-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1272	2.1272	2.0295	2.0295	0.0977	4.81%
2026-08-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0295	2.0295	1.9341	1.9341	0.0954	4.93%
2026-08-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9341	1.9341	2.0436	2.0436	-0.1095	-5.66%
2026-07-31	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0436	2.0436	1.9759	1.9759	0.0677	3.43%
2026-07-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.9759	1.9759	2.0916	2.0916	-0.1157	-5.53%
2026-07-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.0916	2.0916	2.1241	2.1241	-0.0325	-1.55%
2026-07-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1241	2.1241	2.2818	2.2818	-0.1577	-6.91%
2026-07-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2818	2.2818	2.2759	2.2759	0.0059	0.26%
2026-07-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2759	2.2759	2.2797	2.2797	-0.0038	-0.17%
2026-07-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2797	2.2797	2.3806	2.3806	-0.1009	-4.43%
2026-07-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.3806	2.3806	2.4011	2.4011	-0.0205	-0.85%
2026-07-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.4011	2.4011	2.1848	2.1848	0.2163	9.90%
2026-07-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.1848	2.1848	2.2230	2.2230	-0.0382	-1.72%
2026-07-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.2230	2.2230	2.4285	2.4285	-0.2055	-9.24%
2026-07-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.4285	2.4285	2.5583	2.5583	-0.1298	-5.34%
2026-07-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.5583	2.5583	2.6916	2.6916	-0.1333	-5.21%
2026-07-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.6916	2.6916	2.6519	2.6519	0.0397	1.50%
2026-07-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.6519	2.6519	2.7791	2.7791	-0.1272	-4.58%
2026-07-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7791	2.7791	2.9457	2.9457	-0.1666	-5.99%
2026-07-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.9457	2.9457	2.7349	2.7349	0.2108	7.71%
2026-07-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7349	2.7349	2.7410	2.7410	-0.0061	-0.22%
2026-07-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7410	2.7410	2.7655	2.7655	-0.0245	-0.89%
2026-07-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7655	2.7655	2.7403	2.7403	0.0252	0.92%
2026-07-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7403	2.7403	2.7641	2.7641	-0.0238	-0.86%
2026-07-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7641	2.7641	2.9661	2.9661	-0.2020	-6.81%
2026-07-01	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.9661	2.9661	3.0481	3.0481	-0.0820	-2.76%
2026-06-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	3.0481	3.0481	2.9440	2.9440	0.1041	3.54%
2026-06-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.9440	2.9440	2.8616	2.8616	0.0824	2.88%
2026-06-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.8616	2.8616	2.9201	2.9201	-0.0585	-2.00%
2026-06-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.9201	2.9201	2.7829	2.7829	0.1372	4.93%
2026-06-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7829	2.7829	2.6475	2.6475	0.1354	5.11%
2026-06-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.6475	2.6475	2.7015	2.7015	-0.0540	-2.00%
2026-06-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.7015	2.7015	2.6443	2.6443	0.0572	2.16%
2026-06-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.6443	2.6443	2.5305	2.5305	0.1138	4.50%
2026-06-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	2.5305	2.5305	2.4134	2.4134	0.1171	4.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%