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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)

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今天最新净值 1.6873 -0.0029 -0.17% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6873
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1895亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6930	1.6930	1.6873	1.6873	0.0057	0.34%
2025-12-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6873	1.6873	1.6902	1.6902	-0.0029	-0.17%
2025-12-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6902	1.6902	1.6859	1.6859	0.0043	0.26%
2025-12-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6859	1.6859	1.6556	1.6556	0.0303	1.83%
2025-12-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6556	1.6556	1.6464	1.6464	0.0092	0.56%
2025-12-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6464	1.6464	1.6097	1.6097	0.0367	2.28%
2025-12-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6097	1.6097	1.6182	1.6182	-0.0085	-0.53%
2025-12-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6182	1.6182	1.6245	1.6245	-0.0063	-0.39%
2025-12-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6245	1.6245	1.5893	1.5893	0.0352	2.21%
2025-12-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5893	1.5893	1.6199	1.6199	-0.0306	-1.89%

2025-12-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6199	1.6199	1.6627	1.6627	-0.0428	-2.57%
2025-12-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6627	1.6627	1.6414	1.6414	0.0213	1.30%
2025-12-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6414	1.6414	1.6716	1.6716	-0.0302	-1.81%
2025-12-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6716	1.6716	1.6703	1.6703	0.0013	0.08%
2025-12-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6703	1.6703	1.6750	1.6750	-0.0047	-0.28%
2025-12-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6750	1.6750	1.6323	1.6323	0.0427	2.62%
2025-12-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6323	1.6323	1.6382	1.6382	-0.0059	-0.36%
2025-12-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6382	1.6382	1.6157	1.6157	0.0225	1.39%
2025-12-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6157	1.6157	1.6331	1.6331	-0.0174	-1.07%
2025-12-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6331	1.6331	1.6545	1.6545	-0.0214	-1.29%
2025-12-01	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6545	1.6545	1.6267	1.6267	0.0278	1.71%
2025-11-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6267	1.6267	1.6114	1.6114	0.0153	0.95%
2025-11-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6114	1.6114	1.5998	1.5998	0.0116	0.73%
2025-11-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5998	1.5998	1.5713	1.5713	0.0285	1.81%
2025-11-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5713	1.5713	1.5505	1.5505	0.0208	1.34%

2025-11-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5505	1.5505	1.5413	1.5413	0.0092	0.60%
2025-11-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5413	1.5413	1.6070	1.6070	-0.0657	-4.09%
2025-11-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6070	1.6070	1.6214	1.6214	-0.0144	-0.89%
2025-11-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6214	1.6214	1.6365	1.6365	-0.0151	-0.92%
2025-11-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6365	1.6365	1.6317	1.6317	0.0048	0.29%
2025-11-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6317	1.6317	1.6271	1.6271	0.0046	0.28%
2025-11-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6271	1.6271	1.6874	1.6874	-0.0603	-3.71%
2025-11-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6874	1.6874	1.6526	1.6526	0.0348	2.11%
2025-11-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6526	1.6526	1.6569	1.6569	-0.0043	-0.26%
2025-11-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6569	1.6569	1.6859	1.6859	-0.0290	-1.72%
2025-11-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6859	1.6859	1.7002	1.7002	-0.0143	-0.84%
2025-11-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7002	1.7002	1.7290	1.7290	-0.0288	-1.67%
2025-11-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7290	1.7290	1.6708	1.6708	0.0582	3.48%
2025-11-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6708	1.6708	1.6838	1.6838	-0.0130	-0.77%
2025-11-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6838	1.6838	1.7096	1.7096	-0.0258	-1.51%
2025-11-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7096	1.7096	1.7218	1.7218	-0.0122	-0.71%
2025-10-31	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7218	1.7218	1.7767	1.7767	-0.0549	-3.09%
2025-10-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7767	1.7767	1.8175	1.8175	-0.0408	-2.24%
2025-10-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8175	1.8175	1.8148	1.8148	0.0027	0.15%
2025-10-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8148	1.8148	1.8324	1.8324	-0.0176	-0.96%
2025-10-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8324	1.8324	1.8007	1.8007	0.0317	1.76%
2025-10-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8007	1.8007	1.7136	1.7136	0.0871	5.08%
2025-10-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7136	1.7136	1.7289	1.7289	-0.0153	-0.88%
2025-10-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7289	1.7289	1.7308	1.7308	-0.0019	-0.11%
2025-10-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7308	1.7308	1.6802	1.6802	0.0506	3.01%
2025-10-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6802	1.6802	1.6682	1.6682	0.0120	0.72%
2025-10-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.6682	1.7365	1.7365	-0.0683	-3.93%
2025-10-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7365	1.7365	1.7441	1.7441	-0.0076	-0.44%
2025-10-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7441	1.7441	1.7148	1.7148	0.0293	1.71%
2025-10-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7148	1.7148	1.7949	1.7949	-0.0801	-4.46%
2025-10-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7949	1.7949	1.7692	1.7692	0.0257	1.45%
2025-10-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7692	1.7692	1.8705	1.8705	-0.1013	-5.42%
2025-10-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8705	1.8705	1.8303	1.8303	0.0402	2.20%
2025-09-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.8303	1.8303	1.7779	1.7779	0.0524	2.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
永赢先进制造智选混合发起A	2.3371	4.34%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
南华丰淳混合A	1.8200	2.76%
景顺长城智能生活混合A	3.7151	1.60%
诺德新生活A	2.3666	1.55%
财通集成电路产业股票C	3.8713	1.49%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0588	1.45%
中航军工	1.0879	1.42%
诺安研究精选股票A	2.6290	1.27%