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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)

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今天最新净值 1.6873 -0.0029 -0.17% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6873
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1895亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一月国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6930	1.6930	1.6873	1.6873	0.0057	0.34%
2025-12-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6873	1.6873	1.6902	1.6902	-0.0029	-0.17%
2025-12-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6902	1.6902	1.6859	1.6859	0.0043	0.26%
2025-12-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6859	1.6859	1.6556	1.6556	0.0303	1.83%
2025-12-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6556	1.6556	1.6464	1.6464	0.0092	0.56%
2025-12-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6464	1.6464	1.6097	1.6097	0.0367	2.28%
2025-12-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6097	1.6097	1.6182	1.6182	-0.0085	-0.53%
2025-12-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6182	1.6182	1.6245	1.6245	-0.0063	-0.39%
2025-12-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6245	1.6245	1.5893	1.5893	0.0352	2.21%
2025-12-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.5893	1.5893	1.6199	1.6199	-0.0306	-1.89%

2025-12-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6199	1.6199	1.6627	1.6627	-0.0428	-2.57%
2025-12-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6627	1.6627	1.6414	1.6414	0.0213	1.30%
2025-12-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6414	1.6414	1.6716	1.6716	-0.0302	-1.81%
2025-12-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6716	1.6716	1.6703	1.6703	0.0013	0.08%
2025-12-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6703	1.6703	1.6750	1.6750	-0.0047	-0.28%
2025-12-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6750	1.6750	1.6323	1.6323	0.0427	2.62%
2025-12-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6323	1.6323	1.6382	1.6382	-0.0059	-0.36%
2025-12-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6382	1.6382	1.6157	1.6157	0.0225	1.39%
2025-12-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6157	1.6157	1.6331	1.6331	-0.0174	-1.07%
2025-12-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6331	1.6331	1.6545	1.6545	-0.0214	-1.29%
2025-12-01	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6545	1.6545	1.6267	1.6267	0.0278	1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
永赢先进制造智选混合发起A	2.3371	4.34%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
南华丰淳混合A	1.8200	2.76%
景顺长城智能生活混合A	3.7151	1.60%
诺德新生活A	2.3666	1.55%
财通集成电路产业股票C	3.8713	1.49%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0588	1.45%
中航军工	1.0879	1.42%
诺安研究精选股票A	2.6290	1.27%